Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 139 421 709
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Rochester Wealth Strategies, LLC har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 139 421 709 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Rochester Wealth Strategies, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Rochester Wealth Strategies, LLCs nya positioner inkluderar Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , .

Rochester Wealth Strategies, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 6,20 4,4453 4,4453
0,05 22,53 16,1590 2,5206
0,26 14,60 10,4688 1,1921
0,29 14,36 10,3013 0,9511
0,03 3,46 2,4826 0,4916
0,16 9,79 7,0246 0,4803
0,09 9,67 6,9366 0,4376
0,14 24,00 17,2133 0,3569
0,00 0,26 0,1890 0,1890
0,00 0,20 0,1453 0,1453
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,35 8,98 6,4433 −2,2036
0,06 4,23 3,0334 −1,1202
0,11 5,80 4,1579 −1,0572
0,04 4,33 3,1077 −1,0432
0,10 6,50 4,6641 −0,4948
0,09 1,97 1,4145 −0,1490
0,00 0,21 0,1498 −0,0440
0,00 0,35 0,2514 −0,0417
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,14 10,49 24,00 13,05 17,2133 0,3569
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 10,94 22,53 31,17 16,1590 2,5206
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,26 11,38 14,60 24,93 10,4688 1,1921
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,29 11,60 14,36 21,96 10,3013 0,9511
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,16 11,79 9,79 18,82 7,0246 0,4803
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,09 13,05 9,67 18,16 6,9366 0,4376
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,35 −17,70 8,98 −17,51 6,4433 −2,2036
IAU / iShares Gold Trust 0,10 −5,37 6,50 0,08 4,6641 −0,4948
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,13 6,20 4,4453 4,4453
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,11 −11,76 5,80 −11,74 4,1579 −1,0572
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 −17,82 4,33 −17,12 3,1077 −1,0432
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,06 −18,13 4,23 −19,16 3,0334 −1,1202
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 38,01 3,46 38,05 2,4826 0,4916
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0,09 3,06 1,97 0,15 1,4145 −0,1490
BN / Brookfield Corporation 0,01 2,96 0,48 21,36 0,3471 0,0309
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,46 18,41 0,3328 0,0220
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,40 15,27 0,2872 0,0109
AAPL / Apple Inc. 0,00 2,77 0,35 −5,15 0,2514 −0,0417
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,34 32,55 0,2425 0,0400
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,28 10,63 0,2022 0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,26 0,1890 0,1890
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,21 −14,75 0,1498 −0,0440
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,20 0,1453 0,1453
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CLRB / Cellectar Biosciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000