Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 32 799 084 |
Aktuella positioner | 25 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RCRIX - RiverPark Floating Rate CMBS Fund Institutional Class Shares har redovisat 25 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 32 799 084 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RCRIX - RiverPark Floating Rate CMBS Fund Institutional Class Sharess största innehav är BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 (US:US05609KAL35) , ILPT Commercial Mortgage Trust 2022-LPF2 (US:US449652AE61) , BX Trust 2021-RISE (US:US12434EAA82) , MERIT 2021-STOR F 1ML+230 07/15/2038 144A (US:US55293BAM72) , and BX Trust, Series 2022-IND, Class E (US:US05609WAN39) . RCRIX - RiverPark Floating Rate CMBS Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 (US:US05609KAL35) , ILPT Commercial Mortgage Trust 2022-LPF2 (US:US449652AE61) , BX Trust 2021-RISE (US:US12434EAA82) , MERIT 2021-STOR F 1ML+230 07/15/2038 144A (US:US55293BAM72) , and BX Trust, Series 2022-IND, Class E (US:US05609WAN39) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
2,00 | 6,1212 | 6,1212 | ||
0,31 | 0,9324 | 0,9324 | ||
0,79 | 2,4259 | 0,0273 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,83 | 2,5262 | −0,5985 | ||
1,52 | 4,6547 | −0,2889 | ||
1,32 | 4,0308 | −0,2169 | ||
1,68 | 5,1419 | −0,1167 | ||
2,00 | 6,1174 | −0,0763 | ||
1,98 | 6,0601 | −0,0715 | ||
2,00 | 6,1250 | −0,0687 | ||
2,10 | 6,4212 | −0,0658 | ||
1,40 | 4,2902 | −0,0617 | ||
0,48 | 1,4738 | −0,0552 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.
Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
US05609KAL35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 | 2,10 | 0,53 | 6,4212 | −0,0658 | ||
ARES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-IND ARES1 2024-IND B / ABS-MBS (US03990DAC11) | 2,00 | 0,40 | 6,1250 | −0,0687 | ||
BX TRUST 2025-LUNR BX 2025-LUNR B / ABS-MBS (US05594CAD65) | 2,00 | 6,1212 | 6,1212 | |||
ARES1 2024-IND2 ARES1 2024-IND2 C / ABS-MBS (US04021EAE68) | 2,00 | 0,30 | 6,1174 | −0,0763 | ||
US449652AE61 / ILPT Commercial Mortgage Trust 2022-LPF2 | 1,99 | 0,91 | 6,0774 | −0,0387 | ||
BX TRUST 2025-DIME BX 2025-DIME C / ABS-MBS (US05613UAE10) | 1,98 | 0,35 | 6,0601 | −0,0715 | ||
US12434EAA82 / BX Trust 2021-RISE | 1,69 | 0,84 | 5,1647 | −0,0382 | ||
BX TRUST 2024-CNYN BX 2024-CNYN A / ABS-MBS (US05612HAA95) | 1,68 | −0,65 | 5,1419 | −0,1167 | ||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MDHS BX 2024-MDHS A / ABS-MBS (US12433BAA52) | 1,52 | −4,40 | 4,6547 | −0,2889 | ||
US55293BAM72 / MERIT 2021-STOR F 1ML+230 07/15/2038 144A | 1,50 | 0,88 | 4,5794 | −0,0309 | ||
US05609WAN39 / BX Trust, Series 2022-IND, Class E | 1,40 | 0,14 | 4,2902 | −0,0617 | ||
USU8729TAF31 / TTAN | 1,39 | 0,51 | 4,2367 | −0,0475 | ||
US55293AAG22 / MHC TR 2021-MHC2 1ML+110 05/15/2023 144A | 1,32 | 0,30 | 4,0376 | −0,0504 | ||
US12434FAJ66 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP | 1,32 | −3,65 | 4,0308 | −0,2169 | ||
US466330AN72 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp | 1,30 | 0,39 | 3,9763 | −0,0471 | ||
US05609QAA40 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT | 1,25 | 0,24 | 3,8248 | −0,0501 | ||
FASHION SHOW MALL LLC LV 2024-SHOW A / ABS-MBS (US50245XAA54) | 1,01 | 1,00 | 3,0864 | −0,0164 | ||
BLP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-IND2 BLP 2024-IND2 A / ABS-MBS (US05625AAA97) | 0,95 | 0,32 | 2,9040 | −0,0362 | ||
US05608WAN48 / BX Trust | 0,88 | 0,46 | 2,6800 | −0,0300 | ||
US05606DAS71 / BX 22-PSB A 144A FRN (TSFR1M+245.1) 08-15-29/08-16-27 | 0,83 | −17,89 | 2,5262 | −0,5985 | ||
NXPT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-STOR NXPT 2024-STOR C / ABS-MBS (US67119YAE23) | 0,79 | 2,72 | 2,4259 | 0,0273 | ||
US05608VAL09 / BX Trust, Series 2021-MFM1, Class E | 0,70 | 0,87 | 2,1391 | −0,0140 | ||
US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class F | 0,48 | −2,03 | 1,4738 | −0,0552 | ||
US05608WAJ36 / BX 21-SOAR C 144A FRN (L+110) 06-15-38/23 | 0,40 | 0,50 | 1,2324 | −0,0142 | ||
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 0,31 | 0,9324 | 0,9324 |