Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 331 433
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Regis Management CO LLC har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 331 433 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Regis Management CO LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . Regis Management CO LLCs nya positioner inkluderar Matterport, Inc. (US:MTTR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,46 0,12 37,0923 0,5486
0,62 0,03 8,1618 0,3644
0,03 0,01 1,7095 0,3067
0,16 0,01 2,6204 0,0747
0,04 0,01 3,2900 0,0664
0,16 0,01 3,0154 0,0640
0,01 0,00 0,1647 0,0616
0,00 0,00 0,1575 0,0331
0,02 0,00 0,0329 0,0329
0,00 0,00 0,3904 0,0267
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,07 0,05 16,0081 −0,2534
0,18 0,01 4,0355 −0,2066
0,03 0,01 4,0467 −0,1695
0,23 0,02 5,3875 −0,1488
0,12 0,01 3,2722 −0,1068
0,01 0,00 0,0748 −0,1025
0,04 0,00 1,1882 −0,0924
0,00 0,01 1,8471 −0,0822
0,07 0,01 1,7403 −0,0701
0,00 0,00 0,0000 −0,0687
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-06 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,46 −0,60 0,12 1,67 37,0923 0,5486
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,07 0,73 0,05 0,00 16,0081 −0,2534
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,62 0,71 0,03 8,00 8,1618 0,3644
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,23 0,00 0,02 −5,56 5,3875 −0,1488
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 0,00 0,01 0,00 4,0467 −0,1695
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,18 −2,03 0,01 0,00 4,0355 −0,2066
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,04 0,00 0,01 0,00 3,2900 0,0664
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,12 0,01 0,01 −9,09 3,2722 −0,1068
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,16 0,00 0,01 0,00 3,0154 0,0640
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,16 0,01 0,01 0,00 2,6204 0,0747
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 1,8471 −0,0822
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 0,03 0,01 0,00 1,7403 −0,0701
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 0,01 25,00 1,7095 0,3067
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,17 0,00 0,01 0,00 1,5774 −0,0347
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 −3,14 0,00 −25,00 1,1882 −0,0924
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,02 −0,91 0,00 0,00 0,6949 −0,0347
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,02 −6,31 0,00 0,00 0,6348 −0,0540
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3904 0,0267
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,02 0,00 0,00 0,00 0,3630 −0,0056
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,02 0,00 0,00 0,00 0,3361 −0,0154
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,00 0,00 0,3162 0,0087
RCM / R1 RCM Inc. 0,08 0,00 0,00 0,00 0,3102 −0,0107
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 0,00 −100,00 0,2993 −0,0103
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,00 0,2429 −0,0059
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,00 0,1910 −0,0222
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 62,43 0,00 0,1647 0,0616
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 28,95 0,00 0,1575 0,0331
G / Genpact Limited 0,02 0,00 0,00 0,1457 −0,0045
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,00 0,1424 0,0043
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 0,00 0,00 0,1032 −0,0023
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,00 0,1002 0,0086
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0797 0,0009
CART / Maplebear Inc. 0,01 −50,55 0,00 0,0748 −0,1025
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,00 0,00 0,0727 −0,0222
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0727 −0,0018
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 −8,72 0,00 0,0694 −0,0085
MTTR / Matterport, Inc. 0,02 0,00 0,0329 0,0329
FUBO / fuboTV Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0078 −0,0025
DURECT CORP COM / (266605104) 0,01 0,00 0,0000
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0687
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0657