Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 277 410 064
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Roth Financial Partners LLC har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 277 410 064 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Roth Financial Partners LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 18,44 6,6480 0,9920
0,14 8,54 3,0768 0,1283
0,01 1,47 0,5301 0,1183
0,01 1,26 0,4556 0,1131
0,19 21,29 7,6756 0,0929
0,18 9,97 3,5957 0,0922
0,00 0,22 0,0778 0,0778
0,00 0,63 0,2285 0,0764
0,00 0,54 0,1962 0,0339
0,00 0,94 0,3400 0,0257
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 12,51 4,5097 −0,9323
0,10 18,05 6,5065 −0,2335
0,01 2,86 1,0326 −0,1612
0,01 2,21 0,7962 −0,1483
0,09 57,69 20,7960 −0,0555
0,02 0,42 0,1500 −0,0488
0,01 0,57 0,2072 −0,0433
0,04 1,78 0,6427 −0,0398
0,01 0,23 0,0841 −0,0299
0,01 0,85 0,3068 −0,0236
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-09 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,75 −0,65 62,51 9,64 22,5351 0,0133
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,09 −1,10 57,69 9,28 20,7960 −0,0555
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 −0,99 33,31 9,37 12,0077 −0,0220
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,19 6,11 21,29 10,91 7,6756 0,0929
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 16,52 18,44 28,79 6,6480 0,9920
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,10 0,81 18,05 5,78 6,5065 −0,2335
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,28 8,67 16,47 9,42 5,9385 −0,0083
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,26 −8,11 12,51 −9,20 4,5097 −0,9323
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 0,43 9,97 12,46 3,5957 0,0922
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,14 2,82 8,54 14,35 3,0768 0,1283
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 −11,31 2,86 −5,23 1,0326 −0,1612
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,21 −7,65 0,7962 −0,1483
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 −0,29 2,03 10,17 0,7304 0,0040
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 −5,58 1,78 3,13 0,6427 −0,0398
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 40,08 1,47 41,07 0,5301 0,1183
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,26 45,67 0,4556 0,1131
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,94 18,62 0,3400 0,0257
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 1,58 0,85 1,79 0,3068 −0,0236
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,63 64,42 0,2285 0,0764
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,57 −9,46 0,2072 −0,0433
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,54 32,68 0,1962 0,0339
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,54 18,26 0,1962 0,0143
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,49 15,40 0,1756 0,0087
APA / APA Corporation 0,02 −5,01 0,42 −17,30 0,1500 −0,0488
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 6,22 0,36 17,48 0,1310 0,0088
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,35 13,46 0,1279 0,0045
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,34 27,82 0,1229 0,0177
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,28 38,05 0,1023 0,0211
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,23 −19,10 0,0841 −0,0299
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,22 0,0778 0,0778
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,00 0,21 0,48 0,0763 −0,0067
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000