Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 66 821 990
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 66 821 990 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Classs största innehav är FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , and Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) . RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Classs nya positioner inkluderar Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,06 4,5808 4,5808
0,05 1,10 1,6397 1,6397
0,03 1,58 2,3651 1,3325
0,01 1,23 1,8363 0,8452
0,06 2,36 3,5304 0,7406
0,02 1,82 2,7270 0,2124
0,01 1,15 1,7173 0,1961
0,06 2,08 3,1059 0,1862
0,04 1,18 1,7588 0,1417
0,03 2,36 3,5371 0,1250
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 0,82 1,2232 −1,0787
0,00 0,00 −0,9840
0,03 1,07 1,5987 −0,8263
0,01 0,56 0,8430 −0,6694
0,00 0,03 0,0520 −0,6478
0,02 1,60 2,3903 −0,3289
0,02 1,50 2,2520 −0,2848
0,05 2,33 3,4927 −0,2613
0,03 2,25 3,3647 −0,2291
0,04 0,56 0,8333 −0,2264
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,06 4,5808 4,5808
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,02 0,00 2,38 3,57 3,5586 −0,0682
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,03 0,00 2,36 9,45 3,5371 0,1250
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,06 0,00 2,36 33,65 3,5304 0,7406
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,05 −14,73 2,35 1,12 3,5126 −0,1563
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,05 0,00 2,33 −1,77 3,4927 −0,2613
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,03 0,00 2,25 −1,14 3,3647 −0,2291
VNT / Vontier Corporation 0,06 0,00 2,08 12,34 3,1059 0,1862
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,07 0,00 2,01 7,97 3,0030 0,0661
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 0,00 1,98 1,18 2,9610 −0,1284
SEIC / SEI Investments Company 0,02 −13,76 1,97 −0,15 2,9439 −0,1703
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 0,00 1,91 5,45 2,8648 −0,0046
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 0,00 1,88 3,58 2,8127 −0,0550
TKR / The Timken Company 0,03 8,21 1,88 9,26 2,8076 0,0935
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 0,00 1,82 14,52 2,7270 0,2124
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,05 0,00 1,73 4,91 2,5924 −0,0169
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,02 0,00 1,60 −7,15 2,3903 −0,3289
BALL / Ball Corporation 0,03 124,52 1,58 141,96 2,3651 1,3325
ESI / Element Solutions Inc 0,07 0,00 1,57 0,19 2,3510 −0,1272
PSYTF / Pason Systems Inc. 0,17 0,00 1,51 −1,31 2,2550 −0,1579
BOKF / BOK Financial Corporation 0,02 0,00 1,50 −6,29 2,2520 −0,2848
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,03 0,00 1,50 6,01 2,2450 0,0083
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,05 0,00 1,44 0,70 2,1513 −0,1052
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,04 0,00 1,42 2,75 2,1268 −0,0601
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,01 12,39 1,37 1,78 2,0552 −0,0770
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,30 3,18 1,9424 −0,0460
TOWN / TowneBank 0,04 0,00 1,28 0,00 1,9088 −0,1074
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 0,00 1,26 5,10 1,8808 −0,0077
COHR / Coherent Corp. 0,01 42,42 1,23 95,69 1,8363 0,8452
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,04 0,00 1,21 −1,14 1,8109 −0,1243
MBIN / Merchants Bancorp 0,04 28,49 1,18 14,86 1,7588 0,1417
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 0,00 1,15 19,23 1,7173 0,1961
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,04 0,00 1,10 7,29 1,6533 0,0269
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,05 1,10 1,6397 1,6397
MRX / Marex Group plc 0,03 −37,70 1,07 −30,38 1,5987 −0,8263
KBR / KBR, Inc. 0,02 0,00 0,91 −3,70 1,3634 −0,1325
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0,45 0,00 0,82 11,87 1,2281 0,0691
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,07 −35,78 0,82 −43,89 1,2232 −1,0787
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,76 −2,57 1,1331 −0,0951
WHD / Cactus, Inc. 0,01 0,00 0,65 −4,70 0,9726 −0,1040
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 0,00 0,62 1,48 0,9240 −0,0373
1LNB / Spirax Group plc 0,01 0,00 0,61 1,51 0,9064 −0,0366
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,01 −53,67 0,56 −41,17 0,8430 −0,6694
AVTR / Avantor, Inc. 0,04 0,00 0,56 −17,01 0,8333 −0,2264
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,47 9,62 0,6996 0,0256
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,00 0,32 −1,22 0,4846 −0,0329
KFY / Korn Ferry 0,00 −92,74 0,03 −92,31 0,0520 −0,6478
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9840