Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 162 113 711
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Regal Wealth Group, Inc. har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 162 113 711 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Regal Wealth Group, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Regal Wealth Group, Inc.s nya positioner inkluderar iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (US:EUSA) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,03 1,8714 1,6205
0,00 0,69 0,4259 0,1475
0,14 8,23 5,0747 0,1295
0,01 0,37 0,2252 0,0069
0,00 0,38 0,2343 0,0031
0,00 0,23 0,1427 0,0030
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 28,44 −18,0918
0,03 14,59 −9,1054
0,09 9,51 −5,8638
0,03 7,10 −4,3872
0,03 6,24 −3,7356
0,06 5,65 −3,5620
0,06 4,31 −3,4385
0,20 5,55 −3,2974
0,02 4,60 −2,9449
0,02 5,18 −2,8023
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-23 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,10 28,44 −18,0918
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,82 −0,41 22,12 7,90 13,6456 −0,3541
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 14,59 −9,1054
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 9,51 −5,8638
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,12 3,01 9,19 5,64 5,6684 −0,2711
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,14 3,54 8,23 13,59 5,0747 0,1295
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 7,10 −4,3872
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 6,24 −3,7356
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 5,65 −3,5620
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,20 5,55 −3,2974
BA / The Boeing Company 0,02 5,18 −2,8023
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 4,60 −2,9449
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 −0,75 4,32 7,28 2,6638 −0,0851
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,06 4,31 −3,4385
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,09 3,69 −2,3243
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 653,57 3,03 726,43 1,8714 1,6205
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,03 2,60 9,63 1,6010 −0,0156
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 2,25 −1,4373
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 2,09 −1,2620
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,80 −1,1227
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,20 9,20 0,7397 −0,0102
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 1,17 −0,7786
AAPL / Apple Inc. 0,01 −7,96 1,15 −2,29 0,7106 −0,0939
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,75 −0,4774
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 45,39 0,69 69,53 0,4259 0,1475
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −0,66 0,68 10,24 0,4187 −0,0014
RTX / RTX Corporation 0,01 0,66 −0,3879
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,62 −0,3741
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,54 −0,3411
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,38 −0,2395
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,23 0,38 12,13 0,2343 0,0031
EIX / Edison International 0,01 0,00 0,37 14,42 0,2252 0,0069
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,36 −0,2741
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,33 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,31 −0,2104
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0,00 0,30 0,0000
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,28 −0,1901
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,27 −0,1979
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,25 3,78 0,1528 −0,0101
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,24 −0,1849
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,24 −0,1404
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 2,43 0,23 13,24 0,1427 0,0030
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,23 0,0000