Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 179 392 549
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 179 392 549 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Roger Wittlin Investment Advisory, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (US:LONZ) . Roger Wittlin Investment Advisory, LLCs nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and .

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 35,52 19,7992 0,8937
0,01 1,48 0,8258 0,8258
0,06 5,19 2,8906 0,5660
0,01 7,29 4,0657 0,4438
0,62 14,79 8,2450 0,4347
0,01 1,63 0,9102 0,3186
0,01 0,41 0,2271 0,2271
0,04 25,55 14,2399 0,1999
0,01 0,57 0,3174 0,1732
0,00 0,30 0,1683 0,1683
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 12,83 7,1495 −1,4341
0,11 15,16 8,4516 −0,9219
0,02 3,99 2,2265 −0,4099
0,00 0,22 0,1218 −0,2713
0,07 1,89 1,0510 −0,2024
0,04 3,10 1,7272 −0,1703
0,03 3,08 1,7148 −0,1560
0,05 2,14 1,1935 −0,1324
0,02 10,61 5,9156 −0,1187
0,01 0,40 0,2241 −0,1063
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,12 −0,58 35,52 9,94 19,7992 0,8937
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 −3,65 25,55 6,47 14,2399 0,1999
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,11 −14,48 15,16 −5,35 8,4516 −0,9219
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,62 0,12 14,79 10,82 8,2450 0,4347
LONZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund 0,25 −13,60 12,83 −12,56 7,1495 −1,4341
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 −6,82 10,61 2,92 5,9156 −0,1187
VLU / SPDR Series Trust - SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0,04 3,64 8,10 8,33 4,5145 0,1402
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,17 7,29 17,84 4,0657 0,4438
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 −3,42 5,26 4,51 2,9328 −0,0134
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,06 30,95 5,19 30,54 2,8906 0,5660
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 −15,50 3,99 −11,34 2,2265 −0,4099
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 −14,11 3,10 −4,44 1,7272 −0,1703
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,03 −3,70 3,08 −3,75 1,7148 −0,1560
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 11,50 2,59 11,76 1,4462 0,0880
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,05 −5,57 2,14 −5,52 1,1935 −0,1324
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 0,31 2,12 6,64 1,1814 0,0182
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,07 −12,61 1,89 −11,96 1,0510 −0,2024
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 −0,11 1,83 −0,05 1,0180 −0,0514
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −0,65 1,75 4,80 0,9737 −0,0015
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −9,87 1,71 −0,35 0,9516 −0,0511
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,00 1,63 61,58 0,9102 0,3186
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 1,83 1,49 12,40 0,8291 0,0546
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 1,48 0,8258 0,8258
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 0,81 1,27 11,28 0,7098 0,0402
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −0,94 1,03 4,78 0,5745 −0,0010
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 1,16 0,99 1,96 0,5501 −0,0160
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 1,08 0,91 1,90 0,5086 −0,0157
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 31,24 0,65 31,57 0,3603 0,0729
IAU / iShares Gold Trust 0,01 118,53 0,57 131,30 0,3174 0,1732
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 −18,99 0,54 −19,08 0,3032 −0,0897
RBRK / Rubrik, Inc. 0,01 −2,59 0,46 43,13 0,2558 0,0682
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,33 0,43 8,27 0,2413 0,0075
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 0,41 0,2271 0,2271
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,01 −28,82 0,40 −28,72 0,2241 −0,1063
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 1,00 0,37 −0,54 0,2063 −0,0117
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,47 0,36 11,56 0,1991 0,0114
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 4,87 0,35 6,42 0,1943 0,0025
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,44 0,33 4,50 0,1814 −0,0010
EQR / Equity Residential 0,00 1,03 0,30 −4,72 0,1690 −0,0173
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,30 0,1683 0,1683
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −65,41 0,22 −67,51 0,1218 −0,2713
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 1,09 0,21 1,90 0,1194 −0,0037
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,21 0,1148 0,1148
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000