Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 423 613 696
Aktuella positioner 177
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Regent Peak Wealth Advisors LLC har redovisat 177 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 423 613 696 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Regent Peak Wealth Advisors LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . Regent Peak Wealth Advisors LLCs nya positioner inkluderar United Bankshares, Inc. (US:UBSI) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Atai Life Sciences N.V. (US:ATAI) , .

Regent Peak Wealth Advisors LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,44 33,17 7,8292 1,5185
0,09 3,81 0,8985 0,8985
0,30 22,06 5,2065 0,6846
0,02 8,71 2,0553 0,5990
0,16 8,13 1,9191 0,4665
0,05 1,76 0,4148 0,4148
0,34 21,09 4,9797 0,3743
0,01 5,45 1,2855 0,2486
0,02 5,25 1,2405 0,2413
0,25 69,06 16,3038 0,0834
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 9,41 2,2213 −1,0696
0,05 17,32 4,0881 −0,8951
0,09 7,06 1,6670 −0,4598
0,11 24,76 5,8450 −0,4409
0,05 14,90 3,5168 −0,4315
0,08 8,85 2,0892 −0,3768
0,03 10,18 2,4041 −0,3529
0,04 14,23 3,3589 −0,2609
0,04 8,49 2,0043 −0,2187
0,01 2,17 0,5115 −0,1809
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-04-14 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,25 0,75 69,06 −4,45 16,3038 0,0834
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,44 9,56 33,17 17,93 7,8292 1,5185
AAPL / Apple Inc. 0,11 −0,35 24,76 −11,61 5,8450 −0,4409
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,30 7,16 22,06 9,45 5,2065 0,6846
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,34 2,06 21,09 2,79 4,9797 0,3743
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 −13,68 17,32 −22,02 4,0881 −0,8951
ACN / Accenture plc 0,05 −4,54 14,90 −15,33 3,5168 −0,4315
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 −1,90 14,23 −11,79 3,3589 −0,2609
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,10 −7,45 13,19 −4,94 3,1128 0,0001
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,10 −4,13 11,75 −9,06 2,7740 −0,1256
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −6,92 10,18 −17,10 2,4041 −0,3529
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 −0,01 9,41 −35,84 2,2213 −1,0696
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,08 −0,21 8,85 −19,46 2,0892 −0,3768
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 40,56 8,71 34,17 2,0553 0,5990
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −1,17 8,49 −14,29 2,0043 −0,2187
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 −14,31 8,36 −12,58 1,9744 −0,1724
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,16 25,58 8,13 25,58 1,9191 0,4665
SR / Spire Inc. 0,09 −35,41 7,06 −25,49 1,6670 −0,4598
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,30 5,45 17,86 1,2855 0,2486
PGR / The Progressive Corporation 0,02 −0,08 5,25 18,01 1,2405 0,2413
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,09 3,81 0,8985 0,8985
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,25 3,65 −18,10 0,8612 −0,1385
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −3,88 2,78 −5,41 0,6565 −0,0031
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −0,40 2,74 −18,29 0,6467 −0,1057
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −4,00 2,55 −9,58 0,6017 −0,0308
KO / The Coca-Cola Company 0,13 −2,94 2,53 2,68 0,5980 0,0443
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 4,06 2,20 11,38 0,5198 0,0760
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −2,76 2,17 −29,79 0,5115 −0,1809
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,27 1,86 −4,27 0,4396 0,0030
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,09 −2,27 1,85 −7,31 0,4368 −0,0112
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −2,86 1,83 −1,24 0,4323 0,0161
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,05 1,76 0,4148 0,4148
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,81 1,75 5,09 0,4142 0,0396
V / Visa Inc. 0,00 0,02 1,73 10,92 0,4077 0,0583
SO / The Southern Company 0,02 −0,55 1,66 11,02 0,3925 0,0566
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,40 1,60 2,69 0,3789 0,0283
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,60 17,27 0,3770 0,0714
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −23,73 1,54 −31,15 0,3644 −0,1386
WMT / Walmart Inc. 0,02 −0,34 1,52 −3,19 0,3578 0,0066
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −0,74 1,45 −8,95 0,3434 −0,0151
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −15,76 1,43 −9,19 0,3381 −0,0160
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −0,60 1,35 −13,29 0,3188 −0,0307
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −8,66 1,20 −23,41 0,2844 −0,0684
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,97 1,20 19,10 0,2827 0,0570
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −6,22 1,15 −1,87 0,2723 0,0085
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −10,58 1,06 −7,41 0,2507 −0,0067
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −10,45 1,00 −6,55 0,2360 −0,0040
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −9,06 0,98 4,28 0,2303 0,0204
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −2,28 0,96 1,69 0,2270 0,0148
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,95 7,34 0,2243 0,0256
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,89 1,61 0,2090 0,0135
LIN / Linde plc 0,00 −0,22 0,85 10,97 0,2008 0,0288
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −2,45 0,84 −8,59 0,1987 −0,0079
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −11,56 0,81 −8,48 0,1910 −0,0075
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −25,88 0,80 −24,17 0,1882 −0,0478
GE / General Electric Company 0,00 −6,03 0,76 12,70 0,1803 0,0283
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,08 0,74 −11,22 0,1759 −0,0122
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 6,35 0,72 17,53 0,1711 0,0328
XSD / SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,71 −19,20 0,1671 −0,0294
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −1,68 0,71 −9,60 0,1668 −0,0086
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −20,74 0,69 −28,50 0,1629 −0,0536
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −12,12 0,69 −14,11 0,1626 −0,0172
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −21,11 0,69 −5,78 0,1619 −0,0013
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −9,95 0,68 −6,59 0,1605 −0,0030
CVX / Chevron Corporation 0,00 −1,41 0,68 13,93 0,1603 0,0265
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −2,55 0,67 −6,73 0,1571 −0,0031
INTU / Intuit Inc. 0,00 −11,21 0,66 −13,25 0,1562 −0,0149
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −0,14 0,65 17,06 0,1524 0,0287
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −2,33 0,64 −21,64 0,1514 −0,0322
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 2,69 0,62 −14,80 0,1454 −0,0170
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,17 0,60 6,18 0,1421 0,0150
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −0,51 0,60 −5,09 0,1410 −0,0003
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 34,31 0,59 14,23 0,1384 0,0232
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −18,51 0,57 −19,66 0,1351 −0,0247
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,75 0,57 14,00 0,1346 0,0223
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −1,32 0,57 17,60 0,1341 0,0256
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −16,03 0,54 −9,65 0,1282 −0,0068
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −0,87 0,52 1,17 0,1232 0,0074
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −24,99 0,52 −36,95 0,1221 −0,0620
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −0,64 0,51 6,86 0,1214 0,0134
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −1,34 0,51 −10,37 0,1206 −0,0072
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,03 0,50 −5,13 0,1180 −0,0001
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −0,41 0,50 −1,38 0,1178 0,0041
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −2,61 0,50 −6,77 0,1173 −0,0022
ADBE / Adobe Inc. 0,00 5,13 0,50 −9,34 0,1170 −0,0057
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 2,89 0,48 7,38 0,1134 0,0129
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 1,04 0,46 −6,90 0,1086 −0,0021
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −30,86 0,45 −29,78 0,1059 −0,0373
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 1,45 0,44 −4,15 0,1037 0,0009
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,44 −12,05 0,1036 −0,0083
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −1,75 0,43 −19,55 0,1011 −0,0183
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 5,38 0,41 −5,09 0,0969 −0,0001
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −6,76 0,41 −21,00 0,0968 −0,0198
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −68,96 0,40 −66,50 0,0955 −0,1751
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 1,91 0,39 3,96 0,0932 0,0081
RTX / RTX Corporation 0,00 −14,48 0,38 −2,05 0,0903 0,0026
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,00 0,38 −1,30 0,0901 0,0033
DHR / Danaher Corporation 0,00 −9,18 0,38 −18,94 0,0900 −0,0155
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 2,50 0,38 −2,31 0,0899 0,0025
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 2,39 0,37 35,02 0,0883 0,0261
CME / CME Group Inc. 0,00 −3,04 0,37 10,75 0,0877 0,0124
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −1,54 0,36 11,73 0,0857 0,0127
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −1,82 0,36 9,57 0,0840 0,0111
T / AT&T Inc. 0,01 −3,90 0,35 19,66 0,0833 0,0170
DE / Deere & Company 0,00 −3,34 0,35 6,99 0,0833 0,0093
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,35 −10,03 0,0826 −0,0048
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −2,25 0,34 −7,28 0,0813 −0,0020
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −5,56 0,34 −7,57 0,0809 −0,0023
NI / NiSource Inc. 0,01 −0,57 0,34 8,28 0,0804 0,0099
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −0,55 0,34 20,57 0,0803 0,0168
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −2,53 0,33 14,78 0,0790 0,0136
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −2,14 0,33 −12,14 0,0787 −0,0063
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 5,00 0,33 4,75 0,0784 0,0074
AXP / American Express Company 0,00 −0,25 0,32 −9,55 0,0761 −0,0039
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,00 4,57 0,31 3,68 0,0733 0,0060
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −1,02 0,31 −25,78 0,0729 −0,0203
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,26 0,30 10,58 0,0716 0,0099
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 2,07 0,30 −7,08 0,0715 −0,0016
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −1,49 0,30 −5,13 0,0701 −0,0000
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,29 0,0684 0,0684
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,29 −5,26 0,0682 −0,0001
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −2,28 0,29 −9,15 0,0680 −0,0033
MCK / McKesson Corporation 0,00 −0,23 0,29 18,11 0,0678 0,0131
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −2,33 0,28 −13,54 0,0665 −0,0065
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,28 0,0658 0,0658
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 3,06 0,28 24,22 0,0656 0,0153
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −35,38 0,28 −46,18 0,0650 −0,0499
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 6,24 0,27 −18,75 0,0646 −0,0109
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −8,05 0,27 −9,33 0,0642 −0,0033
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −1,78 0,27 13,08 0,0633 0,0099
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −1,10 0,26 −7,39 0,0621 −0,0017
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 5,56 0,26 −2,24 0,0620 0,0018
CB / Chubb Limited 0,00 −1,25 0,26 8,26 0,0619 0,0074
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 13,41 0,26 26,70 0,0617 0,0152
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −1,07 0,26 20,19 0,0606 0,0127
MCO / Moody's Corporation 0,00 −3,05 0,25 −4,92 0,0595 0,0002
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 0,25 0,0594 0,0594
BX / Blackstone Inc. 0,00 −3,49 0,25 −21,56 0,0593 −0,0128
L / Loews Corporation 0,00 −0,84 0,25 7,83 0,0586 0,0068
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,00 0,25 −2,76 0,0584 0,0014
FDX / FedEx Corporation 0,00 −1,37 0,25 −14,58 0,0582 −0,0065
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −1,08 0,25 13,43 0,0580 0,0095
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 −5,89 0,24 −9,06 0,0570 −0,0025
WELL / Welltower Inc. 0,00 −1,51 0,24 20,00 0,0568 0,0117
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −35,93 0,24 −30,03 0,0567 −0,0204
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −0,65 0,24 15,12 0,0559 0,0097
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −0,55 0,24 −11,28 0,0558 −0,0040
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 1,82 0,24 15,76 0,0556 0,0099
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,37 0,24 6,82 0,0556 0,0062
CSX / CSX Corporation 0,01 −6,97 0,23 −15,07 0,0546 −0,0066
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −1,13 0,22 −0,45 0,0527 0,0024
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −1,09 0,22 1,38 0,0523 0,0034
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −1,51 0,22 −6,36 0,0522 −0,0008
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 1,13 0,22 4,25 0,0522 0,0046
KMPR / Kemper Corporation 0,00 −49,86 0,22 −49,54 0,0520 −0,0459
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,22 2,87 0,0509 0,0040
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,21 0,0501 0,0501
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −0,26 0,21 −6,25 0,0498 −0,0006
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −0,38 0,21 −5,41 0,0496 −0,0003
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,21 0,0492 0,0492
URI / United Rentals, Inc. 0,00 11,82 0,21 −0,48 0,0490 0,0022
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,21 0,0490 0,0490
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −3,75 0,21 −2,83 0,0488 0,0010
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,21 0,0485 0,0485
SYK / Stryker Corporation 0,00 −2,82 0,21 0,49 0,0484 0,0026
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −3,80 0,20 −2,87 0,0481 0,0010
BA / The Boeing Company 0,00 0,20 0,0481 0,0481
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −0,68 0,20 −1,93 0,0480 0,0015
UYG / ProShares Trust - ProShares Ultra Financials 0,00 0,20 0,0475 0,0475
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,20 0,0474 0,0474
COP / ConocoPhillips 0,00 −5,73 0,20 0,00 0,0473 0,0023
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 24,27 0,19 48,80 0,0439 0,0159
PR / Permian Resources Corporation 0,01 0,00 0,18 −3,26 0,0420 0,0005
F / Ford Motor Company 0,02 2,10 0,18 3,53 0,0416 0,0034
CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. 0,02 0,00 0,14 −5,56 0,0322 −0,0001
ATAI / Atai Life Sciences N.V. 0,02 0,03 0,0064 0,0064
MESA / Mesa Air Group, Inc. 0,03 0,00 0,02 −32,35 0,0055 −0,0022
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0543
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0471
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0551
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0814
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0459
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0470
BGS / B&G Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0181
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0757
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0454
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0684
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0682