Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 322 069 910
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Regimen Wealth, Llc har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 322 069 910 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Regimen Wealth, Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) . Regimen Wealth, Llcs nya positioner inkluderar Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

Regimen Wealth, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,43 21,29 6,6118 6,0765
0,37 19,20 5,9615 5,9615
0,43 16,90 5,2468 5,2468
0,20 10,10 3,1371 3,1371
0,22 14,52 4,5082 1,3019
0,04 10,98 3,4106 1,0311
0,01 1,36 0,4227 0,4227
0,00 1,21 0,3752 0,3752
0,03 1,19 0,3696 0,3696
0,11 10,37 3,2213 0,3513
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,79 0,5543 −6,4608
0,01 0,32 0,0980 −5,1032
0,72 19,14 5,9434 −3,8210
0,02 1,14 0,3535 −2,9154
0,23 26,70 8,2902 −1,9652
0,49 22,45 6,9712 −1,8212
0,00 2,83 0,8800 −1,1213
0,13 5,84 1,8146 −0,5373
0,41 12,05 3,7402 −0,5222
0,06 5,27 1,6364 −0,3744
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,23 −13,47 26,70 −16,31 8,2902 −1,9652
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,49 −18,06 22,45 −17,91 6,9712 −1,8212
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,43 1 194,16 21,29 1 178,92 6,6118 6,0765
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,42 0,29 21,17 0,23 6,5731 −0,2166
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,19 3,93 19,28 4,17 5,9850 0,0372
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,37 19,20 5,9615 5,9615
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,72 −33,49 19,14 −36,99 5,9434 −3,8210
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,43 16,90 5,2468 5,2468
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,22 43,05 14,52 45,57 4,5082 1,3019
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,41 −22,09 12,05 −9,15 3,7402 −0,5222
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,11 −15,13 12,04 −4,97 3,7380 −0,3343
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,15 −8,98 11,86 −1,07 3,6809 −0,1713
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,04 27,70 10,98 48,39 3,4106 1,0311
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,25 −9,97 10,78 −1,98 3,3459 −0,1882
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,11 11,22 10,37 16,20 3,2213 0,3513
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,20 10,10 3,1371 3,1371
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,13 −20,41 5,84 −20,12 1,8146 −0,5373
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,06 −28,96 5,27 −15,75 1,6364 −0,3744
AAPL / Apple Inc. 0,02 −4,11 3,34 −11,43 1,0374 −0,1752
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 21,89 3,18 30,38 0,9886 0,2034
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,05 12,88 2,91 21,63 0,9046 0,1345
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −58,78 2,83 −54,47 0,8800 −1,1213
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 −8,76 2,81 8,17 0,8713 0,0373
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,05 2,63 2,62 14,59 0,8145 0,0784
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 59,28 2,39 63,41 0,7434 0,2722
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 −91,74 1,79 −91,82 0,5543 −6,4608
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −14,87 1,47 0,14 0,4566 −0,0156
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 −8,71 0,4526 −0,0607
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,36 0,4227 0,4227
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 −15,61 1,35 −15,50 0,4184 −0,0943
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,22 15,34 0,3783 0,0387
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 1,21 0,3752 0,3752
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,03 1,19 0,3696 0,3696
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,02 −90,23 1,14 −88,81 0,3535 −2,9154
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 13,42 1,13 26,12 0,3510 0,0629
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −0,43 1,11 10,28 0,3431 0,0208
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,02 4,13 0,98 5,04 0,3042 0,0044
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 −8,36 0,93 13,15 0,2885 0,0244
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 0,93 0,2878 0,2878
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −2,47 0,85 0,59 0,2645 −0,0075
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,84 0,2605 0,2605
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 5,37 0,71 15,95 0,2192 0,0237
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,72 0,70 −0,42 0,2186 −0,0089
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 0,38 0,70 5,43 0,2171 0,0036
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 0,47 0,63 3,10 0,1960 −0,0010
TAXF / American Century ETF Trust - American Century Diversified Municipal Bond ETF 0,01 0,92 0,61 −0,17 0,1879 −0,0070
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 −0,53 0,60 9,32 0,1857 0,0098
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,56 0,1740 0,1740
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −11,51 0,51 −6,64 0,1573 −0,0171
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 22,51 0,48 22,56 0,1485 0,0230
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,02 0,46 0,1423 0,1423
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 −5,42 0,45 5,14 0,1400 0,0022
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,28 0,44 10,72 0,1380 0,0090
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 −8,25 0,42 0,72 0,1306 −0,0035
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,31 0,41 10,90 0,1266 0,0086
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 44,49 0,41 53,01 0,1265 0,0409
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,38 0,1166 0,1166
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 17,06 0,32 16,42 0,0994 0,0110
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 −98,06 0,32 −98,05 0,0980 −5,1032
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,31 0,0952 0,0952
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 1,02 0,29 1,03 0,0913 −0,0019
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,29 4,68 0,0905 0,0011
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,00 1,75 0,28 11,37 0,0882 0,0061
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,65 0,28 12,75 0,0879 0,0070
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −1,70 0,28 −1,40 0,0877 −0,0043
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 6,12 0,28 14,23 0,0873 0,0080
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,38 0,28 10,63 0,0873 0,0056
IVVB / Blackrock ETF Trust II - iShares Large Cap Deep Buffer ETF 0,01 0,00 0,28 5,73 0,0862 0,0018
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,20 0,28 2,61 0,0854 −0,0007
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,81 0,25 −11,19 0,0766 −0,0126
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,24 19,61 0,0758 0,0102
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,23 0,0701 0,0701
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,40 0,22 −5,98 0,0685 −0,0070
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −6,37 0,20 0,00 0,0628 −0,0022
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000