Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 422 642 059
Aktuella positioner 98
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Rockline Wealth Management, LLC har redovisat 98 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 422 642 059 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Rockline Wealth Management, LLCs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) . Rockline Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , and L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) .

Rockline Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 65,36 15,4641 2,8191
0,12 16,03 3,7928 1,1805
0,04 12,37 2,9262 0,8852
0,05 11,65 2,7570 0,7881
0,06 27,89 6,5994 0,7541
0,08 7,94 1,8785 0,6893
0,03 22,86 5,4083 0,6775
0,00 5,80 1,3721 0,3247
0,01 0,95 0,2250 0,2250
0,05 4,95 1,1718 0,2006
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 28,90 6,8385 −2,0185
0,03 11,13 2,6345 −0,4591
0,03 6,06 1,4334 −0,4569
0,06 4,37 1,0345 −0,3856
0,03 4,96 1,1745 −0,3017
0,02 5,08 1,2012 −0,2987
0,03 4,81 1,1386 −0,2967
0,03 9,57 2,2634 −0,2870
0,02 5,54 1,3106 −0,2379
0,01 9,19 2,1743 −0,2200
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,41 −1,34 65,36 43,82 15,4641 2,8191
AAPL / Apple Inc. 0,14 −1,69 28,90 −9,20 6,8385 −2,0185
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 0,20 27,89 32,78 6,5994 0,7541
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 4,99 22,86 34,45 5,4083 0,6775
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,12 5,72 16,03 70,74 3,7928 1,1805
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 2,41 12,37 68,63 2,9262 0,8852
ORCL / Oracle Corporation 0,05 5,31 11,65 64,69 2,7570 0,7881
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 0,11 11,13 0,14 2,6345 −0,4591
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 3,72 10,39 17,76 2,4583 0,0035
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,34 9,87 18,58 2,3350 0,0193
V / Visa Inc. 0,03 3,02 9,57 4,38 2,2634 −0,2870
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 2,31 9,49 17,97 2,2460 0,0071
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 2,03 9,19 6,80 2,1743 −0,2200
WMT / Walmart Inc. 0,08 66,79 7,94 85,79 1,8785 0,6893
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,66 6,06 −10,82 1,4334 −0,4569
BX / Blackstone Inc. 0,04 0,21 5,98 7,23 1,4141 −0,1367
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 7,28 5,80 54,06 1,3721 0,3247
WM / Waste Management, Inc. 0,02 0,70 5,54 −0,47 1,3106 −0,2379
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 3,41 5,34 7,31 1,2642 −0,1212
RTX / RTX Corporation 0,04 1,55 5,19 11,96 1,2271 −0,0621
MCD / McDonald's Corporation 0,02 0,70 5,08 −5,83 1,2012 −0,2987
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,39 4,99 7,42 1,1813 −0,1120
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 0,09 4,96 −6,43 1,1745 −0,3017
LRCX / Lam Research Corporation 0,05 5,97 4,95 41,89 1,1718 0,2006
MA / Mastercard Incorporated 0,01 5,00 4,92 7,66 1,1637 −0,1076
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 7,22 4,86 28,59 1,1493 0,0981
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 1,29 4,81 −6,71 1,1386 −0,2967
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 0,10 4,50 −0,22 1,0652 −0,1901
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 −2,86 4,37 −14,32 1,0345 −0,3856
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,98 4,29 1,92 1,0154 −0,1562
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 11,23 4,28 36,36 1,0135 0,1393
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,06 −0,09 4,21 −2,16 0,9973 −0,2014
DOV / Dover Corporation 0,02 −0,92 3,95 3,35 0,9349 −0,1291
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 5,45 3,68 7,16 0,8712 −0,0850
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 0,05 3,45 −4,83 0,8157 −0,1922
GPC / Genuine Parts Company 0,03 0,93 3,38 2,77 0,7995 −0,1154
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,06 3,55 3,28 15,83 0,7756 −0,0120
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 1,35 3,17 −3,76 0,7511 −0,1667
SO / The Southern Company 0,03 1,10 3,06 0,96 0,7239 −0,1193
NUE / Nucor Corporation 0,02 −0,53 2,99 7,09 0,7081 −0,0696
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,51 2,98 6,59 0,7041 −0,0727
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 1,08 2,92 16,77 0,6906 −0,0049
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 −0,11 2,89 −9,45 0,6846 −0,2046
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 1,76 2,88 −2,93 0,6824 −0,1444
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 7,61 2,78 1,57 0,6576 −0,1038
PSX / Phillips 66 0,02 −1,69 2,75 −5,01 0,6512 −0,1551
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −0,75 2,59 −12,61 0,6117 −0,2114
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 1,31 2,34 3,63 0,5544 −0,0748
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 1,92 2,27 −7,61 0,5373 −0,1466
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 26,53 2,14 62,07 0,5066 0,1389
VST / Vistra Corp. 0,01 10,68 2,02 82,61 0,4771 0,1699
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 10,48 1,81 96,63 0,4286 0,1721
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 7,17 1,71 38,39 0,4035 0,0606
MCO / Moody's Corporation 0,00 6,97 1,68 15,25 0,3970 −0,0082
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,17 1,31 9,19 0,3094 −0,0239
INTU / Intuit Inc. 0,00 11,88 0,97 43,57 0,2300 0,0415
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 27,81 0,96 15,92 0,2275 −0,0032
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,01 0,95 0,2250 0,2250
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −1,76 0,92 11,88 0,2186 −0,0110
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,90 10,86 0,2125 −0,0129
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,79 14,74 0,1860 −0,0046
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 −0,48 0,61 20,63 0,1439 0,0036
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 0,00 0,59 43,41 0,1392 0,0248
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −3,67 0,56 −12,21 0,1329 −0,0450
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 1,22 0,50 20,10 0,1175 0,0024
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,50 103,70 0,1173 0,0495
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,48 6,14 0,1146 −0,0123
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,46 0,66 0,1078 −0,0180
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,42 18,70 0,0992 0,0008
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −6,92 0,41 9,70 0,0964 −0,0071
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −1,77 0,40 3,65 0,0942 −0,0127
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,37 18,04 0,0884 0,0003
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,37 21,67 0,0864 0,0028
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,36 9,88 0,0844 −0,0058
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,35 2,35 0,0826 −0,0123
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,35 2,67 0,0819 −0,0120
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,35 −10,36 0,0819 −0,0256
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 −7,73 0,34 −3,68 0,0806 −0,0178
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,33 0,0788 0,0788
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −0,25 0,32 −3,35 0,0750 −0,0164
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,29 −1,69 0,0691 −0,0135
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −1,80 0,29 10,65 0,0689 −0,0045
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,28 −5,72 0,0664 −0,0164
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,28 −5,17 0,0652 −0,0156
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −6,86 0,27 9,88 0,0634 −0,0043
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,26 −2,27 0,0611 −0,0125
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,25 −4,21 0,0592 −0,0136
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,25 −0,40 0,0582 −0,0107
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,23 −2,98 0,0541 −0,0113
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,23 0,0535 0,0535
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,22 0,0521 0,0521
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,0515 0,0515
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,22 8,00 0,0513 −0,0046
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0496 0,0496
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,0495 0,0495
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,21 0,0487 0,0487
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,20 0,0480 0,0480
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,20 0,0479 0,0479
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CB / Chubb Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000