Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 254 877 878
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RMBTX - RMB International Fund Class I har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 254 877 878 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RMBTX - RMB International Fund Class Is största innehav är Shell plc (US:RYDAF) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Anheuser-Busch InBev SA/NV (CH:ABIT) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . RMBTX - RMB International Fund Class Is nya positioner inkluderar Accor SA (AT:AC) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Elis SA (MX:ELIS N) , E.ON SE (DE:EOAN) , and AIA Group Limited (HK:1299) .

RMBTX - RMB International Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 3,78 1,4791 1,4791
0,08 3,69 1,4418 1,4418
0,11 3,27 1,2800 1,2800
0,13 2,48 0,9706 0,9706
0,21 1,87 0,7302 0,7302
1,43 6,60 2,5799 0,4468
0,10 6,55 2,5597 0,4399
0,33 8,49 3,3193 0,4274
0,20 5,73 2,2410 0,4089
0,01 8,95 3,4996 0,4022
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 9,55 3,7325 −1,1642
0,01 6,57 2,5693 −0,9234
3,96 4,16 1,6275 −0,4875
0,06 3,41 1,3330 −0,4077
0,01 4,96 1,9381 −0,3535
0,04 6,01 2,3480 −0,3222
0,30 5,08 1,9874 −0,2967
0,21 7,02 2,7424 −0,2563
0,38 4,49 1,7543 −0,2114
0,31 5,03 1,9665 −0,2093
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RYDAF / Shell plc 0,27 −10,95 9,55 −14,64 3,7325 −1,1642
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 9,48 24,55 9,48 24,54 3,7061 0,3740
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,13 0,00 8,97 11,91 3,5080 −0,0022
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 4,48 8,95 26,51 3,4996 0,4022
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 8,75 16,30 3,4218 0,1274
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 8,66 11,87 3,3858 −0,0031
BA. / BAE Systems plc 0,33 0,00 8,49 28,53 3,3193 0,4274
AZN / Astrazeneca plc 0,06 17,08 8,19 10,96 3,2013 −0,0294
8001 / ITOCHU Corporation 0,15 0,00 7,99 12,80 3,1216 0,0228
NOVN / Novartis AG 0,06 0,00 7,62 9,28 2,9783 −0,0735
CPG / Compass Group PLC 0,21 0,00 7,02 2,41 2,7424 −0,2563
BARC / Barclays PLC 1,43 10,20 6,60 35,42 2,5799 0,4468
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 −19,86 6,57 −17,63 2,5693 −0,9234
UCG / UniCredit S.p.A. 0,10 13,14 6,55 35,23 2,5597 0,4399
SIKA / Sika AG 0,02 10,14 6,41 23,02 2,5048 0,2251
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,46 7,55 6,29 7,56 2,4585 −0,1011
RIO / Rio Tinto Group 0,09 11,76 6,17 9,04 2,4106 −0,0650
AI / L'Air Liquide S.A. 0,03 0,00 6,04 8,55 2,3617 −0,0743
LSE / London Stock Exchange Group PLC 0,04 0,00 6,01 −1,54 2,3480 −0,3222
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,27 0,00 5,85 16,63 2,2861 0,0912
6701 / NEC Corporation 0,20 0,00 5,73 36,97 2,2410 0,4089
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,51 0,00 5,48 12,31 2,1440 0,0063
8591 / ORIX Corporation 0,23 0,00 5,28 8,08 2,0646 −0,0743
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 5,08 −2,57 1,9874 −0,2967
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,04 17,17 5,06 38,18 1,9783 0,3751
W1R924252 / Atlas Copco AB 0,31 0,00 5,03 1,21 1,9665 −0,2093
SHL / Siemens Healthineers AG 0,09 35,01 5,02 38,93 1,9616 0,3805
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 12,05 4,96 −5,31 1,9381 −0,3535
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,33 17,91 4,87 12,98 1,9019 0,0170
KAO / Kao Corporation 0,11 0,00 4,86 3,50 1,8986 −0,1553
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,46 0,00 4,50 8,10 1,7575 −0,0629
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,38 0,00 4,49 −0,07 1,7543 −0,2114
LONN / Lonza Group AG 0,01 0,00 4,35 15,76 1,6997 0,0556
OR / L'Oréal S.A. 0,01 0,00 4,18 15,26 1,6334 0,0463
LLOY / Lloyds Banking Group plc 3,96 −23,14 4,16 −13,83 1,6275 −0,4875
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 18,05 3,82 17,63 1,4921 0,0717
AC / Accor SA 0,07 3,78 1,4791 1,4791
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,08 3,69 1,4418 1,4418
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,04 −3,04 3,61 7,10 1,4100 −0,0644
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,06 −29,08 3,41 −14,24 1,3330 −0,4077
ELIS N / Elis SA 0,11 3,27 1,2800 1,2800
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,03 0,00 3,18 41,28 1,2445 0,2580
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,08 −33,67 2,56 −7,24 1,0020 −0,2078
EOAN / E.ON SE 0,13 2,48 0,9706 0,9706
1299 / AIA Group Limited 0,21 1,87 0,7302 0,7302