Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 121 469 878
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ridgeline Wealth Planning, LLC har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 121 469 878 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ridgeline Wealth Planning, LLCs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Capital Group Global Growth Equity ETF (US:CGGO) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Ridgeline Wealth Planning, LLCs nya positioner inkluderar MGIC Investment Corporation (US:MTG) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Ridgeline Wealth Planning, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 9,13 7,5169 3,4672
0,08 2,33 1,9204 1,9204
0,01 6,07 4,9944 0,5317
0,00 1,81 1,4905 0,4125
0,12 4,72 3,8816 0,3558
0,46 33,26 27,3831 0,2677
0,00 0,25 0,2051 0,2051
0,04 2,60 2,1368 0,1328
0,00 0,51 0,4208 0,1289
0,03 1,88 1,5440 0,1217
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,84 1,5170 −5,1817
0,34 16,99 13,9887 −1,4197
0,01 0,88 0,7263 −0,2148
0,02 0,41 0,3349 −0,1274
0,00 0,59 0,4896 −0,1128
0,01 0,47 0,3902 −0,0928
0,01 0,75 0,6135 −0,0870
0,01 0,36 0,3001 −0,0769
0,00 1,20 0,9871 −0,0674
0,26 10,14 8,3483 −0,0662
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,46 9,06 33,26 20,55 27,3831 0,2677
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,34 8,27 16,99 8,37 13,9887 −1,4197
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,45 6,55 14,44 20,24 11,8891 0,0859
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,26 6,89 10,14 18,43 8,3483 −0,0662
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,17 98,38 9,13 121,60 7,5169 3,4672
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 13,57 6,07 33,58 4,9944 0,5317
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,12 10,73 4,72 31,45 3,8816 0,3558
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0,11 7,62 3,97 17,69 3,2706 −0,0468
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,04 11,06 2,60 27,27 2,1368 0,1328
MTG / MGIC Investment Corporation 0,08 2,33 1,9204 1,9204
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,03 26,48 1,88 29,58 1,5440 0,1217
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 −74,73 1,84 −72,98 1,5170 −5,1817
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 49,39 1,81 65,15 1,4905 0,4125
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,05 1,20 11,85 0,9871 −0,0674
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 −8,52 0,88 −7,84 0,7263 −0,2148
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,00 0,81 10,15 0,6707 −0,0564
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 −2,67 0,75 4,63 0,6135 −0,0870
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 22,57 0,72 28,14 0,5967 0,0406
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 22,26 0,64 41,02 0,5238 0,0803
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −18,00 0,63 9,76 0,5190 −0,0453
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 3,78 0,59 −3,10 0,4896 −0,1128
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 18,07 0,51 72,64 0,4208 0,1289
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 −1,28 0,47 9,98 0,3903 −0,0341
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 −4,62 0,47 −3,46 0,3902 −0,0928
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 27,08 0,46 68,52 0,3747 0,1091
AAPL / Apple Inc. 0,00 18,10 0,44 9,11 0,3648 −0,0344
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,00 0,44 21,33 0,3607 0,0056
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 0,00 0,41 22,62 0,3394 0,0090
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 −8,76 0,41 −13,62 0,3349 −0,1274
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,02 −1,77 0,37 −1,33 0,3047 −0,0647
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 0,00 0,36 −4,96 0,3001 −0,0769
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,33 8,55 0,2724 −0,0269
WMT / Walmart Inc. 0,00 13,20 0,30 25,94 0,2486 0,0132
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −0,50 0,30 −2,90 0,2482 −0,0567
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,00 −2,04 0,28 −2,09 0,2316 −0,0508
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,25 6,87 0,2052 −0,0246
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,25 0,2051 0,2051