Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 122 605 724
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ridgeline Wealth, LLC har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 122 605 724 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ridgeline Wealth, LLCs största innehav är American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (US:AVLC) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) . Ridgeline Wealth, LLCs nya positioner inkluderar American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (US:AVLC) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , American Century ETF Trust - Avantis All International Markets Value ETF (US:AVNV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF (US:AVSC) , and .

Ridgeline Wealth, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 29,23 23,8416 23,8416
0,10 6,79 5,5349 5,5349
0,08 5,03 4,1031 4,1031
0,06 3,31 2,7005 2,7005
0,32 9,95 8,1181 0,7108
0,05 3,05 2,4874 0,6021
0,00 1,39 1,1301 0,3404
0,01 0,50 0,4103 0,2218
0,01 0,98 0,7955 0,1921
0,03 3,51 2,8608 0,1615
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 5,17 4,2178 −18,6738
0,01 0,57 0,4686 −8,9427
0,00 0,23 0,1836 −3,7553
0,02 2,98 2,4344 −1,0243
0,08 5,36 4,3727 −0,5551
0,03 1,61 1,3132 −0,2825
0,01 1,10 0,8942 −0,2673
0,01 0,41 0,3382 −0,2642
0,00 0,29 0,2402 −0,2396
0,01 4,31 3,5123 −0,2279
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVLC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 0,41 29,23 23,8416 23,8416
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,21 −6,30 14,91 3,57 12,1583 −0,0770
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,32 2,03 9,95 14,23 8,1181 0,7108
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,10 6,79 5,5349 5,5349
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,08 −16,54 5,36 −7,51 4,3727 −0,5551
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,05 −82,40 5,17 −80,80 4,2178 −18,6738
AVNV / American Century ETF Trust - Avantis All International Markets Value ETF 0,08 5,03 4,1031 4,1031
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,09 8,24 4,58 8,32 3,7370 0,1413
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 −12,90 4,31 −2,11 3,5123 −0,2279
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,03 −0,47 3,51 10,46 2,8608 0,1615
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,06 3,31 2,7005 2,7005
AVXC / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF 0,05 18,13 3,05 37,53 2,4874 0,6021
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 −31,42 2,98 −26,65 2,4344 −1,0243
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 −7,23 2,68 −0,11 2,1883 −0,0945
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,02 4,30 1,91 13,49 1,5583 0,1275
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 −6,85 1,69 14,88 1,3799 0,1284
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,03 −14,27 1,61 −14,22 1,3132 −0,2825
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,02 −1,61 1,53 6,93 1,2460 0,0315
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 34,88 1,39 49,09 1,1301 0,3404
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,05 −0,63 1,21 1,51 0,9863 −0,0263
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 −28,36 1,10 −19,77 0,8942 −0,2673
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 23,03 0,98 37,52 0,7955 0,1921
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 −8,92 0,70 2,05 0,5683 −0,0115
BLES / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Global Hope ETF 0,02 −9,64 0,70 −2,66 0,5681 −0,0403
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,01 −0,08 0,67 23,93 0,5450 0,0862
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 −9,72 0,64 −9,37 0,5206 −0,0784
TPIF / The Timothy Plan - Timothy Plan International ETF 0,02 −9,35 0,63 1,79 0,5103 −0,0120
AVGV / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets Value ETF 0,01 −95,17 0,57 −94,81 0,4686 −8,9427
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −2,63 0,51 7,76 0,4200 0,0140
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 99,16 0,50 127,15 0,4103 0,2218
AAPL / Apple Inc. 0,00 −11,45 0,46 −18,31 0,3790 −0,1040
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 −0,32 0,46 0,00 0,3778 −0,0159
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 −46,86 0,41 −41,53 0,3382 −0,2642
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,41 −7,38 0,3381 −0,0420
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 −43,56 0,33 −38,72 0,2726 −0,1913
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −6,99 0,33 23,13 0,2699 0,0416
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,01 −33,08 0,32 −33,12 0,2572 −0,1432
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,09 0,00 0,30 −22,54 0,2447 −0,0841
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −47,93 0,29 −47,87 0,2402 −0,2396
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,00 −10,68 0,28 1,09 0,2262 −0,0072
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,25 13,95 0,2000 0,0171
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,24 15,61 0,1935 0,0186
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,00 −11,55 0,23 −3,72 0,1908 −0,0152
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −15,08 0,23 −6,22 0,1851 −0,0205
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 −95,14 0,23 −95,14 0,1836 −3,7553
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,00 −52,23 0,22 −46,78 0,1821 −0,1749
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 0,00 0,21 −0,94 0,1723 −0,0089
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −17,54 0,20 −2,39 0,1668 −0,0110
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000