Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 866 331
Aktuella positioner 4
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Roundhill ETF Trust - Roundhill AAPL WeeklyPay ETF har redovisat 4 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 866 331 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Roundhill ETF Trust - Roundhill AAPL WeeklyPay ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Roundhill ETF Trust - Roundhill AAPL WeeklyPay ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,61 53,0264 53,0264
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,09 2,09 30,7483 −7,7950
−0,19 −2,7429 −2,7429
0,01 1,35 19,9099 −0,0103
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 3,61 53,0264 53,0264
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,09 108,68 2,09 108,68 30,7483 −7,7950
AAPL / Apple Inc. 0,01 183,06 1,35 161,39 19,9099 −0,0103
APPLE INC WEEKLYPAY SWAP NM / DE (N/A) −0,19 −2,7429 −2,7429