Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 121 770 149
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Richwood Investment Advisors, LLC har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 121 770 149 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Richwood Investment Advisors, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) .

Richwood Investment Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 22,95 18,8481 1,6927
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 5,55 4,5616 0,8797
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,33 1,0936 0,3697
MSF / Microsoft Corporation 0,00 1,73 1,4187 0,3056
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,04 3,20 2,6241 0,1916
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 1,04 0,8555 0,1812
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,22 0,1803 0,1803
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,1760 0,1760
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,21 0,1692 0,1692
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,21 0,1689 0,1689
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,36 1,1183 −1,1568
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 5,55 4,5580 −0,4021
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 1,14 0,9397 −0,2769
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,45 2,0092 −0,2547
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,62 0,5057 −0,1723
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,06 0,8681 −0,1597
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,72 0,5932 −0,1526
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,20 0,9864 −0,1401
COP / ConocoPhillips 0,00 0,42 0,3475 −0,1300
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,31 1,0771 −0,1298
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 2,92 22,95 13,73 18,8481 1,6927
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,13 −0,53 8,20 5,72 6,7347 0,1410
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 0,95 7,92 5,51 6,5066 0,1231
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −0,70 5,55 28,24 4,5616 0,8797
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,78 5,55 −4,88 4,5580 −0,4021
V / Visa Inc. 0,01 −0,18 3,87 1,13 3,1741 −0,0749
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,04 2,10 3,20 11,67 2,6241 0,1916
AAPL / Apple Inc. 0,01 −0,54 2,45 −8,15 2,0092 −0,2547
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,62 2,30 4,17 1,8858 0,0121
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,39 1,79 4,26 1,4666 0,0106
MSF / Microsoft Corporation 0,00 −0,43 1,73 31,93 1,4187 0,3056
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 3,01 1,71 0,59 1,4069 −0,0409
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,55 3,68 1,2736 0,0021
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −2,94 1,53 −4,02 1,2546 −0,0984
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,41 1,51 −0,39 1,2437 −0,0484
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 1,07 1,50 −3,17 1,2288 −0,0853
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −14,58 1,36 −49,14 1,1183 −1,1568
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,33 56,40 1,0936 0,3697
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −2,89 1,31 −7,61 1,0771 −0,1298
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 −0,22 1,25 −0,16 1,0285 −0,0380
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −1,68 1,23 15,77 1,0071 0,1064
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,20 −9,36 0,9864 −0,1401
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,19 −6,46 0,9754 −0,1041
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −9,34 1,14 −20,06 0,9397 −0,2769
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −2,45 1,06 −12,57 0,8681 −0,1597
AXP / American Express Company 0,00 0,03 1,05 18,53 0,8622 0,1097
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 1,04 31,27 0,8555 0,1812
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −1,06 1,03 10,45 0,8420 0,0527
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,97 −7,69 0,7994 −0,0967
BA / The Boeing Company 0,00 −1,39 0,97 21,18 0,7946 0,1157
WELL / Welltower Inc. 0,01 −4,57 0,96 −4,27 0,7916 −0,0641
DE / Deere & Company 0,00 3,75 0,91 12,44 0,7504 0,0594
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −1,27 0,86 5,66 0,7061 0,0143
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −3,52 0,78 14,49 0,6425 0,0616
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,78 −5,13 0,6381 −0,0583
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,76 −1,29 0,6280 −0,0300
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,75 3,47 0,6128 −0,0008
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −3,13 0,74 −4,25 0,6107 −0,0495
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −2,60 0,73 −3,58 0,5971 −0,0442
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −7,93 0,72 −17,67 0,5932 −0,1526
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −1,54 0,72 −13,32 0,5885 −0,1141
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −2,14 0,66 15,53 0,5442 0,0572
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,66 −6,51 0,5429 −0,0582
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,65 −0,15 0,5360 −0,0195
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −3,93 0,65 −8,32 0,5343 −0,0692
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,00 0,63 −0,16 0,5178 −0,0191
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 1,72 0,62 −22,84 0,5057 −0,1723
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 1,93 0,61 −6,54 0,5047 −0,0538
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,26 0,59 −8,07 0,4865 −0,0616
ISCB / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF 0,01 −1,57 0,58 5,81 0,4795 0,0107
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,58 45,82 0,4734 0,1373
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 5,69 0,55 −0,36 0,4518 −0,0181
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,54 −9,35 0,4461 −0,0633
FDX / FedEx Corporation 0,00 4,37 0,54 −2,69 0,4454 −0,0283
PSX / Phillips 66 0,00 −2,60 0,51 −5,86 0,4223 −0,0422
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,60 0,51 0,40 0,4176 −0,0132
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,00 0,50 2,04 0,4120 −0,0059
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 21,80 0,50 46,33 0,4101 0,1194
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,47 −2,70 0,3851 −0,0242
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −2,41 0,47 −11,39 0,3839 −0,0648
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,00 0,47 −3,31 0,3837 −0,0269
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,44 1,61 0,3638 −0,0064
CLX / The Clorox Company 0,00 −5,23 0,44 −22,65 0,3591 −0,1219
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 −1,93 0,43 10,71 0,3567 0,0229
MS / Morgan Stanley 0,00 −15,52 0,43 1,92 0,3494 −0,0052
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,82 0,42 −3,64 0,3481 −0,0255
COP / ConocoPhillips 0,00 −11,85 0,42 −24,60 0,3475 −0,1300
MDT / Medtronic plc 0,00 −3,02 0,41 −5,92 0,3397 −0,0341
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −20,18 0,41 −19,60 0,3342 −0,0955
MET / MetLife, Inc. 0,00 −1,90 0,40 −1,73 0,3270 −0,0175
FAST / Fastenal Company 0,01 104,34 0,39 10,70 0,3233 0,0209
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −9,47 0,38 −7,26 0,3149 −0,0363
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −2,51 0,37 11,89 0,3018 0,0225
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,36 −5,71 0,2983 −0,0292
CVX / Chevron Corporation 0,00 −4,06 0,36 −17,95 0,2971 −0,0774
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,35 8,78 0,2857 0,0141
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,00 0,35 2,97 0,2857 −0,0009
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,32 12,63 0,2638 0,0209
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,30 −2,88 0,2491 −0,0161
IP / International Paper Company 0,01 −0,31 0,30 −12,43 0,2489 −0,0455
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,30 12,36 0,2471 0,0194
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −20,52 0,30 −23,00 0,2451 −0,0840
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 −6,16 0,30 11,32 0,2429 0,0169
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,29 −18,52 0,2353 −0,0636
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −19,22 0,28 −25,79 0,2318 −0,0919
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,28 −7,62 0,2291 −0,0278
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,27 6,23 0,2247 0,0059
LEA / Lear Corporation 0,00 0,00 0,27 7,66 0,2193 0,0085
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,00 0,26 −21,92 0,2138 −0,0697
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,25 0,82 0,2031 −0,0052
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −15,03 0,25 −19,41 0,2018 −0,0571
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,24 −0,41 0,2010 −0,0077
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 8,11 0,23 −0,43 0,1899 −0,0081
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,23 8,49 0,1890 0,0080
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,23 −2,16 0,1864 −0,0104
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,22 0,1803 0,1803
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,1760 0,1760
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,21 0,1692 0,1692
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,21 0,1689 0,1689
MMM / 3M Company 0,00 0,20 0,1660 0,1660
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000