Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 189 454 713
Aktuella positioner 111
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ridgecrest Wealth Partners, Llc har redovisat 111 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 189 454 713 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ridgecrest Wealth Partners, Llcs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Ridgecrest Wealth Partners, Llcs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (US:SPYD) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , .

Ridgecrest Wealth Partners, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 11,72 6,1884 1,5476
0,02 8,46 4,4680 1,1088
0,07 12,78 6,7441 0,8627
0,04 7,70 4,0643 0,7784
0,01 7,49 3,9544 0,6930
0,24 15,16 8,0032 0,4469
0,02 0,75 0,3967 0,3967
0,05 6,81 3,5927 0,3376
0,00 1,92 1,0141 0,3134
0,01 2,89 1,5242 0,2746
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,40 1,7968 −2,7473
0,00 1,05 0,5519 −1,9385
0,11 21,79 11,5031 −0,9502
0,03 4,20 2,2191 −0,7137
0,02 1,60 0,8457 −0,3997
0,03 4,98 2,6262 −0,1747
0,00 0,22 0,1164 −0,1526
0,00 2,92 1,5387 −0,1339
0,01 1,97 1,0392 −0,1154
0,00 0,00 −0,1031
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,11 −0,78 21,79 −8,35 11,5031 −0,9502
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,24 1,54 15,16 5,09 8,0032 0,4469
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 −0,17 12,78 13,77 6,7441 0,8627
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 19,70 11,72 32,31 6,1884 1,5476
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −0,40 8,46 31,96 4,4680 1,1088
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 16,32 7,70 22,73 4,0643 0,7784
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 8,87 7,49 20,30 3,9544 0,6930
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,05 −1,06 6,81 9,51 3,5927 0,3376
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −0,49 4,98 −6,97 2,6262 −0,1747
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −13,47 4,27 −4,44 2,2516 −0,0859
CVX / Chevron Corporation 0,03 −12,29 4,20 −24,93 2,2191 −0,7137
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,01 3,82 13,56 2,0154 0,2546
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −73,09 3,40 −60,77 1,7968 −2,7473
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,92 −8,71 1,5387 −0,1339
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 2,08 2,89 21,00 1,5242 0,2746
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −9,26 2,46 −5,82 1,2981 −0,0696
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,55 2,39 19,50 1,2615 0,2136
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,02 5,11 2,35 1,65 1,2393 0,0300
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,09 2,28 18,33 1,2029 0,1940
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 24,32 2,15 28,52 1,1370 0,2592
KO / The Coca-Cola Company 0,03 −1,97 2,11 −3,17 1,1132 −0,0274
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −3,04 1,97 −10,71 1,0392 −0,1154
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,92 43,68 1,0141 0,3134
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 −0,67 1,87 11,63 0,9881 0,1102
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,54 1,84 15,92 0,9726 0,1402
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 8,78 1,84 −1,39 0,9712 −0,0061
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 −27,88 1,60 −32,63 0,8457 −0,3997
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −3,94 1,55 17,78 0,8184 0,1288
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,04 1,53 −11,45 0,8083 −0,0973
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −2,92 1,45 51,79 0,7632 0,2643
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −9,85 1,41 −5,61 0,7455 −0,0384
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 1,36 −10,40 0,7188 −0,0770
BC / Brunswick Corporation 0,02 −12,82 1,32 −10,54 0,6942 −0,0759
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 1,27 −2,61 0,6693 −0,0125
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,54 1,23 36,53 0,6475 0,1767
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −0,71 1,19 9,75 0,6301 0,0607
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −0,16 1,12 11,43 0,5920 0,0648
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −86,65 1,05 −78,02 0,5519 −1,9385
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 1,04 8,12 0,5485 0,0449
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −0,07 1,03 26,04 0,5420 0,1154
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −4,13 1,02 −12,63 0,5410 −0,0729
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −2,52 0,96 22,48 0,5065 0,0962
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,92 2,57 0,4841 0,0156
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,88 14,82 0,4663 0,0631
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −4,82 0,88 −9,22 0,4626 −0,0429
MCK / McKesson Corporation 0,00 −8,83 0,83 −0,72 0,4394 0,0002
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −5,35 0,82 −16,56 0,4310 −0,0813
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −0,15 0,77 17,58 0,4059 0,0633
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,02 0,75 0,3967 0,3967
RUN / Sunrun Inc. 0,09 0,00 0,70 39,56 0,3670 0,1061
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −2,96 0,69 −8,38 0,3637 −0,0303
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,60 0,69 −5,90 0,3623 −0,0197
PFE / Pfizer Inc. 0,03 −4,41 0,68 −8,49 0,3585 −0,0305
WMT / Walmart Inc. 0,01 −0,12 0,67 11,20 0,3513 0,0380
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,58 0,63 0,64 0,3333 0,0047
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 −3,16 0,63 −8,21 0,3306 −0,0268
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −9,11 0,60 3,11 0,3151 0,0118
AXP / American Express Company 0,00 −0,16 0,60 18,49 0,3148 0,0509
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,58 0,17 0,3066 0,0031
T / AT&T Inc. 0,02 −1,11 0,57 1,07 0,2992 0,0059
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −0,13 0,53 9,90 0,2814 0,0272
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,53 16,63 0,2778 0,0413
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −6,52 0,48 −7,38 0,2519 −0,0183
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,47 3,55 0,2469 0,0106
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −0,06 0,45 −11,86 0,2354 −0,0300
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −0,37 0,42 −9,66 0,2224 −0,0219
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −11,90 0,38 −33,16 0,1983 −0,0959
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,37 0,00 0,1952 0,0016
VOTE / TCW ETF Trust - TCW Transform 500 ETF 0,01 12,91 0,37 25,43 0,1930 0,0406
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 30,93 0,36 22,76 0,1880 0,0361
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −7,72 0,35 −6,72 0,1832 −0,0121
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,34 −2,32 0,1780 −0,0028
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,33 −2,05 0,1765 −0,0023
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,00 0,33 17,86 0,1743 0,0273
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,33 4,81 0,1731 0,0095
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −1,53 0,33 20,82 0,1718 0,0306
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,32 5,96 0,1689 0,0105
PSA / Public Storage 0,00 −1,09 0,32 −3,05 0,1682 −0,0039
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,30 2,76 0,1573 0,0051
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,30 −0,67 0,1572 0,0003
MMM / 3M Company 0,00 6,17 0,29 10,15 0,1549 0,0153
USSG / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF 0,01 17,09 0,29 32,13 0,1543 0,0385
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −8,08 0,29 −8,23 0,1532 −0,0124
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,29 3,24 0,1517 0,0059
K / Kellanova 0,00 0,00 0,29 −3,37 0,1516 −0,0044
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 5,10 0,28 24,44 0,1479 0,0298
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,05 0,28 8,14 0,1476 0,0124
F / Ford Motor Company 0,03 −2,22 0,28 5,75 0,1461 0,0091
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,26 −18,52 0,1397 −0,0303
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,26 0,1372 0,1372
V / Visa Inc. 0,00 1,70 0,25 3,25 0,1342 0,0050
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −7,52 0,25 10,53 0,1331 0,0137
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,25 −10,79 0,1314 −0,0144
RTX / RTX Corporation 0,00 1,37 0,25 11,76 0,1309 0,0147
INTC / Intel Corporation 0,01 −20,12 0,25 −21,47 0,1298 −0,0337
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,24 5,17 0,1289 0,0072
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,24 13,46 0,1250 0,0157
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,24 8,80 0,1243 0,0108
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,23 8,84 0,1238 0,0107
BX / Blackstone Inc. 0,00 −24,27 0,23 −18,82 0,1232 −0,0276
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 13,99 0,23 4,61 0,1203 0,0062
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,23 1,34 0,1199 0,0023
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −27,93 0,22 −57,12 0,1164 −0,1526
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,22 −3,93 0,1162 −0,0038
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 0,00 0,22 4,83 0,1149 0,0064
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,22 0,1137 0,1137
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,21 3,40 0,1129 0,0047
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,21 0,1095 0,1095
NRDS / NerdWallet, Inc. 0,01 0,00 0,16 21,09 0,0823 0,0149
TSLS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares 0,02 0,12 0,0647 0,0647
AGL / agilon health, inc. 0,02 26,67 0,04 −32,81 0,0231 −0,0109
SENS / Senseonics Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1031
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ONON / On Holding AG 0,00 −100,00 0,00 0,0000