Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 338 033 339 |
| Aktuella positioner | 58 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Resource Real Estate Diversified Income Fund har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 338 033 339 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Resource Real Estate Diversified Income Funds största innehav är Clarion Lion Properties Fund, LP (US:181CLP262) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Clarion Partners Debt Investment Fund, LP (US:00CLARCV4) , AGNC Investment Corp (US:) , and Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock (US:NLY.PRF) . Resource Real Estate Diversified Income Funds nya positioner inkluderar Clarion Lion Properties Fund, LP (US:181CLP262) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Clarion Partners Debt Investment Fund, LP (US:00CLARCV4) , AGNC Investment Corp (US:) , and Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock (US:NLY.PRF) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 25,33 | 8,1273 | 8,1273 | |
| 0,02 | 25,11 | 8,0586 | 8,0586 | |
| 0,01 | 17,54 | 5,6275 | 5,6275 | |
| 0,01 | 16,90 | 5,4232 | 5,4232 | |
| 0,01 | 16,08 | 5,1583 | 5,1583 | |
| 0,01 | 15,73 | 5,0476 | 5,0476 | |
| 15,43 | 15,43 | 4,9509 | 4,9509 | |
| 0,01 | 14,33 | 4,5978 | 4,5978 | |
| 0,01 | 14,22 | 4,5631 | 4,5631 | |
| 13,08 | 14,02 | 4,4983 | 4,4983 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-05-01 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heitman Core Real Estate Debt Income Trust, LP / RE (N/A) | 0,02 | 25,33 | 8,1273 | 8,1273 | |||||
| PGIM Real Estate US Debt Fund / RE (N/A) | 0,02 | 25,11 | 8,0586 | 8,0586 | |||||
| 181CLP262 / Clarion Lion Properties Fund, LP | 0,01 | 17,54 | 5,6275 | 5,6275 | |||||
| Clarion Lion Industrial Trust / EC (N/A) | 0,01 | 16,90 | 5,4232 | 5,4232 | |||||
| Menlo Equities Absolute Return Fund / EC (N/A) | 0,01 | 16,08 | 5,1583 | 5,1583 | |||||
| Harrison Street Core Property Fund / EC (N/A) | 0,01 | 15,73 | 5,0476 | 5,0476 | |||||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 15,43 | 15,43 | 4,9509 | 4,9509 | |||||
| Carlyle Property Investors L.P. / EC (N/A) | 0,01 | 14,33 | 4,5978 | 4,5978 | |||||
| Brookfield Premier Real Estate Partners / EC (N/A) | 0,01 | 14,22 | 4,5631 | 4,5631 | |||||
| Clarion Ventures 4 / EC (N/A) | 13,08 | 14,02 | 4,4983 | 4,4983 | |||||
| ACRES Capital Debt Opportunity Fund, LP / EC (N/A) | 11,85 | 3,8031 | 3,8031 | ||||||
| Brookfield Real Estate Finance Fund V / RE (N/A) | 11,41 | 3,6599 | 3,6599 | ||||||
| Metlife Commercial Mortgage Income Fund, LP / EC (N/A) | 0,01 | 10,08 | 3,2350 | 3,2350 | |||||
| Prologis Us Logistics Fund / EC (N/A) | 0,01 | 9,89 | 3,1727 | 3,1727 | |||||
| Ares Real Estate Enhanced Income Fund / RE (N/A) | 0,01 | 8,71 | 2,7964 | 2,7964 | |||||
| Ares US Real Estate Fund IX / EC (N/A) | 7,39 | 2,3704 | 2,3704 | ||||||
| UBS Trumbull Property Fund / EC (N/A) | 0,00 | 6,99 | 2,2422 | 2,2422 | |||||
| 00CLARCV4 / Clarion Partners Debt Investment Fund, LP | 14,54 | 6,83 | 2,1920 | 2,1920 | |||||
| Sculptor Real Estate Credit Fund, LP / RE (N/A) | 6,77 | 2,1709 | 2,1709 | ||||||
| Voya Commercial Mortgage Lending Fund LP / EC (N/A) | 0,01 | 5,44 | 1,7456 | 1,7456 | |||||
| / AGNC Investment Corp | 0,26 | 4,87 | 1,5612 | 1,5612 | |||||
| NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock | 0,25 | 4,44 | 1,4239 | 1,4239 | |||||
| Nuveen US Core Plus Real Estate Debt Fund / RE (N/A) | 0,00 | 4,37 | 1,4014 | 1,4014 | |||||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,17 | 3,90 | 1,2513 | 1,2513 | |||||
| US02607T4067 / AMERICAN FINANCE TRUST INC SER A 7.5% PFD PERP | 0,18 | 3,31 | 1,0608 | 1,0608 | |||||
| BPYPO / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock | 0,21 | 13 153,84 | 3,30 | 12 588,46 | 1,0589 | 1,0503 | |||
| UMH / UMH Properties, Inc. | 0,16 | 3,12 | 1,0026 | 1,0026 | |||||
| Bain Capital Real Estate I-B, LP / EC (N/A) | 7,20 | 3,11 | 0,9988 | 0,9988 | |||||
| NRZ.PRA / New Residential Investment Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferr | 0,20 | 3,03 | 0,9710 | 0,9710 | |||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,11 | 2,89 | 0,9287 | 0,9287 | |||||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,28 | 2,82 | 0,9045 | 0,9045 | |||||
| / American Homes 4 Rent | 0,11 | 2,60 | 0,8329 | 0,8329 | |||||
| GNL / Global Net Lease, Inc. | 0,12 | 2,49 | 0,7978 | 0,7978 | |||||
| TWO / Two Harbors Investment Corp. | 0,15 | 2,47 | 0,7913 | 0,7913 | |||||
| DX / Dynex Capital, Inc. | 0,12 | 2,35 | 0,7531 | 0,7531 | |||||
| GMRE.PRA / Global Medical REIT Inc. - Preferred Stock | 0,10 | 2,23 | 0,7140 | 0,7140 | |||||
| NRZ.PRC / New Residential Investment Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Prefer | 0,15 | 2,02 | 0,6471 | 0,6471 | |||||
| Broadstone Net Lease, Inc. / EC (N/A) | 0,02 | 1,90 | 0,6097 | 0,6097 | |||||
| CIM / Chimera Investment Corporation | 0,12 | 1,74 | 0,5595 | 0,5595 | |||||
| MNR.PRC / Monmouth Real Estate Investment Corp., 6.125% Series C Preferred | 0,08 | 1,71 | 0,5482 | 0,5482 | |||||
| TWO.PRC / Two Harbors Investment Corp. - Preferred Stock | 0,11 | 1,69 | 0,5418 | 0,5418 | |||||
| ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation | 0,24 | 1,65 | 0,5288 | 0,5288 | |||||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,03 | 1,59 | 0,5110 | 0,5110 | |||||
| PEB.PRF / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock | 0,10 | 1,57 | 0,5047 | 0,5047 | |||||
| CIM / Chimera Investment Corporation | 0,10 | 1,49 | 0,4778 | 0,4778 | |||||
| MFA.PRC / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock | 0,20 | 1,37 | 0,4396 | 0,4396 | |||||
| InvenTrust Properties Corp. / EC (N/A) | 0,45 | 1,37 | 0,4395 | 0,4395 | |||||
| EPR / EPR Properties | 0,05 | 1,21 | 0,3886 | 0,3886 | |||||
| GNL / Global Net Lease, Inc. | 0,06 | 1,20 | 0,3852 | 0,3852 | |||||
| NorthStar Healthcare Income, Inc. / RE (N/A) | 0,17 | 1,05 | 0,3363 | 0,3363 | |||||
| NYMTP / New York Mortgage Trust Inc - 7.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B | 0,10 | 1,01 | 0,3231 | 0,3231 | |||||
| TRTX / TPG RE Finance Trust, Inc. | 0,17 | 0,91 | 0,2907 | 0,2907 | |||||
| NYMT / New York Mortgage Trust, Inc. | 0,10 | 0,87 | 0,2780 | 0,2780 | |||||
| SOHO / Sotherly Hotels Inc. | 0,12 | 0,78 | 0,2492 | 0,2492 | |||||
| CIO / City Office REIT, Inc. | 0,04 | 0,78 | 0,2489 | 0,2489 | |||||
| Truman 2016 SC5, LLC / RE (N/A) | 2,25 | 0,77 | 0,2460 | 0,2460 | |||||
| US61751NAJ19 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 0,04 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| BPYPP / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock | 0,00 | 0,03 | 0,0086 | 0,0086 |
