Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 188 364
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RSVIX - RBC Small Cap Value Fund Class I har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 188 364 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RSVIX - RBC Small Cap Value Fund Class Is största innehav är The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , and Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) . RSVIX - RBC Small Cap Value Fund Class Is nya positioner inkluderar Addus HomeCare Corporation (US:ADUS) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , Standex International Corporation (US:SXI) , Bowman Consulting Group Ltd. (US:BWMN) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,06 1,1828 1,1828
0,00 0,07 1,2973 0,7561
0,00 0,04 0,7382 0,7382
0,00 0,04 0,7276 0,7276
0,00 0,04 0,6907 0,6907
0,00 0,11 2,1501 0,6289
0,01 0,10 1,8419 0,5560
0,01 0,13 2,5165 0,4792
0,00 0,07 1,3087 0,4362
0,00 0,18 3,4598 0,4130
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,01 0,2241 −0,6724
0,00 0,03 0,6445 −0,6561
0,00 0,03 0,6268 −0,5753
0,00 0,08 1,4808 −0,5495
0,00 0,05 0,9961 −0,5200
0,00 0,07 1,4179 −0,5022
0,00 0,09 1,6919 −0,4970
0,00 0,05 0,9169 −0,4266
0,00 0,08 1,5066 −0,2829
0,00 0,09 1,6702 −0,2658
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,00 −83,67 0,18 −79,03 3,4598 0,4130
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 −82,17 0,16 −81,45 3,1230 0,0068
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,00 −82,38 0,15 −82,22 2,8996 −0,1081
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 −80,11 0,14 −78,08 2,6181 0,4068
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 −81,71 0,13 −77,25 2,5165 0,4792
DCO / Ducommun Incorporated 0,00 −85,03 0,13 −78,68 2,4429 0,3199
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,00 −81,30 0,12 −78,61 2,3258 0,3112
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 −83,33 0,11 −81,01 2,1998 0,0618
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,00 −79,45 0,11 −74,00 2,1501 0,6289
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 −82,03 0,11 −81,52 2,0898 0,0107
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,00 −81,83 0,11 −80,76 2,0778 0,0808
MBWM / Mercantile Bank Corporation 0,00 −81,38 0,11 −80,19 2,0653 0,1423
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 −80,34 0,11 −79,92 2,0586 0,1628
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 −80,54 0,11 −78,26 2,0495 0,3144
MKSI / MKS Inc. 0,00 −82,05 0,10 −77,78 2,0212 0,3388
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,00 −80,07 0,10 −78,42 1,9753 0,2929
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 −82,59 0,10 −83,22 1,8429 −0,1892
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,01 −79,54 0,10 −73,46 1,8419 0,5560
MTDR / Matador Resources Company 0,00 −84,67 0,09 −85,74 1,6919 −0,4970
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,00 −81,24 0,09 −82,16 1,6707 −0,0619
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −83,12 0,09 −84,04 1,6702 −0,2658
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 −81,38 0,09 −83,52 1,6662 −0,2076
SSB / SouthState Corporation 0,00 −80,50 0,08 −80,75 1,5975 0,0668
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −82,85 0,08 −82,77 1,5756 −0,1130
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,00 −82,05 0,08 −80,91 1,5679 0,0611
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −81,44 0,08 −81,52 1,5253 0,0102
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 −81,41 0,08 −84,54 1,5066 −0,2829
PFBC / Preferred Bank 0,00 −82,13 0,08 −81,49 1,4923 −0,0027
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −80,91 0,08 −82,08 1,4894 −0,0339
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,00 −84,82 0,08 −86,55 1,4808 −0,5495
STC / Stewart Information Services Corporation 0,00 −80,72 0,07 −82,54 1,4252 −0,0751
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 −83,04 0,07 −86,36 1,4179 −0,5022
UTL / Unitil Corporation 0,00 −80,38 0,07 −82,35 1,3438 −0,0597
MTUS / Metallus Inc. 0,00 −80,12 0,07 −77,18 1,3286 0,2557
CBZ / CBIZ, Inc. 0,00 −79,83 0,07 −80,95 1,3198 0,0378
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,00 −83,09 0,07 −78,55 1,3189 0,1803
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,00 −75,64 0,07 −72,43 1,3087 0,4362
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 −57,47 0,07 −56,00 1,2973 0,7561
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,01 −80,94 0,06 −81,18 1,2466 0,0258
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 −81,12 0,06 −84,33 1,2241 −0,2197
TEX / Terex Corporation 0,00 −81,36 0,06 −77,15 1,1940 0,2342
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 0,06 1,1828 1,1828
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,00 −76,91 0,06 −83,52 1,1701 −0,1392
RS / Reliance, Inc. 0,00 −82,08 0,06 −80,72 1,1555 0,0572
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,00 −81,42 0,06 −83,43 1,1134 −0,1213
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,01 −81,94 0,06 −83,08 1,0916 −0,0979
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,00 −84,54 0,06 −80,29 1,0814 0,0770
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 0,05 −84,30 0,05 −84,44 1,0562 −0,1900
CXT / Crane NXT, Co. 0,00 −84,51 0,05 −83,84 1,0338 −0,1447
CUBE / CubeSmart 0,00 −82,07 0,05 −82,15 1,0292 −0,0389
CLDT / Chatham Lodging Trust 0,01 −81,93 0,05 −82,61 1,0263 −0,0498
CNXN / PC Connection, Inc. 0,00 −83,94 0,05 −83,23 1,0195 −0,0959
OMCL / Omnicell, Inc. 0,00 −82,35 0,05 −85,14 1,0082 −0,2500
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 −88,10 0,05 −87,91 0,9961 −0,5200
MTRN / Materion Corporation 0,00 −84,24 0,05 −84,89 0,9841 −0,2046
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −87,90 0,05 −87,43 0,9169 −0,4266
IIIN / Insteel Industries, Inc. 0,00 −82,34 0,04 −75,43 0,8507 0,2203
ASTH / Astrana Health, Inc. 0,00 −79,98 0,04 −84,13 0,7857 −0,1200
PX / P10, Inc. 0,00 −81,68 0,04 −84,19 0,7821 −0,1269
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 0,04 0,7382 0,7382
GCO / Genesco Inc. 0,00 −83,22 0,04 −84,43 0,7362 −0,1398
SXI / Standex International Corporation 0,00 0,04 0,7276 0,7276
BWMN / Bowman Consulting Group Ltd. 0,00 0,04 0,6907 0,6907
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,00 −88,85 0,03 −90,88 0,6445 −0,6561
WHD / Cactus, Inc. 0,00 −89,88 0,03 −90,45 0,6268 −0,5753
KOP / Koppers Holdings Inc. 0,00 −84,09 0,02 −82,35 0,4821 −0,0066
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,00 −82,47 0,02 −84,67 0,4166 −0,0767
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 −84,68 0,02 −85,52 0,4157 −0,1074
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,00 −84,33 0,02 −87,59 0,3428 −0,1518
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,00 −79,03 0,02 −82,47 0,3304 −0,0203
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 −87,87 0,02 −89,21 0,2950 −0,2054
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,00 −86,45 0,01 −91,16 0,2651 −0,2633
CODI / Compass Diversified 0,00 −86,24 0,01 −95,58 0,2241 −0,6724
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −85,09 0,01 −88,61 0,1824 −0,1037