Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 125 127 871
Aktuella positioner 91
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Robinson Smith Wealth Advisors Llc har redovisat 91 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 125 127 871 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Robinson Smith Wealth Advisors Llcs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF (US:CGMU) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) . Robinson Smith Wealth Advisors Llcs nya positioner inkluderar Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (US:DFSI) , Neuberger Berman Income Funds - Neuberger Berman Short Duration Bond Fund (US:NBSD) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Walmart Inc. (US:WMT) .

Robinson Smith Wealth Advisors Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 4,19 3,3475 1,1786
0,09 3,19 2,5520 0,4283
0,00 1,90 1,5154 0,3371
0,01 3,40 2,7135 0,2986
0,00 0,33 0,2650 0,2650
0,00 1,76 1,4083 0,2282
0,01 0,28 0,2266 0,2266
0,10 4,09 3,2647 0,2244
0,00 0,27 0,2179 0,2179
0,06 3,02 2,4132 0,2111
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,22 0,1725 −1,0945
0,01 2,26 1,8050 −0,7553
0,04 5,57 4,4504 −0,6166
0,02 3,13 2,5016 −0,3125
0,14 3,31 2,6415 −0,2805
0,00 0,20 0,1636 −0,2335
0,08 3,81 3,0471 −0,2313
0,01 0,73 0,5862 −0,1984
0,10 9,56 7,6368 −0,1801
0,00 0,36 0,2875 −0,1578
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1,00 −5,70 23,83 4,37 19,0435 −0,0670
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,10 −0,21 9,56 2,32 7,6368 −0,1801
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,24 6,98 6,28 6,46 5,0197 0,0813
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −0,13 5,57 −8,01 4,4504 −0,6166
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,12 46,03 4,19 61,64 3,3475 1,1786
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,10 2,06 4,09 12,47 3,2647 0,2244
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,08 −2,63 3,81 −2,66 3,0471 −0,2313
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,09 3,40 17,68 2,7135 0,2986
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,14 −5,47 3,31 −5,30 2,6415 −0,2805
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,09 17,29 3,19 25,86 2,5520 0,4283
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 −12,97 3,13 −6,87 2,5016 −0,3125
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,06 14,62 3,02 14,79 2,4132 0,2111
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −1,60 2,72 8,75 2,1750 0,0805
AAPL / Apple Inc. 0,01 −20,06 2,26 −26,16 1,8050 −0,7553
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,08 −5,74 2,22 9,97 1,7721 0,0842
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 3,75 2,15 9,47 1,7190 0,0742
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 0,00 1,97 12,43 1,5760 0,1071
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,65 1,90 34,75 1,5154 0,3371
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 9,53 1,84 21,21 1,4712 0,2001
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 5,73 1,76 25,05 1,4083 0,2282
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,04 4,48 1,63 13,78 1,3008 0,1033
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,60 1,60 14,44 1,2798 0,1084
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,00 1,44 18,40 1,1469 0,1319
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4,31 1,37 20,28 1,0957 0,1416
RTX / RTX Corporation 0,01 −5,68 1,16 3,93 0,9300 −0,0068
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,07 18,60 0,8567 0,1002
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 4,49 1,00 15,68 0,7967 0,0752
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,90 0,88 −3,84 0,7015 −0,0624
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −7,13 0,87 9,86 0,6946 0,0318
AIVL / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 0,01 0,00 0,86 2,99 0,6888 −0,0118
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,20 0,82 −7,67 0,6538 −0,0880
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,96 0,75 −5,64 0,6022 −0,0660
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 −21,46 0,73 −21,77 0,5862 −0,1984
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,01 0,00 0,72 −0,14 0,5793 −0,0277
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,03 0,00 0,72 0,14 0,5750 −0,0262
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,03 0,00 0,70 4,14 0,5628 −0,0034
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −13,42 0,69 −1,28 0,5543 −0,0341
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,03 0,00 0,62 0,32 0,4963 −0,0216
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,61 3,23 0,4852 −0,0071
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,03 0,18 0,60 1,01 0,4791 −0,0175
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,08 0,00 0,60 9,74 0,4774 0,0217
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 15,38 0,59 20,73 0,4752 0,0628
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 0,94 0,55 1,85 0,4412 −0,0126
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,53 2,54 0,4200 −0,0090
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,02 0,21 0,50 1,01 0,3981 −0,0154
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −0,48 0,49 −12,26 0,3948 −0,0769
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,47 18,48 0,3748 0,0437
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,46 15,42 0,3714 0,0344
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,45 −0,44 0,3621 −0,0195
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,44 2,32 0,3532 −0,0084
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,41 1,24 0,3269 −0,0114
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −0,57 0,41 −2,63 0,3267 −0,0247
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,40 0,76 0,3187 −0,0120
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,39 3,44 0,3127 −0,0038
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −0,76 0,37 −4,85 0,2988 −0,0299
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −1,64 0,36 11,46 0,2884 0,0179
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −23,33 0,36 −32,52 0,2875 −0,1578
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,33 0,2650 0,2650
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 −11,71 0,33 −10,93 0,2606 −0,0464
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 −18,67 0,31 −18,57 0,2457 −0,0703
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 5,12 0,31 5,14 0,2454 0,0009
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,30 −5,90 0,2426 −0,0273
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,30 4,93 0,2383 −0,0001
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 0,28 0,2266 0,2266
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −17,19 0,28 −8,58 0,2221 −0,0324
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,27 0,2179 0,2179
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −0,35 0,27 −1,09 0,2173 −0,0125
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,01 0,42 0,26 1,57 0,2069 −0,0063
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 1,11 0,25 10,96 0,2023 0,0111
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,25 10,67 0,1994 0,0110
DE / Deere & Company 0,00 −2,46 0,24 5,68 0,1934 0,0017
PFE / Pfizer Inc. 0,01 1,15 0,24 −3,27 0,1899 −0,0156
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,23 2,21 0,1852 −0,0043
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,23 0,1845 0,1845
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,51 0,23 3,17 0,1824 −0,0031
NBSD / Neuberger Berman Income Funds - Neuberger Berman Short Duration Bond Fund 0,00 0,23 0,1814 0,1814
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −1,19 0,23 8,17 0,1802 0,0061
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,88 0,22 −11,90 0,1775 −0,0336
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −3,44 0,22 −1,35 0,1765 −0,0102
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,22 −5,98 0,1764 −0,0198
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −85,61 0,22 −85,79 0,1725 −1,0945
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,21 0,1684 0,1684
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,21 0,1668 0,1668
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,21 0,1667 0,1667
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,21 0,1662 0,1662
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,21 0,1642 0,1642
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,14 0,21 −5,96 0,1639 −0,0194
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −47,86 0,20 −56,96 0,1636 −0,2335
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,20 0,1621 0,1621
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,03 0,20 −5,19 0,1611 −0,0169
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −2,46 0,20 −8,26 0,1606 −0,0223
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000