Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 157 666 |
| Aktuella positioner | 182 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Red Cedar Capital, LLC har redovisat 182 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 157 666 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Red Cedar Capital, LLCs största innehav är AutoZone, Inc. (US:AZO) , Boston Omaha Corporation (US:BOC) , Copart, Inc. (US:CPRT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Ross Stores, Inc. (US:ROST) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 0,01 | 5,3613 | 1,1261 | |
| 0,02 | 0,01 | 3,4833 | 0,5958 | |
| 0,01 | 0,02 | 10,4208 | 0,5644 | |
| 0,02 | 0,01 | 3,6742 | 0,5369 | |
| 0,48 | 0,01 | 8,0575 | 0,4427 | |
| 0,02 | 0,01 | 3,2911 | 0,4154 | |
| 0,03 | 0,01 | 6,5651 | 0,3706 | |
| 0,19 | 0,01 | 7,2400 | 0,3650 | |
| 0,04 | 0,00 | 1,8184 | 0,2746 | |
| 0,00 | 0,01 | 3,2702 | 0,1847 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,2125 | −1,9455 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0731 | ||
| 0,05 | 0,00 | 2,6639 | −0,4610 | |
| 0,04 | 0,00 | 2,0537 | −0,3686 | |
| 0,17 | 0,00 | 0,9178 | −0,3327 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,4943 | −0,2351 | |
| 0,13 | 0,01 | 3,3837 | −0,2021 | |
| 0,02 | 0,00 | 0,2918 | −0,1713 | |
| 0,01 | 0,00 | 1,9687 | −0,1431 | |
| 0,02 | 0,01 | 3,3932 | −0,1353 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-02-06 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,01 | −0,09 | 0,02 | −99,89 | 10,4208 | 0,5644 | |||
| BOC / Boston Omaha Corporation | 0,48 | 0,11 | 0,01 | −99,89 | 8,0575 | 0,4427 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,19 | 100,22 | 0,01 | −99,89 | 7,2400 | 0,3650 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | −0,31 | 0,01 | −99,89 | 6,5651 | 0,3706 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,01 | −99,87 | 5,3613 | 1,1261 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,09 | 0,00 | 0,01 | −99,90 | 3,7402 | 0,1564 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,02 | 0,27 | 0,01 | −99,89 | 3,6742 | 0,5369 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,02 | 0,55 | 0,01 | −99,88 | 3,4833 | 0,5958 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 0,90 | 0,01 | −99,90 | 3,3932 | −0,1353 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,13 | 0,00 | 0,01 | −99,90 | 3,3837 | −0,2021 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,02 | 0,50 | 0,01 | −99,88 | 3,2911 | 0,4154 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −99,89 | 3,2702 | 0,1847 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | −99,91 | 2,6639 | −0,4610 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −99,90 | 2,2383 | 0,0816 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,00 | −99,91 | 2,0537 | −0,3686 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,01 | −17,62 | 0,00 | −99,90 | 1,9687 | −0,1431 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,00 | −99,91 | 1,8184 | 0,2746 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | −99,92 | 1,4943 | −0,2351 | |||
| FWONA / Formula One Group | 0,04 | 0,00 | 0,00 | −99,91 | 1,3839 | −0,0964 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −99,90 | 1,3674 | −0,0494 | |||
| MG / Mistras Group, Inc. | 0,40 | 0,20 | 0,00 | −99,94 | 1,2355 | 0,0216 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −99,94 | 1,1848 | −0,0436 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,04 | 0,94 | 0,00 | −99,94 | 1,1765 | 0,0040 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,16 | 0,00 | −99,93 | 1,0789 | 0,0416 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −99,93 | 1,0389 | 0,0175 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,02 | 0,00 | 0,00 | −99,94 | 1,0218 | −0,0769 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −99,93 | 0,9787 | −0,0552 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −99,92 | 0,9736 | 0,1020 | |||
| DFH / Dream Finders Homes, Inc. | 0,17 | −2,23 | 0,00 | −99,94 | 0,9178 | −0,3327 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −3,66 | 0,00 | −99,92 | 0,8118 | −0,0439 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | −99,90 | 0,7433 | 0,0470 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,6222 | −0,0707 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | 0,88 | 0,00 | −100,00 | 0,6038 | 0,0103 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,5112 | 0,0254 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,4700 | 0,0028 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,4516 | −0,0812 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,4300 | 0,0001 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,4281 | 0,0969 | |||
| BF.B / Brown-Forman Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,4008 | 0,0986 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,3945 | −0,0078 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,3799 | 0,0252 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,3679 | 0,0180 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,3660 | 0,0188 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,2918 | −0,1713 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,2848 | −0,0009 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −4,47 | 0,00 | −100,00 | 0,2721 | 0,0147 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,2670 | −0,0415 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,2658 | −0,0213 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,2125 | −1,9455 | |||
| SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,2061 | 0,0108 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1966 | 0,0061 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1960 | −0,0028 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1890 | −0,0022 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1846 | −0,0011 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1820 | 0,0067 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1808 | 0,0158 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1719 | 0,0014 | |||
| SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,52 | 0,00 | −100,00 | 0,1681 | 0,0004 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1579 | −0,0243 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1427 | 0,0074 | |||
| SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | 0,94 | 0,00 | −100,00 | 0,1408 | −0,0096 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1357 | 0,0136 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1243 | −0,0013 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1015 | 0,0007 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 12,70 | 0,00 | −100,00 | 0,0989 | 0,0106 | |||
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0983 | −0,0073 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0970 | 0,0025 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0920 | 0,0043 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0850 | 0,0139 | |||
| SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0,00 | 0,77 | 0,00 | −100,00 | 0,0844 | −0,0067 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0786 | −0,0366 | |||
| MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0774 | −0,0027 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0729 | −0,0064 | |||
| SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0698 | −0,0055 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0679 | −0,0011 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0666 | 0,0107 | |||
| SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0596 | −0,0039 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0590 | 0,0031 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0558 | 0,0068 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0533 | −0,0012 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0520 | −0,0060 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 106,85 | 0,00 | −100,00 | 0,0507 | 0,0245 | |||
| BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0476 | 0,0034 | |||
| SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0463 | −0,0013 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0438 | 0,0030 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | 4,94 | 0,00 | −100,00 | 0,0431 | −0,0003 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0381 | 0,0022 | |||
| BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0374 | 0,0022 | |||
| IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0374 | −0,0040 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0368 | 0,0016 | |||
| SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0362 | 0,0016 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0349 | 0,0045 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0336 | −0,0043 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0304 | −0,0020 | |||
| SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0298 | −0,0012 | |||
| WERN / Werner Enterprises, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0298 | −0,0006 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0279 | 0,0017 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0273 | 0,0017 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0254 | 0,0012 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0241 | 0,0027 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0235 | −0,0317 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0228 | 0,0014 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0209 | 0,0002 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0159 | −0,0000 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0152 | 0,0007 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0152 | 0,0007 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0152 | 0,0000 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0152 | −0,0034 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0133 | 0,0009 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0133 | 0,0009 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0133 | 0,0009 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0127 | 0,0003 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0127 | 0,0010 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0121 | −0,0011 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0114 | 0,0024 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0114 | 0,0011 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0114 | 0,0018 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0114 | −0,0010 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0108 | −0,0016 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0101 | −0,0002 | |||
| GTEK / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0101 | −0,0009 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0095 | −0,0001 | |||
| US14054R1068 / Capitala Finance Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0095 | −0,0001 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0095 | −0,0001 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0089 | 0,0013 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0089 | −0,0001 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0082 | 0,0013 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0082 | −0,0000 | |||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0076 | −0,0007 | |||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0076 | −0,0007 | |||
| SKYH / Sky Harbour Group Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0070 | −0,0034 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0070 | −0,0006 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0070 | −0,0006 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0070 | 0,0001 | |||
| EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0063 | −0,0006 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0057 | −0,0005 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0051 | 0,0002 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0051 | −0,0004 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0051 | −0,0011 | |||
| ADNT / Adient plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0044 | 0,0003 | |||
| XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0044 | 0,0003 | |||
| VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0044 | 0,0003 | |||
| LILAB / Liberty Latin America Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0038 | 0,0004 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0038 | 0,0004 | |||
| WEN / The Wendy's Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0038 | 0,0004 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0038 | 0,0004 | |||
| ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0032 | 0,0004 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0032 | −0,0003 | |||
| GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0032 | −0,0003 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0032 | −0,0003 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0032 | −0,0003 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0032 | 0,0004 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0025 | −0,0002 | |||
| EOLS / Evolus, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0025 | −0,0002 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0025 | 0,0005 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0025 | −0,0002 | |||
| DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0025 | −0,0002 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0019 | −0,0002 | |||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0019 | 0,0005 | |||
| AVNS / Avanos Medical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0019 | 0,0005 | |||
| IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0019 | −0,0002 | |||
| TGLS / Tecnoglass Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0019 | 0,0005 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0019 | −0,0002 | |||
| JOBY / Joby Aviation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0013 | −0,0001 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0013 | −0,0001 | |||
| BBUC / Brookfield Business Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0013 | −0,0001 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0013 | −0,0008 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0013 | −0,0001 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0013 | −0,0001 | |||
| HTZZ / Hertz Global Holdings Inc. (New) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,0021 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0013 | 0,0006 | |||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0013 | −0,0008 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0013 | −0,0001 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0013 | 0,0006 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0006 | −0,0001 | |||
| Warner Bros Discovery Inc / Com Ser A (934423904) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0006 | −0,0001 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0006 | −0,0001 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0006 | −0,0001 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0006 | −0,0001 | |||
| VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0006 | −0,0001 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0006 | −0,0001 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ZIMV / ZimVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0731 | ||||
| TWTR / Twitter Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0014 | ||||
| BTA / BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LILA / Liberty Latin America Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LTRPA / Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PBI / Pitney Bowes Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
