Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 332 272 950
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Relaxing Retirement Coach har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 332 272 950 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Relaxing Retirement Coachs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) . Relaxing Retirement Coachs nya positioner inkluderar American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,44 11,26 3,3885 0,7333
0,47 10,10 3,0404 0,3088
0,55 22,95 6,9061 0,2938
1,33 64,18 19,3160 0,2806
0,37 17,12 5,1530 0,2799
0,09 3,19 0,9588 0,2258
0,00 0,99 0,2986 0,2078
0,01 0,46 0,1388 0,1388
0,01 0,46 0,1377 0,1377
0,00 0,39 0,1162 0,1162
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 1,75 0,5264 −0,8680
0,22 10,62 3,1964 −0,4217
2,21 53,67 16,1511 −0,4004
0,53 29,27 8,8094 −0,1580
0,10 7,15 2,1529 −0,1333
0,03 2,48 0,7477 −0,1206
0,04 0,84 0,2518 −0,1117
0,06 4,78 1,4373 −0,1063
0,01 1,11 0,3337 −0,1017
1,02 24,58 7,3988 −0,0835
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-07-27 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 1,33 3,62 64,18 12,32 19,3160 0,2806
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 2,21 7,10 53,67 8,01 16,1511 −0,4004
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,53 4,57 29,27 8,74 8,8094 −0,1580
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,02 7,36 24,58 9,45 7,3988 −0,0835
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,55 17,74 22,95 15,61 6,9061 0,2938
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,37 12,28 17,12 17,05 5,1530 0,2799
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,44 36,64 11,26 41,27 3,3885 0,7333
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,22 −0,81 10,62 −2,22 3,1964 −0,4217
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,47 23,03 10,10 23,21 3,0404 0,3088
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,16 −0,77 8,54 7,43 2,5715 −0,0779
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,10 −0,43 7,15 4,23 2,1529 −0,1333
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,08 −1,49 6,35 13,29 1,9116 0,0439
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,06 −1,52 4,78 3,06 1,4373 −0,1063
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,12 10,25 3,99 12,36 1,2011 0,0179
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,08 0,07 3,65 4,52 1,0999 −0,0648
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,09 40,51 3,19 44,77 0,9588 0,2258
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,12 2,39 3,04 6,71 0,9140 −0,0338
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,03 −9,42 2,48 −4,68 0,7477 −0,1206
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −2,99 2,41 1,39 0,7244 −0,0665
VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0,01 −0,95 2,35 5,91 0,7066 −0,0319
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,04 2,34 8,50 0,7031 −0,0143
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,02 −1,51 2,31 1,05 0,6951 −0,0662
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,06 −58,78 1,75 −58,21 0,5264 −0,8680
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 0,06 1,57 6,22 0,4732 −0,0200
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,06 15,10 1,51 14,34 0,4536 0,0145
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 −1,80 1,50 1,35 0,4517 −0,0417
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,04 22,40 1,47 22,63 0,4438 0,0432
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,06 0,19 1,47 0,62 0,4429 −0,0442
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,30 10,24 0,3924 −0,0016
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 −1,00 1,28 1,35 0,3844 −0,0357
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 −6,48 1,26 −1,26 0,3779 −0,0457
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,04 −1,24 1,25 1,21 0,3772 −0,0355
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 −0,42 1,21 3,78 0,3636 −0,0243
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 −7,66 1,21 −7,01 0,3636 −0,0692
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,05 6,42 1,17 5,71 0,3513 −0,0168
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,34 1,11 −15,23 0,3337 −0,1017
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 237,56 0,99 264,71 0,2986 0,2078
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,11 0,90 7,83 0,2694 −0,0073
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,27 0,86 2,27 0,2578 −0,0211
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,04 −24,76 0,84 −23,37 0,2518 −0,1117
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,01 0,00 0,82 4,57 0,2482 −0,0145
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,91 0,67 9,34 0,2010 −0,0023
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 2,43 0,66 5,43 0,1986 −0,0100
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 14,43 0,58 56,30 0,1757 0,0513
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,58 6,04 0,1745 −0,0075
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,54 15,02 0,1615 0,0062
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,01 −1,19 0,49 −1,01 0,1483 −0,0175
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 98,97 0,48 103,81 0,1448 0,0660
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,46 9,69 0,1398 −0,0011
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,46 0,1388 0,1388
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,01 0,46 0,1377 0,1377
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 0,16 0,45 −0,88 0,1360 −0,0159
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 −2,11 0,39 5,65 0,1184 −0,0058
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,39 0,1162 0,1162
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,38 13,86 0,1139 0,0029
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,36 0,1079 0,1079
CATC / Cambridge Bancorp 0,01 1,54 0,36 −14,96 0,1079 −0,0325
/ INNOVATOR S&P 500 POWER-J 0,01 0,00 0,35 5,78 0,1049 −0,0049
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 0,33 0,0991 0,0991
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 4,89 0,0971 −0,0053
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,29 5,05 0,0876 −0,0048
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,75 0,28 1,82 0,0843 −0,0071
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,28 −0,71 0,0839 −0,0095
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 0,00 0,27 −0,73 0,0816 −0,0094
LIN / Linde plc 0,00 1,29 0,27 8,87 0,0813 −0,0016
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,25 2,47 0,0749 −0,0063
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 4,60 0,23 2,26 0,0682 −0,0056
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,23 1,35 0,0681 −0,0063
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,23 1,81 0,0678 −0,0061
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,00 −5,53 0,22 −2,26 0,0651 −0,0085
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,00 0,21 0,0634 0,0634
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,21 0,0625 0,0625
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,01 0,21 0,0620 0,0620
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,70 0,20 −2,86 0,0616 −0,0086
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,20 0,0616 0,0616
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 0,67 0,19 −6,28 0,0584 −0,0106