Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 148 091 887 |
| Aktuella positioner | 61 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Round Hill Asset Management har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 148 091 887 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Round Hill Asset Managements största innehav är S&P Global Inc. (US:SPGI) , Amgen Inc. (US:AMGN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . Round Hill Asset Managements nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , Apple Inc. (US:AAPL) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,44 | 1,6499 | 1,6499 | |
| 0,14 | 3,02 | 2,0423 | 1,0964 | |
| 0,08 | 10,18 | 6,8742 | 0,9540 | |
| 0,08 | 5,08 | 3,4305 | 0,9515 | |
| 0,05 | 2,12 | 1,4290 | 0,7404 | |
| 0,02 | 2,91 | 1,9681 | 0,7255 | |
| 0,25 | 6,00 | 4,0535 | 0,7139 | |
| 0,01 | 3,82 | 2,5799 | 0,5591 | |
| 0,09 | 7,99 | 5,3925 | 0,5206 | |
| 0,00 | 1,09 | 0,7386 | 0,5049 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 11,82 | 7,9795 | −1,7108 | |
| 0,08 | 5,96 | 4,0232 | −0,9018 | |
| 0,25 | 8,97 | 6,0567 | −0,7342 | |
| 0,02 | 2,90 | 1,9601 | −0,4129 | |
| 0,02 | 1,54 | 1,0377 | −0,3377 | |
| 0,05 | 4,33 | 2,9269 | −0,3325 | |
| 0,03 | 14,27 | 9,6391 | −0,3310 | |
| 0,01 | 3,05 | 2,0569 | −0,2218 | |
| 0,06 | 3,94 | 2,6584 | −0,2193 | |
| 0,14 | 1,50 | 1,0138 | −0,1953 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | −0,79 | 14,27 | 2,96 | 9,6391 | −0,3310 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,04 | −2,15 | 11,82 | −12,30 | 7,9795 | −1,7108 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,08 | −1,58 | 10,18 | 23,66 | 6,8742 | 0,9540 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,25 | −1,80 | 8,97 | −5,02 | 6,0567 | −0,7342 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,09 | 0,00 | 7,99 | 17,88 | 5,3925 | 0,5206 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,25 | 35,13 | 6,00 | 29,24 | 4,0535 | 0,7139 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,08 | −1,36 | 5,96 | −13,01 | 4,0232 | −0,9018 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,08 | 16,90 | 5,08 | 47,37 | 3,4305 | 0,9515 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,05 | −1,42 | 4,33 | −4,37 | 2,9269 | −0,3325 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | −1,02 | 3,94 | −1,62 | 2,6584 | −0,2193 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 2,60 | 3,82 | 35,94 | 2,5799 | 0,5591 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | −1,50 | 3,51 | 9,24 | 2,3721 | 0,0601 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,12 | −2,34 | 3,38 | −0,06 | 2,2857 | −0,1499 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,06 | −0,84 | 3,06 | −0,87 | 2,0657 | −0,1537 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,01 | 0,00 | 3,05 | −3,85 | 2,0569 | −0,2218 | |||
| BZH / Beazer Homes USA, Inc. | 0,14 | 109,57 | 3,02 | 129,96 | 2,0423 | 1,0964 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 48,00 | 2,91 | 68,63 | 1,9681 | 0,7255 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | −0,71 | 2,90 | −12,03 | 1,9601 | −0,4129 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | −0,68 | 2,85 | 19,09 | 1,9252 | 0,2036 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 2,44 | 1,6499 | 1,6499 | |||||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,02 | −0,49 | 2,40 | −2,32 | 1,6226 | −0,1457 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | −1,91 | 2,28 | 9,47 | 1,5388 | 0,0418 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,05 | 191,17 | 2,12 | 121,11 | 1,4290 | 0,7404 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,05 | 22,32 | 1,87 | 21,48 | 1,2604 | 0,1553 | |||
| FSFG / First Savings Financial Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,72 | −2,77 | 1,1637 | −0,1112 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 7,68 | 1,1174 | 0,0126 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,02 | −0,30 | 1,54 | −19,67 | 1,0377 | −0,3377 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | −3,32 | 1,52 | 2,84 | 1,0279 | −0,0367 | |||
| FLG / Flagstar Financial, Inc. | 0,14 | −2,11 | 1,50 | −10,71 | 1,0138 | −0,1953 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −20,08 | 1,42 | −10,78 | 0,9566 | −0,1853 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,01 | −2,15 | 1,41 | 10,18 | 0,9502 | 0,0312 | |||
| RMNI / Rimini Street, Inc. | 0,37 | −3,61 | 1,39 | 4,44 | 0,9377 | −0,0186 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,26 | 0,8717 | −0,0446 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,01 | 99,68 | 1,28 | 65,72 | 0,8654 | 0,3089 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | −2,72 | 1,17 | 0,52 | 0,7884 | −0,0469 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 162,77 | 1,09 | 236,31 | 0,7386 | 0,5049 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,01 | −11,29 | 0,6799 | −0,1359 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,04 | 15,92 | 0,99 | −1,58 | 0,6713 | −0,0555 | |||
| HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,98 | 9,18 | 0,6585 | 0,0159 | |||
| MBWM / Mercantile Bank Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,86 | 6,81 | 0,5831 | 0,0019 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,61 | 0,5578 | −0,0216 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 1,48 | 0,5554 | −0,0274 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,06 | −4,15 | 0,77 | 3,34 | 0,5222 | −0,0157 | |||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,05 | −1,71 | 0,74 | −1,20 | 0,5030 | −0,0386 | |||
| BFIN / BankFinancial Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,66 | −8,43 | 0,4481 | −0,0732 | |||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,01 | −1,89 | 0,64 | 15,29 | 0,4333 | 0,0334 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,61 | 0,4094 | 0,4094 | |||||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0,07 | −3,73 | 0,49 | −0,80 | 0,3332 | −0,0249 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,44 | −8,09 | 0,2998 | −0,0473 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | −2,48 | 0,42 | 10,55 | 0,2836 | 0,0105 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 8,47 | 0,2772 | 0,0052 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −21,39 | 0,36 | −28,17 | 0,2411 | −0,1170 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 3,72 | 0,2269 | −0,0057 | |||
| NATR / Nature's Sunshine Products, Inc. | 0,02 | −0,83 | 0,32 | 16,61 | 0,2140 | 0,0190 | |||
| TCBK / TriCo Bancshares | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 1,50 | 0,1825 | −0,0094 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | −1,86 | 0,24 | 6,76 | 0,1602 | −0,0001 | |||
| BLFY / Blue Foundry Bancorp | 0,02 | −1,20 | 0,24 | 3,06 | 0,1595 | −0,0058 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,02 | −0,67 | 0,15 | 1,38 | 0,0997 | −0,0046 | |||
| GYRO / Gyrodyne, LLC | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 5,69 | 0,0882 | −0,0003 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | −35,18 | 0,0874 | −0,0558 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,10 | −28,03 | 0,0646 | −0,0308 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
