Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 171 943 000 |
| Aktuella positioner | 31 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Roof Advisory Group, Inc. har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 171 943 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Roof Advisory Group, Inc.s största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , BlackRock Enhanced Capital and (US:XCIIX) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Roof Advisory Group, Inc.s nya positioner inkluderar The Boeing Company (US:BA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 30,20 | 17,5616 | 17,5616 | |
| 0,30 | 25,29 | 14,7095 | 14,7095 | |
| 0,14 | 11,19 | 6,5074 | 6,5074 | |
| 0,60 | 9,51 | 5,5286 | 5,5286 | |
| 0,07 | 7,58 | 4,4067 | 4,4067 | |
| 0,13 | 5,82 | 3,3825 | 3,3825 | |
| 0,06 | 5,66 | 3,2889 | 3,2889 | |
| 0,19 | 5,63 | 3,2749 | 3,2749 | |
| 0,05 | 4,64 | 2,6997 | 2,6997 | |
| 0,13 | 4,43 | 2,5793 | 2,5793 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,2956 | ||
| 0,01 | 0,72 | 0,4193 | −2,2795 | |
| 0,02 | 4,20 | 2,4450 | −0,3715 | |
| 0,03 | 5,81 | 3,3808 | −0,3482 | |
| 0,06 | 5,52 | 3,2109 | −0,3332 | |
| 0,02 | 3,49 | 2,0274 | −0,3237 | |
| 0,06 | 4,63 | 2,6928 | −0,2969 | |
| 0,10 | 5,48 | 3,1888 | −0,1866 | |
| 0,09 | 4,04 | 2,3502 | −0,1580 | |
| 0,01 | 0,68 | 0,3943 | −0,0904 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2019-08-08 för rapporteringsperioden 2019-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,10 | 0,59 | 30,20 | 4,34 | 17,5616 | 17,5616 | |||
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,30 | 89,28 | 25,29 | 98,29 | 14,7095 | 14,7095 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,14 | 5,05 | 11,19 | 6,26 | 6,5074 | 6,5074 | |||
| XCIIX / BlackRock Enhanced Capital and | 0,60 | 1,39 | 9,51 | 1,58 | 5,5286 | 5,5286 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | −1,29 | 7,58 | 9,02 | 4,4067 | 4,4067 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,10 | 27,84 | 6,45 | 11,82 | 3,7512 | 0,0235 | |||
| QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund | 0,13 | 2,02 | 5,82 | 2,14 | 3,3825 | 3,3825 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | −3,30 | 5,81 | 0,75 | 3,3808 | −0,3482 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,06 | −1,49 | 5,66 | 0,46 | 3,2889 | 3,2889 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,19 | 1,11 | 5,63 | 6,29 | 3,2749 | 3,2749 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,06 | 2,68 | 5,52 | 0,67 | 3,2109 | −0,3332 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,10 | −1,01 | 5,48 | 4,98 | 3,1888 | −0,1866 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,05 | 5,45 | 4,64 | −2,81 | 2,6997 | 2,6997 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,06 | −0,60 | 4,63 | 0,09 | 2,6928 | −0,2969 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,13 | 489,84 | 4,43 | 529,97 | 2,5793 | 2,5793 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,02 | 1,03 | 4,20 | −3,53 | 2,4450 | −0,3715 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 1,48 | 4,16 | 2,52 | 2,4177 | 2,4177 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,09 | 9,54 | 4,04 | 4,12 | 2,3502 | −0,1580 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | −3,63 | 3,84 | 3,39 | 2,2339 | 2,2339 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,04 | 1,50 | 3,69 | 8,52 | 2,1490 | 2,1490 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 3,67 | 2,1362 | 2,1362 | |||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,02 | 5,89 | 3,49 | −4,18 | 2,0274 | −0,3237 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | −1,11 | 1,42 | 2,76 | 0,8229 | −0,0670 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | −2,34 | 1,01 | −1,55 | 0,5903 | 0,5903 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | −0,76 | 0,87 | −1,80 | 0,5083 | −0,0669 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | −5,79 | 0,83 | −4,61 | 0,4816 | −0,0794 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 7,77 | 0,76 | 9,84 | 0,4414 | −0,0052 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | −82,12 | 0,72 | −82,73 | 0,4193 | −2,2795 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 1,46 | 0,68 | −9,60 | 0,3943 | −0,0904 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,53 | 0,48 | 17,40 | 0,2786 | 0,2786 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 13,68 | 0,1402 | 0,1402 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2956 | ||||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 |
