Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 37 423 982
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RNCOX - RiverNorth Core Opportunity Fund Class R har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 37 423 982 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RNCOX - RiverNorth Core Opportunity Fund Class Rs största innehav är Pershing Square Holdings, Ltd. (NL:PSH) , State Street Institutional Treasury Money Market Fund (US:US8574928888) , BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF (US:BINC) , Saba Capital Income & Opportunities Fund II (US:SABA) , and Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (US:WIW) . RNCOX - RiverNorth Core Opportunity Fund Class Rs nya positioner inkluderar Howard Hughes Holdings Inc. (US:HHH) , PNNT 4 11/01/26 (US:US708062AD65) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , Oaktree Specialty Lending Corp (US:US67401PAD06) , and BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) .

RNCOX - RiverNorth Core Opportunity Fund Class R - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 5,23 13,9592 2,9035
0,01 0,94 2,5035 2,5035
0,03 0,74 1,9684 1,9684
0,08 0,44 1,1783 1,1770
0,21 1,96 5,2359 0,8553
0,20 1,43 3,8247 0,8428
0,30 0,7944 0,7944
0,04 2,38 6,3489 0,7868
0,22 1,29 3,4595 0,7802
0,29 0,7743 0,7743
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,20 0,5402 −6,6887
0,06 1,02 2,7354 −4,3973
0,02 0,19 0,5021 −2,4847
0,00 0,02 0,0624 −2,2453
4,21 4,21 11,2486 −2,1390
0,17 1,49 3,9689 −1,3523
0,06 0,36 0,9679 −0,2929
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PSH / Pershing Square Holdings, Ltd. 0,10 0,00 5,23 11,60 13,9592 2,9035
US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund 4,21 −25,74 4,21 −25,75 11,2486 −2,1390
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,04 0,00 2,38 0,89 6,3489 0,7868
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,21 0,00 1,96 5,61 5,2359 0,8553
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,18 0,00 1,59 −0,31 4,2350 0,4794
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,17 −33,48 1,49 −34,09 3,9689 −1,3523
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,20 0,08 1,43 13,39 3,8247 0,8428
CPZ / Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust 0,08 −2,04 1,31 2,19 3,4928 0,4718
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,06 0,00 1,30 7,62 3,4743 0,6204
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,22 13,92 1,29 14,11 3,4595 0,7802
BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 0,13 −11,17 1,23 −9,99 3,2758 0,0581
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,22 2,70 1,19 14,05 3,1668 0,7127
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,06 −4,82 1,14 11,41 3,0516 0,6293
BSL / Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund 0,07 0,00 1,06 1,25 2,8251 0,3581
ECAT / BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 0,06 −66,72 1,02 −66,13 2,7354 −4,3973
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,01 0,94 2,5035 2,5035
FCRX / Crescent Capital BDC, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,74 1,9684 1,9684
PFO / Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund Inc. 0,07 0,00 0,65 0,31 1,7407 0,2073
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,10 0,00 0,58 19,75 1,5401 0,4036
FTHY / First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund 0,03 0,00 0,48 2,80 1,2777 0,1789
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,05 4,86 0,47 10,85 1,2570 0,2538
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,08 81 730,00 0,44 1,1783 1,1770
MYN / BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. 0,04 0,00 0,42 −3,94 1,1099 0,0878
XFLT.PRA / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust - Preferred Stock 0,02 5,90 0,41 6,02 1,0827 0,1788
PHK / PIMCO High Income Fund 0,08 −1,43 0,38 −3,32 1,0112 0,0876
MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. 0,04 0,00 0,38 −3,35 1,0045 0,0869
IHD / Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 0,06 −39,01 0,36 −32,21 0,9679 −0,2929
PFN / PIMCO Income Strategy Fund II 0,05 0,00 0,33 −2,05 0,8942 0,0879
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,30 0,7944 0,7944
US708062AD65 / PNNT 4 11/01/26 0,29 0,7743 0,7743
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,02 0,00 0,25 −11,07 0,6653 0,0042
RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. 0,03 404,33 0,25 359,26 0,6650 0,5971
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,02 0,24 0,6376 0,6376
SPE / Special Opportunities Fund, Inc. 0,01 0,00 0,23 3,13 0,6172 0,0882
US67401PAD06 / Oaktree Specialty Lending Corp 0,21 0,5505 0,5505
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,20 0,99 0,5451 0,0663
BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust 0,01 −93,72 0,20 −93,40 0,5402 −6,6887
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,02 0,20 0,5303 0,5303
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,02 0,00 0,19 −4,57 0,5028 0,0373
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,02 −90,59 0,19 −92,23 0,5021 −2,4847
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,01 0,18 0,4802 0,4802
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0,02 0,00 0,10 4,08 0,2737 0,0408
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,00 −98,90 0,02 −98,71 0,0624 −2,2453