Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 38 876 337
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DFND - REALITY SHARES DIVCON DIVIDEND DEFENDER ETF har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 38 876 337 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DFND - REALITY SHARES DIVCON DIVIDEND DEFENDER ETFs största innehav är West Pharmaceutical Services, Inc. (US:WST) , Rollins, Inc. (US:ROL) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , and Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) . DFND - REALITY SHARES DIVCON DIVIDEND DEFENDER ETFs nya positioner inkluderar Chevron Corporation (US:CVX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,40 12,40 26,0063 26,0063
0,00 0,00 0,6972
0,01 0,71 1,4832 0,2755
0,01 0,66 1,3855 0,2230
−0,03 −0,85 −1,7882 0,2207
0,01 0,57 1,1849 0,2145
0,02 0,94 1,9805 0,1866
0,00 0,70 1,4590 0,1742
0,00 0,69 1,4554 0,1691
−0,01 −0,48 −1,0106 0,1441
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,10 −1,72 −3,6103 −0,9218
−0,00 −0,23 −0,4823 −0,4823
0,00 0,62 1,2968 −0,1985
0,00 0,70 1,4713 −0,1930
0,01 0,79 1,6575 −0,1523
−0,06 −0,49 −1,0222 −0,1485
0,00 0,77 1,6126 −0,1337
0,01 0,55 1,1436 −0,1313
0,00 0,70 1,4774 −0,1296
0,02 0,69 1,4370 −0,1266
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-12-22 för rapporteringsperioden 2020-10-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 / STIV (000000000) 12,40 12,40 26,0063 26,0063
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 78,14 1,09 80,40 2,2788 0,0172
ROL / Rollins, Inc. 0,02 78,90 0,94 97,49 1,9805 0,1866
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 77,42 0,86 85,13 1,8024 0,0596
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,01 78,78 0,79 63,90 1,6575 −0,1523
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 78,59 0,79 73,29 1,6483 −0,0530
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 78,54 0,77 76,48 1,6215 −0,0237
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 78,59 0,77 86,65 1,6139 0,0672
MSCI / MSCI Inc. 0,00 77,54 0,77 65,16 1,6126 −0,1337
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 78,62 0,74 75,00 1,5574 −0,0367
CTAS / Cintas Corporation 0,00 78,54 0,74 86,11 1,5475 0,0594
INTU / Intuit Inc. 0,00 78,08 0,72 83,04 1,5171 0,0332
RMD / ResMed Inc. 0,00 78,89 0,72 69,41 1,5114 −0,0833
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 78,81 0,71 80,66 1,4896 0,0137
NKE / NIKE, Inc. 0,01 78,59 0,71 120,25 1,4832 0,2755
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 78,50 0,70 64,49 1,4774 −0,1296
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 77,79 0,70 78,63 1,4727 −0,0025
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 78,69 0,70 58,24 1,4713 −0,1930
CMI / Cummins Inc. 0,00 78,56 0,70 103,22 1,4590 0,1742
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 78,91 0,69 89,62 1,4563 0,0822
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 78,57 0,69 102,92 1,4554 0,1691
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 77,13 0,69 94,63 1,4467 0,1167
FAST / Fastenal Company 0,02 78,91 0,69 64,66 1,4370 −0,1266
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 78,74 0,68 87,12 1,4336 0,0614
KLAC / KLA Corporation 0,00 78,50 0,68 76,30 1,4216 −0,0223
HUM / Humana Inc. 0,00 78,32 0,68 81,72 1,4184 0,0197
XYL / Xylem Inc. 0,01 78,57 0,66 113,59 1,3855 0,2230
MCO / Moody's Corporation 0,00 78,80 0,66 67,01 1,3811 −0,0975
MAS / Masco Corporation 0,01 78,92 0,66 67,77 1,3760 −0,0912
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 78,17 0,65 98,17 1,3607 0,1320
NDSN / Nordson Corporation 0,00 78,54 0,64 78,61 1,3500 −0,0041
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 78,68 0,64 71,51 1,3395 −0,0574
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 77,57 0,63 82,18 1,3308 0,0225
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 78,36 0,63 88,92 1,3239 0,0698
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,01 78,70 0,62 79,94 1,2986 0,0054
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 78,73 0,62 55,28 1,2968 −0,1985
APH / Amphenol Corporation 0,01 78,66 0,62 90,99 1,2899 0,0793
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 77,42 0,60 79,23 1,2670 −0,0007
MA / Mastercard Incorporated 0,00 78,89 0,60 67,42 1,2518 −0,0863
V / Visa Inc. 0,00 78,49 0,59 70,52 1,2392 −0,0623
IEX / IDEX Corporation 0,00 78,22 0,59 84,28 1,2310 0,0357
LII / Lennox International Inc. 0,00 77,36 0,58 79,63 1,2226 0,0053
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 78,61 0,58 63,92 1,2107 −0,1115
HON / Honeywell International Inc. 0,00 78,79 0,57 97,55 1,1868 0,1114
HEI.A / HEICO Corporation 0,01 78,84 0,57 118,99 1,1849 0,2145
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 78,39 0,55 68,00 1,1464 −0,0758
BAX / Baxter International Inc. 0,01 78,70 0,55 60,77 1,1436 −0,1313
HSY / The Hershey Company 0,00 78,39 0,53 68,81 1,1020 −0,0671
CDW / CDW Corporation 0,00 78,38 0,51 88,15 1,0672 0,0523
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 78,76 0,48 74,63 0,9981 −0,0242
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 78,31 0,48 70,86 0,9970 −0,0481
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 78,50 0,47 67,38 0,9899 −0,0686
DOX / Amdocs Limited 0,01 78,79 0,47 62,37 0,9787 −0,1000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 78,49 0,44 69,62 0,9261 −0,0512
AXP / American Express Company 0,00 78,76 0,43 74,90 0,9068 −0,0214
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 78,60 0,38 65,50 0,7953 −0,0642
BlackRock Liquidity FedFund / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0095 0,0095
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,6972
ARNC / Arconic Corporation Short −0,00 −0,00 −0,06 34,78 −0,1314 0,0447
CVX / Chevron Corporation Short −0,00 −0,23 −0,4823 −0,4823
HAL / Halliburton Company Short −0,03 78,96 −0,34 50,88 −0,7231 0,1358
HWM / Howmet Aerospace Inc. Short −0,02 78,95 −0,37 108,52 −0,7714 −0,1106
L / Loews Corporation Short −0,01 78,79 −0,39 70,43 −0,8239 0,0416
LUMN / Lumen Technologies, Inc. Short −0,05 78,97 −0,43 60,15 −0,8936 0,1064
WYNN / Wynn Resorts, Limited Short −0,01 78,70 −0,43 78,51 −0,9074 0,0010
WDC / Western Digital Corporation Short −0,01 78,85 −0,48 56,68 −1,0106 0,1441
F / Ford Motor Company Short −0,06 78,99 −0,49 109,91 −1,0222 −0,1485
NLOK / NortonLifeLock Inc Short −0,02 78,93 −0,49 71,53 −1,0364 0,0442
AGR / Avangrid, Inc. Short −0,01 78,87 −0,63 77,62 −1,3157 0,0122
WMB / The Williams Companies, Inc. Short −0,04 78,93 −0,71 79,70 −1,4865 −0,0049
CAG / Conagra Brands, Inc. Short −0,02 78,87 −0,74 67,49 −1,5571 0,1050
PGR / The Progressive Corporation Short −0,01 78,71 −0,85 81,76 −1,7779 −0,0283
KHC / The Kraft Heinz Company Short −0,03 78,98 −0,85 59,25 −1,7882 0,2207
FCX / Freeport-McMoRan Inc. Short −0,10 79,00 −1,72 140,36 −3,6103 −0,9218