Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 295 630 000
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Red Rocks Capital LLC har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 295 630 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Red Rocks Capital LLCs största innehav är Blackstone Inc. (US:BX) , Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 (US:BAMH) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , The Carlyle Group Inc. (US:CG) , and Danaher Corporation (US:DHR) .

Red Rocks Capital LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,87 76,22 25,7832 4,7893
0,57 12,59 4,2597 4,2597
1,59 55,48 18,7677 3,6927
2,24 51,26 17,3396 1,9327
0,69 12,76 4,3159 1,7681
0,00 0,03 0,0095 0,0066
0,00 0,02 0,0074 0,0053
0,00 0,02 0,0071 0,0050
0,00 0,02 0,0068 0,0049
0,00 0,01 0,0047 0,0034
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,01 0,0044 −4,8987
0,31 26,44 8,9440 −2,4575
0,76 12,46 4,2137 −2,2087
1,71 48,23 16,3153 −0,1615
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2015-08-14 för rapporteringsperioden 2015-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BX / Blackstone Inc. 1,87 −8,55 76,22 −3,89 25,7832 4,7893
BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 1,59 49,52 55,48 −2,58 18,7677 3,6927
KKR / KKR & Co. Inc. 2,24 −12,08 51,26 −11,93 17,3396 1,9327
CG / The Carlyle Group Inc. 1,71 −25,40 48,23 −22,51 16,3153 −0,1615
DHR / Danaher Corporation 0,31 −39,11 26,44 −38,61 8,9440 −2,4575
ARES / Ares Management Corporation 0,69 32,85 12,76 32,56 4,3159 1,7681
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,57 −51,88 12,59 −50,66 4,2597 4,2597
ARCC / Ares Capital Corporation 0,76 −46,44 12,46 −48,66 4,2137 −2,2087
MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units 0,00 161,83 0,03 154,55 0,0095 0,0066
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 162,37 0,02 175,00 0,0074 0,0053
Y / Alleghany Corp. 0,00 158,82 0,02 162,50 0,0071 0,0050
SSSS / SuRo Capital Corp. 0,00 161,74 0,02 185,71 0,0068 0,0049
OAK / Oaktree Capital Group, LLC 0,00 161,00 0,01 180,00 0,0047 0,0034
CODI / Compass Diversified 0,00 161,97 0,01 160,00 0,0044 0,0031
SLRC / SLR Investment Corp. 0,00 161,57 0,01 116,67 0,0044 0,0028
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 −99,94 0,01 −99,93 0,0044 −4,8987
AINV / Apollo Investment Corporation 0,00 161,70 0,01 140,00 0,0041 0,0027
FSFR / Fifth Street Senior Floating Rate Corp. 0,00 161,87 0,01 140,00 0,0041 0,0027
/ THL Credit, Inc. 0,00 162,25 0,01 140,00 0,0041 0,0027