Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 3 253 372 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
KNGS - Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 253 372 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KNGS - Roundhill S&P Dividend Monarchs ETFs största innehav är Kenvue Inc. (US:KVUE) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Black Hills Corporation (US:BKH) , Federal Realty Investment Trust (US:FRT) , and Sonoco Products Company (US:SON) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,16 | 5,0735 | 1,8155 | |
| 0,01 | 0,18 | 5,4973 | 1,5849 | |
| 0,00 | 0,10 | 3,1612 | 0,6932 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,3950 | 0,5686 | |
| 0,00 | 0,12 | 3,6587 | 0,5162 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,9194 | 0,4732 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,5362 | 0,3326 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,9957 | 0,2329 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,1419 | 0,2050 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,6830 | 0,1955 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 1,6900 | −0,8648 | |
| 0,00 | 0,11 | 3,5104 | −0,7750 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,1729 | −0,5474 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,7723 | −0,5252 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,3486 | −0,4782 | |
| 0,00 | 0,11 | 3,2660 | −0,4554 | |
| 0,00 | 0,16 | 4,9095 | −0,4159 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,3756 | −0,3920 | |
| 0,00 | 0,10 | 3,0957 | −0,3876 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,3975 | −0,3559 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-11-22 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,01 | 20,79 | 0,18 | 53,91 | 5,4973 | 1,5849 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | 23,55 | 0,16 | 70,83 | 5,0735 | 1,8155 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,00 | −10,29 | 0,16 | 0,64 | 4,9095 | −0,4159 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | −6,85 | 0,15 | 5,80 | 4,5429 | −0,1416 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 3,89 | 0,14 | 12,20 | 4,2885 | 0,0968 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −1,96 | 0,13 | 13,27 | 3,9748 | 0,1236 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | −6,84 | 0,13 | 4,92 | 3,9578 | −0,1964 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 22,47 | 0,12 | 28,26 | 3,6587 | 0,5162 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | −12,98 | 0,11 | −10,32 | 3,5104 | −0,7750 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −0,58 | 0,11 | 9,90 | 3,4523 | 0,0272 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | −14,98 | 0,11 | −4,55 | 3,2660 | −0,4554 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,11 | 14,13 | 3,2597 | 0,1477 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 33,06 | 0,10 | 41,67 | 3,1612 | 0,6932 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | −1,64 | 0,10 | −2,91 | 3,0957 | −0,3876 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 29,25 | 0,09 | 30,56 | 2,9194 | 0,4732 | |||
| SJW / SJW Group | 0,00 | −6,66 | 0,09 | 0,00 | 2,8459 | −0,2655 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 13,82 | 0,08 | 26,15 | 2,5362 | 0,3326 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | −2,95 | 0,08 | 1,28 | 2,4687 | −0,1803 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | −17,02 | 0,08 | −4,94 | 2,3975 | −0,3559 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 16,73 | 0,08 | 42,59 | 2,3950 | 0,5686 | |||
| CWT / California Water Service Group | 0,00 | −18,74 | 0,08 | −9,64 | 2,3486 | −0,4782 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 5,38 | 0,07 | 16,39 | 2,2102 | 0,1195 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | −18,34 | 0,07 | −12,50 | 2,1729 | −0,5474 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 14,95 | 0,07 | 21,05 | 2,1419 | 0,2050 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 3,16 | 0,06 | 15,69 | 1,8294 | 0,1034 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | −5,02 | 0,06 | −6,56 | 1,7922 | −0,2864 | |||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,00 | 6,51 | 0,06 | −1,72 | 1,7852 | −0,1766 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | −20,77 | 0,06 | −14,93 | 1,7723 | −0,5252 | |||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,00 | −30,66 | 0,05 | −28,00 | 1,6900 | −0,8648 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,00 | 1,6176 | −0,0974 | |||
| SCL / Stepan Company | 0,00 | −1,86 | 0,05 | −11,11 | 1,5143 | −0,3198 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | −28,63 | 0,04 | −15,38 | 1,3756 | −0,3920 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 35,27 | 0,04 | 31,25 | 1,3015 | 0,1950 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | −8,14 | 0,04 | −2,56 | 1,2034 | −0,1451 | |||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,00 | −8,04 | 0,04 | −5,41 | 1,0946 | −0,1676 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 24,00 | 0,03 | 45,45 | 0,9957 | 0,2329 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 6,51 | 0,03 | 0,00 | 0,9869 | −0,0857 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | −20,59 | 0,03 | −10,00 | 0,8625 | −0,1630 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,02 | 53,22 | 0,02 | 57,14 | 0,6830 | 0,1955 |
