Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 114 496 111 |
| Aktuella positioner | 40 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RMBHX - RMB Fund Class A har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 114 496 111 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RMBHX - RMB Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . RMBHX - RMB Fund Class As nya positioner inkluderar Meta Platforms, Inc. (US:META) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 13,77 | 12,0286 | 2,0911 | |
| 0,00 | 2,03 | 1,7730 | 1,7730 | |
| 0,04 | 6,62 | 5,7891 | 1,4418 | |
| 0,01 | 1,10 | 0,9639 | 0,9639 | |
| 3,57 | 3,57 | 3,1201 | 0,5621 | |
| 0,01 | 1,54 | 1,3445 | 0,4505 | |
| 0,00 | 3,32 | 2,8987 | 0,3736 | |
| 0,02 | 3,96 | 3,4562 | 0,3727 | |
| 0,03 | 7,24 | 6,3264 | 0,3204 | |
| 0,01 | 3,25 | 2,8373 | 0,2092 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,85 | 4,2365 | −0,7846 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,6869 | ||
| 0,01 | 1,10 | 0,9626 | −0,6774 | |
| 0,05 | 8,12 | 7,0950 | −0,6326 | |
| 0,03 | 2,08 | 1,8157 | −0,5404 | |
| 0,01 | 1,13 | 0,9839 | −0,4876 | |
| 0,01 | 2,64 | 2,3086 | −0,3716 | |
| 0,02 | 2,33 | 2,0338 | −0,3532 | |
| 0,01 | 4,60 | 4,0162 | −0,3235 | |
| 0,00 | 1,27 | 1,1074 | −0,3205 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 0,00 | 13,77 | 32,51 | 12,0286 | 2,0911 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | −11,81 | 8,12 | 0,51 | 7,0950 | −0,6326 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,24 | 15,31 | 6,3264 | 0,3204 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | 0,00 | 6,62 | 45,77 | 5,7891 | 1,4418 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,85 | −7,62 | 4,2365 | −0,7846 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,60 | 1,32 | 4,0162 | −0,3235 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,02 | 16,72 | 3,96 | 22,71 | 3,4562 | 0,3727 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 3,57 | 33,52 | 3,57 | 33,51 | 3,1201 | 0,5621 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 25,69 | 2,8987 | 0,3736 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 3,25 | 18,17 | 2,8373 | 0,2092 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,18 | 1,40 | 2,7765 | −0,2213 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,05 | 1,97 | 2,6679 | −0,1962 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,82 | 3,80 | 2,4600 | −0,1350 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,64 | −5,71 | 2,3086 | −0,3716 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,33 | 19,90 | 2,0386 | 0,1777 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,33 | −6,73 | 2,0338 | −0,3532 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 0,00 | 2,25 | 20,73 | 1,9701 | 0,1838 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,23 | 18,04 | 1,9497 | 0,1413 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,02 | 0,00 | 2,22 | −2,88 | 1,9429 | −0,2474 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 19,52 | 1,9264 | 0,1624 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,19 | 8,54 | 1,9118 | −0,0166 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,12 | −3,29 | 1,8525 | −0,2442 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,08 | −15,67 | 1,8157 | −0,5404 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 2,03 | 1,7730 | 1,7730 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 31,64 | 1,96 | 24,26 | 1,7145 | 0,2039 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,91 | 1,60 | 1,6680 | −0,1290 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,67 | 6,29 | 1,4611 | −0,0440 | |||
| IP / International Paper Company | 0,03 | 10,05 | 1,63 | −3,43 | 1,4276 | −0,1902 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,60 | −0,87 | 1,3945 | −0,1456 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,58 | −3,66 | 1,3809 | −0,1879 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,54 | 64,67 | 1,3445 | 0,4505 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,29 | 14,82 | 1,1239 | 0,0516 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | −31,21 | 1,27 | −15,08 | 1,1074 | −0,3205 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 1,19 | −4,04 | 1,0390 | −0,1466 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,01 | −24,55 | 1,13 | −26,85 | 0,9839 | −0,4876 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 1,10 | 0,9639 | 0,9639 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | −27,14 | 1,10 | −35,76 | 0,9626 | −0,6774 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 3,59 | 1,03 | −2,09 | 0,9011 | −0,1063 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 6,29 | 0,6945 | −0,0208 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 44,66 | 0,6511 | 0,1577 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6869 |
