Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 124 286 651 |
| Aktuella positioner | 48 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RMBBX - RMB Small Cap Fund Class I har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 124 286 651 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RMBBX - RMB Small Cap Fund Class Is största innehav är Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Stock Yards Bancorp, Inc. (US:SYBT) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , and Stifel Financial Corp. (US:SF) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,09 | 6,09 | 4,8979 | 1,6635 | |
| 0,01 | 6,21 | 4,9924 | 1,0359 | |
| 0,01 | 4,35 | 3,4998 | 0,8374 | |
| 0,06 | 4,62 | 3,7175 | 0,5992 | |
| 0,01 | 3,11 | 2,5028 | 0,4951 | |
| 0,03 | 3,20 | 2,5735 | 0,4629 | |
| 0,04 | 4,33 | 3,4789 | 0,4477 | |
| 0,01 | 2,33 | 1,8719 | 0,3930 | |
| 0,03 | 1,26 | 1,0121 | 0,3328 | |
| 0,02 | 2,04 | 1,6404 | 0,3312 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,94 | 2,3624 | −0,9946 | |
| 0,00 | 4,08 | 3,2789 | −0,7283 | |
| 0,01 | 1,06 | 0,8531 | −0,6817 | |
| 0,05 | 1,99 | 1,6028 | −0,4714 | |
| 0,02 | 1,49 | 1,1959 | −0,2257 | |
| 0,01 | 3,99 | 3,2064 | −0,2118 | |
| 0,02 | 3,92 | 3,1518 | −0,1682 | |
| 0,05 | 1,11 | 0,8917 | −0,1537 | |
| 0,02 | 1,85 | 1,4878 | −0,1262 | |
| 0,01 | 3,04 | 2,4473 | −0,1168 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,01 | −21,39 | 6,21 | 21,05 | 4,9924 | 1,0359 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 6,09 | 45,27 | 6,09 | 45,29 | 4,8979 | 1,6635 | |||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,62 | 14,35 | 3,7175 | 0,5992 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,35 | 26,09 | 3,4998 | 0,8374 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,04 | 0,00 | 4,33 | 10,11 | 3,4789 | 0,4477 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,27 | −5,11 | 3,4325 | −0,0382 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,09 | 1,97 | 3,2889 | 0,1948 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | −20,81 | 4,08 | −21,51 | 3,2789 | −0,7283 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,01 | −41,01 | 3,99 | −10,00 | 3,2064 | −0,2118 | |||
| TCBK / TriCo Bancshares | 0,10 | 0,00 | 3,97 | 1,30 | 3,1937 | 0,1693 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,10 | 0,00 | 3,97 | 1,85 | 3,1905 | 0,1855 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,92 | −8,93 | 3,1518 | −0,1682 | |||
| KAI / Kadant Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,60 | −5,77 | 2,8918 | −0,0524 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,01 | −26,69 | 3,41 | −5,62 | 2,7409 | −0,0449 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,10 | 0,00 | 3,28 | −2,24 | 2,6361 | 0,0494 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,26 | 3,17 | 2,6203 | 0,1835 | |||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida | 0,12 | 0,00 | 3,22 | 7,33 | 2,5917 | 0,2756 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,20 | 16,97 | 2,5735 | 0,4629 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,01 | 0,00 | 3,11 | 19,61 | 2,5028 | 0,4951 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,04 | −8,43 | 2,4473 | −0,1168 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,01 | −3,93 | 2,4203 | 0,0041 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,02 | −35,97 | 2,94 | −32,51 | 2,3624 | −0,9946 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,05 | 0,00 | 2,62 | −6,59 | 2,1104 | −0,0571 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,53 | −2,28 | 2,0379 | 0,0375 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,34 | −2,22 | 1,8807 | 0,0350 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,33 | 21,45 | 1,8719 | 0,3930 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,18 | −6,40 | 1,7533 | −0,0437 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,04 | 20,22 | 1,6404 | 0,3312 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,05 | −12,83 | 1,99 | −25,89 | 1,6028 | −0,4714 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,85 | −11,57 | 1,4878 | −0,1262 | |||
| VBTX / Veritex Holdings, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,80 | 4,54 | 1,4450 | 0,1188 | |||
| BLFS / BioLife Solutions, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,57 | −5,70 | 1,2648 | −0,0218 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,49 | 12,43 | 1,2009 | 0,1766 | |||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,02 | 0,00 | 1,49 | −19,33 | 1,1959 | −0,2257 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,44 | −5,62 | 1,1622 | −0,0189 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,03 | 0,00 | 1,26 | 42,95 | 1,0121 | 0,3328 | |||
| VCYT / Veracyte, Inc. | 0,04 | 31,82 | 1,19 | 20,18 | 0,9539 | 0,1924 | |||
| CRVL / CorVel Corporation | 0,01 | 20,46 | 1,17 | 10,56 | 0,9440 | 0,1250 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 24,01 | 0,9100 | 0,2058 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,11 | −18,17 | 0,8917 | −0,1537 | |||
| CPK / Chesapeake Utilities Corporation | 0,01 | −43,04 | 1,06 | −46,68 | 0,8531 | −0,6817 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 14,49 | 0,8519 | 0,1378 | |||
| TFIN / Triumph Financial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,01 | −4,64 | 0,8110 | −0,0050 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 32,05 | 0,6900 | 0,1887 | |||
| CDNA / CareDx, Inc | 0,04 | 0,00 | 0,77 | 10,01 | 0,6192 | 0,0796 | |||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,71 | −15,90 | 0,5745 | −0,0808 | |||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,03 | 51,80 | 0,70 | 66,75 | 0,5614 | 0,2381 | |||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 5,11 | 0,5298 | 0,0465 |
