Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 315 899 000 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Reilly Herbert Faulkner III har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 315 899 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Reilly Herbert Faulkner IIIs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Cintas Corporation (US:CTAS) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Tootsie Roll Industries, Inc. (US:TR) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) . Reilly Herbert Faulkner IIIs nya positioner inkluderar Standex International Corporation (US:SXI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 11,17 | 3,5347 | 1,3019 | |
| 0,43 | 8,53 | 2,7005 | 0,8252 | |
| 0,06 | 11,31 | 3,5809 | 0,6700 | |
| 0,15 | 9,49 | 3,0029 | 0,5350 | |
| 0,05 | 5,36 | 1,6967 | 0,4100 | |
| 0,03 | 8,38 | 2,6540 | 0,3017 | |
| 0,07 | 4,95 | 1,5673 | 0,2328 | |
| 0,06 | 7,14 | 2,2599 | 0,2308 | |
| 0,02 | 5,88 | 1,8629 | 0,1947 | |
| 0,06 | 8,64 | 2,7338 | 0,1906 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,20 | 0,0636 | −1,6046 | |
| 0,10 | 12,41 | 3,9297 | −1,5692 | |
| 0,04 | 8,49 | 2,6888 | −0,7656 | |
| 0,27 | 9,29 | 2,9418 | −0,4201 | |
| 0,03 | 9,00 | 2,8484 | −0,2403 | |
| 0,10 | 8,70 | 2,7550 | −0,2221 | |
| 0,03 | 11,39 | 3,6068 | −0,2093 | |
| 0,00 | 9,62 | 3,0450 | −0,2067 | |
| 0,02 | 7,58 | 2,3979 | −0,1871 | |
| 0,04 | 8,36 | 2,6474 | −0,1391 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-05-12 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,10 | −19,28 | 12,41 | −25,69 | 3,9297 | −1,5692 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,03 | 1,78 | 11,39 | −1,72 | 3,6068 | −0,2093 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,06 | 1,55 | 11,31 | 27,92 | 3,5809 | 0,6700 | |||
| TR / Tootsie Roll Industries, Inc. | 0,34 | 47,57 | 11,17 | 64,62 | 3,5347 | 1,3019 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,13 | 1,64 | 9,86 | −0,38 | 3,1206 | −0,1369 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 2,51 | 9,62 | −2,62 | 3,0450 | −0,2067 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | 1,33 | 9,57 | 2,19 | 3,0304 | −0,0533 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,15 | 2,96 | 9,49 | 26,53 | 3,0029 | 0,5350 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 1,81 | 9,44 | 7,77 | 2,9870 | 0,1047 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 2,67 | 9,35 | −0,63 | 2,9608 | −0,1375 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,03 | 2,00 | 9,33 | 5,03 | 2,9535 | 0,0294 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,27 | 3,28 | 9,29 | −9,01 | 2,9418 | −0,4201 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | 2,36 | 9,10 | −0,37 | 2,8816 | −0,1261 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,05 | 2,55 | 9,04 | 9,68 | 2,8626 | 0,1486 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,03 | 2,51 | 9,00 | −4,10 | 2,8484 | −0,2403 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,13 | 104,34 | 8,80 | 3,08 | 2,7867 | −0,0245 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,10 | 3,18 | 8,70 | −3,77 | 2,7550 | −0,2221 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,06 | 2,91 | 8,64 | 11,78 | 2,7338 | 0,1906 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,43 | 72,29 | 8,53 | 49,75 | 2,7005 | 0,8252 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,04 | −20,12 | 8,49 | −19,06 | 2,6888 | −0,7656 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,03 | 3,16 | 8,38 | 17,32 | 2,6540 | 0,3017 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,13 | 2,03 | 8,38 | −1,17 | 2,6540 | −0,1384 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,04 | 3,43 | 8,36 | −1,20 | 2,6474 | −0,1391 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,03 | 3,25 | 8,25 | 11,72 | 2,6110 | 0,1806 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,09 | 3,54 | 8,21 | 4,76 | 2,5973 | 0,0192 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,08 | 4,82 | 7,88 | 6,61 | 2,4932 | 0,0612 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,03 | 3,71 | 7,85 | 8,43 | 2,4843 | 0,1017 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,02 | 4,07 | 7,58 | −3,54 | 2,3979 | −0,1871 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | 4,89 | 7,28 | 9,53 | 2,3033 | 0,1165 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,06 | 5,86 | 7,14 | 15,82 | 2,2599 | 0,2308 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,03 | 6,60 | 6,55 | 3,59 | 2,0734 | −0,0079 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,09 | 8,97 | 6,34 | 12,85 | 2,0073 | 0,1576 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,05 | 10,38 | 6,20 | 7,64 | 1,9633 | 0,0666 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 5,40 | 5,88 | 16,12 | 1,8629 | 0,1947 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | 10,49 | 5,36 | 37,12 | 1,6967 | 0,4100 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,07 | 22,44 | 4,95 | 22,13 | 1,5673 | 0,2328 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 10,93 | 0,6106 | 0,0382 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 18,17 | 0,2286 | 0,0274 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 17,78 | 0,2181 | 0,0255 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 2,39 | 0,64 | 4,23 | 0,2026 | 0,0005 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 2,18 | 0,39 | 17,68 | 0,1222 | 0,0142 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | −35,14 | 0,37 | −34,53 | 0,1159 | −0,0682 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 8,26 | 0,1121 | 0,0044 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 5,59 | 0,35 | 12,10 | 0,1114 | 0,0081 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 5,80 | 0,35 | 8,00 | 0,1111 | 0,0041 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | −0,66 | 0,34 | 38,27 | 0,1064 | 0,0264 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 10,23 | 0,1057 | 0,0060 | |||
| IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,92 | 0,1045 | −0,0032 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 19,78 | 0,1035 | 0,0136 | |||
| VNDA / Vanda Pharmaceuticals Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,30 | 14,07 | 0,0950 | 0,0084 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,75 | 0,0918 | −0,0020 | |||
| SXI / Standex International Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,0690 | 0,0690 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 2,28 | 0,22 | 8,00 | 0,0684 | 0,0025 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0677 | 0,0677 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0671 | 0,0671 | |||||
| SR / Spire Inc. | 0,00 | −96,57 | 0,20 | −96,03 | 0,0636 | −1,6046 |
