Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 161 227 333
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Retirement Financial Solutions, Llc har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 161 227 333 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Retirement Financial Solutions, Llcs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) .

Retirement Financial Solutions, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 18,29 11,3442 0,7561
0,06 12,91 8,0088 0,6486
0,24 11,42 7,0843 0,1454
0,00 1,79 1,1093 0,1318
0,00 0,57 0,3547 0,1069
0,02 1,09 0,6747 0,0736
0,00 0,31 0,1946 0,0537
0,00 0,69 0,4295 0,0521
0,00 0,56 0,3463 0,0410
0,05 3,98 2,4712 0,0383
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 8,18 5,0721 −0,3768
0,12 5,75 3,5651 −0,3146
0,09 7,55 4,6835 −0,2380
0,08 15,02 9,3170 −0,2026
0,14 13,36 8,2850 −0,1809
0,11 6,44 3,9963 −0,1505
0,35 14,75 9,1487 −0,1236
0,00 0,54 0,3368 −0,1076
0,20 8,51 5,2770 −0,0925
0,01 0,70 0,4351 −0,0576
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,25 −5,51 18,29 4,45 11,3442 0,7561
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,06 −9,55 16,04 −2,14 9,9473 0,0379
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,08 −8,85 15,02 −4,59 9,3170 −0,2026
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,35 −7,96 14,75 −3,81 9,1487 −0,1236
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,14 −4,99 13,36 −4,59 8,2850 −0,1809
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,06 −9,84 12,91 6,08 8,0088 0,6486
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,24 −9,83 11,42 −0,47 7,0843 0,1454
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,20 −5,57 8,51 −4,19 5,2770 −0,0925
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,17 −10,46 8,18 −9,26 5,0721 −0,3768
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,09 −4,30 7,55 −7,22 4,6835 −0,2380
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,11 −5,57 6,44 −6,04 3,9963 −0,1505
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,12 −5,39 5,75 −10,43 3,5651 −0,3146
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,05 −1,13 3,98 −0,97 2,4712 0,0383
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 −4,53 3,89 −3,14 2,4113 −0,0154
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,10 1,79 10,64 1,1093 0,1318
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 0,00 1,76 0,28 1,0920 0,0306
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −6,07 1,18 −0,59 0,7309 0,0138
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 −1,64 1,09 9,36 0,6747 0,0736
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,80 1,04 −6,90 0,6445 −0,0305
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,87 2,36 0,5382 0,0260
UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund 0,03 −5,34 0,77 −10,84 0,4747 −0,0444
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −12,49 0,70 −13,88 0,4351 −0,0576
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,28 0,69 10,90 0,4295 0,0521
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,10 0,57 −1,04 0,3556 0,0050
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −4,26 0,57 39,61 0,3547 0,1069
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,56 10,71 0,3463 0,0410
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −18,99 0,54 −26,02 0,3368 −0,1076
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −2,96 0,36 −12,20 0,2237 −0,0243
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 −12,89 0,36 −18,20 0,2207 −0,0419
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −11,41 0,35 16,50 0,2150 0,0348
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 −12,96 0,34 −12,07 0,2082 −0,0224
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,02 −11,48 0,33 −11,14 0,2034 −0,0194
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,01 −12,35 0,32 −10,86 0,1989 −0,0183
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,61 0,31 34,91 0,1946 0,0537
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,31 0,98 0,1913 0,0065
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,02 0,74 0,19 −15,56 0,1184 −0,0181
PKST / Peakstone Realty Trust 0,01 −8,10 0,15 −3,29 0,0914 −0,0011
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000