Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 235 939 225
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Recurrent Investment Advisors LLC har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 235 939 225 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Recurrent Investment Advisors LLCs största innehav är Cenovus Energy Inc. (US:CVE) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Recurrent Investment Advisors LLCs nya positioner inkluderar Barrick Mining Corporation (US:B) , CRH plc (US:CRH) , .

Recurrent Investment Advisors LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,60 41,71 3,3744 3,3744
2,39 51,74 4,1866 1,8196
0,28 46,60 3,7706 1,4947
6,30 88,12 7,1298 1,1293
0,95 77,45 6,2663 0,5728
0,22 5,29 0,4284 0,4284
0,35 38,57 3,1207 0,2586
0,47 55,71 4,5076 0,1600
0,10 5,56 0,4502 0,1370
0,09 3,87 0,3131 0,0779
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 17,17 1,3892 −1,6611
0,31 75,80 6,1332 −1,1683
1,85 69,66 5,6364 −1,1102
1,48 43,65 3,5316 −1,0260
2,70 52,58 4,2544 −0,6353
1,74 53,96 4,3662 −0,6180
0,93 50,03 4,0480 −0,5404
1,79 67,98 5,4999 −0,4576
1,36 52,57 4,2534 −0,4575
0,76 47,85 3,8719 −0,4391
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CVE / Cenovus Energy Inc. 6,30 28,67 88,12 24,41 7,1298 1,1293
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 4,79 1,43 86,89 −1,08 7,0306 −0,4110
OKE / ONEOK, Inc. 0,95 40,07 77,45 15,24 6,2663 0,5728
TRGP / Targa Resources Corp. 0,44 21,86 75,88 5,82 6,1395 0,0645
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,31 −16,43 75,80 −12,05 6,1332 −1,1683
PBA / Pembina Pipeline Corporation 1,85 −6,61 69,66 −12,53 5,6364 −1,1102
SU / Suncor Energy Inc. 1,79 0,22 67,98 −3,34 5,4999 −0,4576
PSX / Phillips 66 0,47 12,36 55,71 8,55 4,5076 0,1600
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,74 0,98 53,96 −8,28 4,3662 −0,6180
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 2,70 0,12 52,58 −8,90 4,2544 −0,6353
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1,36 0,06 52,57 −5,47 4,2534 −0,4575
PBF / PBF Energy Inc. 2,39 63,15 51,74 85,20 4,1866 1,8196
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,93 0,08 50,03 −7,63 4,0480 −0,5404
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,76 −10,53 47,85 −5,96 3,8719 −0,4391
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,28 52,14 46,60 73,47 3,7706 1,4947
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,48 −21,27 43,65 −18,87 3,5316 −1,0260
SOBO / South Bow Corporation 1,60 41,71 3,3744 3,3744
DTM / DT Midstream, Inc. 0,35 0,21 38,57 14,16 3,1207 0,2586
VLO / Valero Energy Corporation 0,18 0,16 24,15 1,94 1,9539 −0,0529
ENB / Enbridge Inc. 0,46 0,12 21,03 2,40 1,7017 −0,0383
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,66 −50,23 17,17 −52,31 1,3892 −1,6611
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,35 0,18 13,18 −15,40 1,0667 −0,2535
TRP / TC Energy Corporation 0,22 0,43 10,97 3,79 0,8876 −0,0078
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 10,81 6,23 0,45 0,5038 −0,0214
NEM / Newmont Corporation 0,10 24,71 5,56 50,50 0,4502 0,1370
B / Barrick Mining Corporation 0,22 5,29 0,4284 0,4284
NTR / Nutrien Ltd. 0,05 0,00 3,97 11,15 0,3211 0,0185
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,09 21,72 3,87 39,37 0,3131 0,0779
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,34 3,04 −14,10 0,2459 −0,0539
COP / ConocoPhillips 0,03 0,17 2,99 −14,42 0,2416 −0,0539
HES / Hess Corporation 0,02 25,03 2,95 8,45 0,2388 0,0082
SEE / Sealed Air Corporation 0,09 0,19 2,79 7,59 0,2260 0,0060
NUE / Nucor Corporation 0,02 0,00 2,74 7,67 0,2214 0,0061
TECK / Teck Resources Limited 0,05 0,17 2,27 7,44 0,1834 0,0047
MTDR / Matador Resources Company 0,04 42,69 2,03 33,29 0,1643 0,0352
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,06 0,38 1,86 2,37 0,1505 −0,0035
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 21,57 1,62 4,46 0,1307 −0,0003
AA / Alcoa Corporation 0,05 0,23 1,58 −3,02 0,1275 −0,0102
HAL / Halliburton Company 0,07 0,25 1,48 −19,48 0,1195 −0,0358
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,76 1,44 2,28 0,1163 −0,0027
WLK / Westlake Corporation 0,02 0,03 1,37 −24,09 0,1112 −0,0421
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,97 1,35 −7,29 0,1092 −0,0141
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,32 −0,98 0,1066 −0,0061
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,03 0,88 1,22 22,51 0,0987 0,0144
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,21 2,03 0,0979 −0,0026
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 0,44 1,13 5,59 0,0917 0,0007
VST / Vistra Corp. 0,01 14,74 0,98 89,40 0,0796 0,0356
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 154,91 0,97 148,47 0,0789 0,0456
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 45,92 0,97 68,35 0,0784 0,0296
ALB / Albemarle Corporation 0,02 0,38 0,96 −12,68 0,0775 −0,0154
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,92 −5,04 0,0747 −0,0077
MOS / The Mosaic Company 0,02 0,00 0,91 35,01 0,0737 0,0166
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,91 −2,90 0,0732 −0,0057
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 8,74 0,81 −5,82 0,0655 −0,0073
DOW / Dow Inc. 0,03 0,00 0,75 −24,14 0,0606 −0,0231
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 7,06 0,74 71,20 0,0602 0,0234
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 −0,08 0,71 17,66 0,0577 0,0063
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 0,00 0,62 −12,23 0,0500 −0,0097
CRH / CRH plc 0,01 0,57 0,0460 0,0460
FMC / FMC Corporation 0,01 0,04 0,56 −0,88 0,0457 −0,0026
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,09 0,55 −6,73 0,0449 −0,0055
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,10 0,55 14,97 0,0448 0,0040
CCJ / Cameco Corporation 0,01 0,16 0,50 80,87 0,0406 0,0171
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 −0,04 0,37 10,00 0,0303 0,0014
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000