Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 292 052 |
| Aktuella positioner | 89 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Roanoke Asset Management Corp/ Ny har redovisat 89 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 292 052 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Roanoke Asset Management Corp/ Nys största innehav är Mastercard Incorporated (US:MA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Home Depot, Inc. (CH:HD) , and Applied Materials, Inc. (US:AMAT) . Roanoke Asset Management Corp/ Nys nya positioner inkluderar Vertiv Holdings Co (US:VRT) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,00 | 0,6735 | 0,6735 | |
| 0,05 | 0,03 | 9,1782 | 0,6683 | |
| 0,07 | 0,01 | 1,7956 | 0,5303 | |
| 0,05 | 0,01 | 2,4420 | 0,5172 | |
| 0,10 | 0,01 | 2,5632 | 0,4726 | |
| 0,09 | 0,00 | 1,1337 | 0,4259 | |
| 0,03 | 0,00 | 1,3152 | 0,2869 | |
| 0,10 | 0,01 | 2,1441 | 0,2322 | |
| 0,08 | 0,00 | 1,5593 | 0,2248 | |
| 0,06 | 0,00 | 1,2628 | 0,2081 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 0,01 | 3,4189 | −0,8310 | |
| 0,09 | 0,01 | 3,1220 | −0,5853 | |
| 0,02 | 0,01 | 3,1991 | −0,4551 | |
| 0,01 | 0,00 | 1,4857 | −0,3750 | |
| 0,04 | 0,00 | 0,7892 | −0,3614 | |
| 0,02 | 0,01 | 1,9815 | −0,3404 | |
| 0,05 | 0,01 | 2,6091 | −0,3221 | |
| 0,04 | 0,01 | 2,5670 | −0,2170 | |
| 0,05 | 0,00 | 1,4607 | −0,2126 | |
| 0,09 | 0,00 | 1,5494 | −0,1916 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-05-13 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA / Mastercard Incorporated | 0,05 | −2,55 | 0,03 | 0,00 | 9,1782 | 0,6683 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 1,12 | 0,01 | −9,09 | 3,6418 | −0,1618 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,09 | −6,25 | 0,01 | −30,77 | 3,4189 | −0,8310 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | 1,86 | 0,01 | −10,00 | 3,3350 | 0,0666 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,07 | −0,08 | 0,01 | −10,00 | 3,2573 | −0,1785 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | −9,23 | 0,01 | 0,00 | 3,2258 | 0,1017 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | −16,36 | 0,01 | −18,18 | 3,1991 | −0,4551 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,09 | −6,88 | 0,01 | −18,18 | 3,1220 | −0,5853 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,05 | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 2,8649 | 0,1752 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | −0,21 | 0,01 | −22,22 | 2,6091 | −0,3221 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 2,5670 | −0,2170 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | 0,24 | 0,01 | 16,67 | 2,5632 | 0,4726 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | 1,75 | 0,01 | 40,00 | 2,4420 | 0,5172 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,17 | 1,93 | 0,01 | 0,00 | 2,4153 | 0,0680 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,03 | −0,01 | 0,01 | −14,29 | 2,3441 | −0,1317 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,06 | 0,83 | 0,01 | −14,29 | 2,2054 | −0,1200 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,10 | 1,18 | 0,01 | 20,00 | 2,1441 | 0,2322 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 2,0000 | 0,1624 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,01 | −28,57 | 1,9815 | −0,3404 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,07 | 32,33 | 0,01 | 66,67 | 1,7956 | 0,5303 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,03 | 0,52 | 0,00 | −20,00 | 1,6970 | 0,0491 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | −4,17 | 0,00 | −20,00 | 1,6586 | −0,1767 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | 0,25 | 0,00 | −20,00 | 1,6045 | −0,0176 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,08 | −0,47 | 0,00 | 0,00 | 1,5593 | 0,2248 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,09 | 0,52 | 0,00 | −20,00 | 1,5494 | −0,1916 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | −2,48 | 0,00 | 0,00 | 1,4912 | −0,0095 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 1,4857 | −0,3750 | |||
| GGOV / Blackrock ETF Trust II - iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0,05 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 1,4607 | −0,2126 | |||
| CRC / Canadian Natural Resources Limited | 0,13 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 1,3570 | 0,0843 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3381 | 0,1224 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | −0,84 | 0,00 | 0,00 | 1,3152 | 0,2869 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2987 | 0,0853 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | −0,54 | 0,00 | −25,00 | 1,2655 | −0,0848 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,06 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 1,2628 | 0,2081 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | −4,56 | 0,00 | 0,00 | 1,2053 | 0,1995 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,48 | 0,00 | −25,00 | 1,1738 | −0,1656 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | −1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,1693 | −0,0857 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1,1337 | 0,4259 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,9399 | 0,1052 | |||
| PSN / Parsons Corporation | 0,04 | 0,52 | 0,00 | −33,33 | 0,7892 | −0,3614 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7191 | 0,0727 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 20,29 | 0,00 | 100,00 | 0,7060 | 0,2066 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,6903 | 0,1241 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,03 | 0,00 | 0,6735 | 0,6735 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6475 | 0,1090 | |||
| DODGX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Stock Fund | 0,01 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,6221 | 0,0509 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,05 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,5958 | 0,0870 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,5814 | 0,0307 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5694 | 0,0725 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,4718 | 0,0442 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4646 | 0,0975 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4420 | 0,0942 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4325 | 0,0428 | |||
| UYG / ProShares Trust - ProShares Ultra Financials | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4102 | 0,0402 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | −0,39 | 0,00 | 0,3701 | 0,0674 | ||||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,3606 | −0,0488 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3585 | 0,0584 | ||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3198 | 0,0496 | ||||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2243 | 0,0298 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 0,1955 | 0,0438 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1883 | 0,0028 | ||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | −0,60 | 0,00 | 0,1870 | 0,0378 | ||||
| KEY.PRK / KeyCorp - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1633 | 0,0055 | ||||
| COF.PRJ / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,1585 | 0,0081 | ||||
| T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1534 | 0,0033 | ||||
| BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1407 | 0,0071 | ||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1380 | 0,0060 | ||||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GBP / (B63H84975) | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1291 | 0,0312 | ||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1250 | 0,0235 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,1168 | −0,0027 | ||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1079 | 0,0235 | ||||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC CAN / (B15C4L666) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1027 | −0,0106 | ||||
| OAKIX / Harris Associates Investment Trust - Oakmark International Fund Investor Class | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1017 | 0,0131 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0969 | 0,0235 | ||||
| MS.PRO / Morgan Stanley - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0921 | 0,0032 | ||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0894 | −0,0002 | ||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0877 | 0,0133 | ||||
| KEY.PRJ / KeyCorp - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0856 | 0,0022 | ||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0798 | 0,0141 | ||||
| JPM.PRK / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0774 | 0,0014 | ||||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0733 | −0,0043 | ||||
| HACAX / Harbor Funds - Harbor Capital Appreciation Fund Institutional Class | 0,00 | −4,10 | 0,00 | 0,0719 | −0,0067 | ||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 0,0716 | −0,0022 | ||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0709 | 0,0709 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0692 | −0,0081 | ||||
| IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0459 | −0,0504 | ||||
| ATLAS SPINE INC. / (011111111) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| LTRX / Lantronix, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0744 | ||||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VCTL / Rainmaker Systems, Inc. | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GLTC / GelTech Solutions Inc | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| VGEN / Vaccinogen, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TXCCQ / Transwitch Corp. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
