Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 230 722 538
Aktuella positioner 90
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Red Spruce Capital, LLC har redovisat 90 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 230 722 538 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Red Spruce Capital, LLCs största innehav är Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (US:BSCQ) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (US:BSCR) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Red Spruce Capital, LLCs nya positioner inkluderar Cintas Corporation (US:CTAS) , .

Red Spruce Capital, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,68 13,30 5,7628 1,0891
0,06 3,10 1,3428 0,9294
0,03 1,98 0,8561 0,8561
0,03 7,82 3,3893 0,6765
0,01 7,35 3,1864 0,5542
0,02 3,75 1,6263 0,4465
0,01 6,66 2,8881 0,4313
0,02 5,40 2,3426 0,3939
0,04 1,85 0,8024 0,3566
0,03 5,43 2,3533 0,3191
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,66 0,2873 −2,0802
0,04 8,31 3,6001 −0,9149
0,31 6,31 2,7363 −0,6693
0,03 3,86 1,6742 −0,4343
0,04 3,29 1,4245 −0,3620
0,02 1,55 0,6739 −0,3385
0,50 9,76 4,2292 −0,3318
0,01 1,92 0,8314 −0,2497
0,02 2,61 1,1315 −0,2367
0,05 1,05 0,4566 −0,2217
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,68 33,50 13,30 33,78 5,7628 1,0891
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 −1,16 11,49 12,65 4,9793 0,1835
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,50 0,29 9,76 0,60 4,2292 −0,3318
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 −2,35 8,31 −13,49 3,6001 −0,9149
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 −17,67 7,82 35,53 3,3893 0,6765
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,89 7,35 31,34 3,1864 0,5542
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −0,41 6,66 27,55 2,8881 0,4313
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,31 −13,43 6,31 −12,83 2,7363 −0,6693
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,08 −0,66 6,09 13,16 2,6387 0,1086
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,44 5,48 23,89 2,3758 0,2954
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 −0,51 5,43 25,50 2,3533 0,3191
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 −0,69 5,40 30,41 2,3426 0,3939
LIN / Linde plc 0,01 1,15 4,29 1,92 1,8590 −0,1199
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 −2,34 4,26 18,77 1,8463 0,1597
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 −0,24 4,02 12,19 1,7436 0,0576
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 −21,67 4,01 23,94 1,7390 0,2166
ABT / Abbott Laboratories 0,03 −15,98 3,86 −13,87 1,6742 −0,4343
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 −1,10 3,81 15,30 1,6497 0,0971
SNOW / Snowflake Inc. 0,02 −2,32 3,75 49,60 1,6263 0,4465
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 −0,01 3,66 14,80 1,5870 0,0872
WWD / Woodward, Inc. 0,01 −15,92 3,54 12,95 1,5343 0,0602
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,19 −2,27 3,51 −1,38 1,5229 −0,1523
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −0,68 3,38 10,08 1,4671 0,0215
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 −1,91 3,29 −13,50 1,4245 −0,3620
SSB / SouthState Corporation 0,04 3,83 3,24 2,95 1,4058 −0,0757
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 −2,35 3,19 28,74 1,3807 0,2172
TREX / Trex Company, Inc. 0,06 276,51 3,10 252,45 1,3428 0,9294
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 1,50 3,08 −3,20 1,3371 −0,1612
CI / The Cigna Group 0,01 −1,14 3,01 −0,69 1,3033 −0,1202
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 11,78 2,84 33,82 1,2317 0,2331
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 0,56 2,66 15,74 1,1538 0,0722
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 −1,84 2,64 8,75 1,1427 0,0027
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 −4,85 2,61 −10,28 1,1315 −0,2367
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,05 0,96 2,54 13,88 1,0988 0,0520
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −4,38 2,29 13,36 0,9932 0,0426
NNN / NNN REIT, Inc. 0,05 0,72 2,08 1,96 0,9030 −0,0577
MDT / Medtronic plc 0,02 0,50 2,07 −2,50 0,8957 −0,1011
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 1,98 0,8561 0,8561
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 0,00 1,96 13,65 0,8486 0,0385
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 −23,27 1,92 −16,57 0,8314 −0,2497
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,02 0,65 1,92 10,18 0,8308 0,0127
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,26 1,92 −7,62 0,8301 −0,1451
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −10,60 1,91 −12,71 0,8278 −0,2010
ONON / On Holding AG 0,04 64,76 1,85 95,25 0,8024 0,3566
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,38 1,80 14,03 0,7820 0,0377
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 −0,65 1,79 −3,86 0,7767 −0,1002
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 28,39 1,79 19,89 0,7761 0,0740
OLED / Universal Display Corporation 0,01 −0,44 1,78 10,27 0,7726 0,0123
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 37,66 1,76 39,70 0,7611 0,1700
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,74 −5,60 0,7521 −0,1124
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 0,00 1,67 14,05 0,7248 0,0350
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,13 −3,72 1,59 −14,42 0,6892 −0,1849
GPN / Global Payments Inc. 0,02 −11,66 1,55 −27,82 0,6739 −0,3385
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −0,32 1,52 −9,67 0,6603 −0,1326
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 −1,61 1,48 −6,67 0,6433 −0,1048
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −0,65 1,45 −4,55 0,6269 −0,0856
INTU / Intuit Inc. 0,00 −0,65 1,32 27,55 0,5739 0,0854
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,03 −1,74 1,21 −22,41 0,5256 −0,2090
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,07 13,80 1,21 15,17 0,5232 0,0300
V / Visa Inc. 0,00 −0,68 1,15 0,61 0,4975 −0,0389
CVX / Chevron Corporation 0,01 −1,37 1,10 −15,63 0,4775 −0,1362
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 −3,85 1,09 40,15 0,4722 0,1067
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 −4,84 1,05 −26,98 0,4566 −0,2217
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 2,46 1,02 −2,02 0,4419 −0,0473
AMBA / Ambarella, Inc. 0,02 74,56 0,99 129,56 0,4309 0,2269
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 1,13 0,91 29,18 0,3954 0,0633
ROL / Rollins, Inc. 0,02 1,16 0,90 5,67 0,3882 −0,0105
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 −12,20 0,89 −3,06 0,3844 −0,0454
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,52 0,88 −3,40 0,3825 −0,0469
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,76 0,77 −8,10 0,3348 −0,0604
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −1,50 0,76 2,28 0,3300 −0,0202
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,03 3,00 0,67 4,52 0,2912 −0,0109
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,03 −86,83 0,66 −86,85 0,2873 −2,0802
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 −0,14 0,66 −0,30 0,2857 −0,0252
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 16,47 0,64 18,84 0,2762 0,0239
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 1,22 0,58 12,40 0,2516 0,0086
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,03 161,32 0,57 516,30 0,2458 0,2025
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −2,16 0,53 19,82 0,2309 0,0220
SYK / Stryker Corporation 0,00 3,62 0,46 10,21 0,2011 0,0030
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,37 15,08 0,1623 0,0091
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,35 6,95 0,1537 −0,0021
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,34 −7,18 0,1457 −0,0248
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,33 0,1410 0,1410
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,32 37,83 0,1378 0,0295
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,00 0,28 37,13 0,1204 0,0253
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,27 −7,51 0,1176 −0,0205
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,24 0,84 0,1048 −0,0079
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,26 0,24 11,21 0,1033 0,0022
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,23 10,78 0,0982 0,0019
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,20 −18,40 0,0886 −0,0294
XYZ / Block, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FMC / FMC Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0916