Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 33 288 462
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TEEAX - RBC Small Cap Core Fund A Shares har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 33 288 462 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TEEAX - RBC Small Cap Core Fund A Sharess största innehav är Ducommun Incorporated (US:DCO) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , and Patrick Industries, Inc. (US:PATK) . TEEAX - RBC Small Cap Core Fund A Sharess nya positioner inkluderar The Pennant Group, Inc. (US:PNTG) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Olympic Steel, Inc. (US:ZEUS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,67 2,0092 1,5090
0,01 0,43 1,2928 1,2928
0,02 0,37 1,1088 1,1088
0,02 1,43 4,2995 0,9427
0,01 0,24 0,7180 0,7180
0,01 0,79 2,3663 0,6424
0,05 0,82 2,4760 0,6039
0,02 0,39 1,1622 0,5345
0,01 0,64 1,9378 0,4443
0,01 0,64 1,9206 0,4224
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,14 0,4319 −1,6832
0,01 0,89 2,6807 −0,7380
0,01 0,54 1,6249 −0,7192
0,01 0,60 1,8011 −0,6975
0,01 0,32 0,9544 −0,6684
0,01 0,30 0,9150 −0,6561
0,01 0,54 1,6112 −0,5121
0,00 0,20 0,5887 −0,4223
0,01 0,29 0,8714 −0,3460
0,00 0,65 1,9461 −0,3347
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DCO / Ducommun Incorporated 0,02 −11,50 1,43 25,99 4,2995 0,9427
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 −12,50 1,07 −5,07 3,2078 −0,1179
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,02 −8,02 1,00 −6,87 3,0172 −0,1683
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,02 −11,46 0,98 −9,37 2,9369 −0,2534
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,01 −9,35 0,95 −1,04 2,8497 0,0153
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 −11,67 0,93 0,98 2,7825 0,0720
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 −8,02 0,89 −22,92 2,6807 −0,7380
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,05 0,34 0,82 30,02 2,4760 0,6039
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 −2,24 0,82 1,87 2,4622 0,0823
MKSI / MKS Inc. 0,01 8,94 0,79 34,99 2,3663 0,6424
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 −1,17 0,74 9,05 2,2096 0,2144
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 265,33 0,67 295,27 2,0092 1,5090
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 −13,01 0,65 −16,08 1,9461 −0,3347
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,01 −0,87 0,64 27,52 1,9378 0,4443
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 12,18 0,64 26,28 1,9206 0,4224
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 −10,87 0,61 −8,79 1,8394 −0,1462
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 −12,04 0,60 −29,11 1,8011 −0,6975
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,01 −11,26 0,57 −5,77 1,7191 −0,0784
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,01 −3,28 0,57 0,18 1,7126 0,0311
CXT / Crane NXT, Co. 0,01 4,15 0,56 9,25 1,6685 0,1654
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,01 −9,48 0,54 −13,79 1,6366 −0,2318
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 −27,95 0,54 −31,82 1,6249 −0,7192
CBZ / CBIZ, Inc. 0,01 −21,02 0,54 −25,35 1,6112 −0,5121
ASTH / Astrana Health, Inc. 0,02 8,25 0,52 −13,14 1,5696 −0,2084
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 −0,35 0,51 0,00 1,5470 0,0264
MASI / Masimo Corporation 0,00 27,58 0,51 28,89 1,5435 0,3647
STC / Stewart Information Services Corporation 0,01 −8,35 0,51 −16,34 1,5242 −0,2691
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,01 −6,58 0,48 −15,56 1,4531 −0,2395
ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,48 25,59 1,4481 0,3136
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 7,55 0,48 2,15 1,4315 0,0512
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 9,33 0,46 −9,07 1,3866 −0,1135
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 1,94 0,46 −14,77 1,3709 −0,2117
PFBC / Preferred Bank 0,01 −12,78 0,45 −9,74 1,3666 −0,1236
SSB / SouthState Corporation 0,00 10,53 0,45 9,66 1,3647 0,1395
THR / Thermon Group Holdings, Inc. 0,02 1,19 0,45 2,03 1,3604 0,0486
NOVT / Novanta Inc. 0,00 0,59 0,44 1,61 1,3314 0,0398
PNTG / The Pennant Group, Inc. 0,01 0,43 1,2928 1,2928
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 32,00 0,42 37,95 1,2564 0,3594
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,07 −0,23 0,42 −19,81 1,2539 −0,2842
UTL / Unitil Corporation 0,01 −11,15 0,41 −19,72 1,2241 −0,2753
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,01 −7,41 0,40 −16,77 1,1937 −0,2171
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,02 59,74 0,39 82,08 1,1622 0,5345
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,02 0,37 1,1088 1,1088
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 0,35 −3,62 0,35 −3,61 1,0442 −0,0217
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,01 −23,48 0,34 −17,35 1,0311 −0,1968
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,01 3,07 0,34 −0,29 1,0224 0,0118
CNXN / PC Connection, Inc. 0,01 −8,96 0,33 −4,02 1,0043 −0,0256
SXI / Standex International Corporation 0,00 37,66 0,33 33,47 0,9970 0,2621
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,01 −34,98 0,32 −42,15 0,9544 −0,6684
MTUS / Metallus Inc. 0,02 7,29 0,32 24,02 0,9471 0,1942
IIIN / Insteel Industries, Inc. 0,01 −17,17 0,31 17,24 0,9226 0,1481
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,01 −7,87 0,31 18,68 0,9191 0,1581
MTDR / Matador Resources Company 0,01 −38,65 0,30 −42,75 0,9150 −0,6561
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 15,23 0,29 51,55 0,8862 0,3098
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,01 −14,02 0,29 −29,68 0,8714 −0,3460
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 8,01 0,28 −0,72 0,8351 0,0099
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,27 −2,50 0,8227 −0,0055
PX / P10, Inc. 0,03 12,90 0,27 −1,85 0,8011 −0,0015
MTRN / Materion Corporation 0,00 14,78 0,27 11,81 0,7967 0,0946
COHU / Cohu, Inc. 0,01 14,62 0,26 49,43 0,7841 0,2695
ZEUS / Olympic Steel, Inc. 0,01 0,24 0,7180 0,7180
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,03 −2,64 0,23 −3,31 0,7035 −0,0130
KOP / Koppers Holdings Inc. 0,01 0,00 0,23 14,93 0,6968 0,0997
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,02 −14,79 0,21 −30,03 0,6401 −0,2581
WHD / Cactus, Inc. 0,00 −39,95 0,20 −42,82 0,5887 −0,4223
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,00 0,00 0,17 −10,70 0,5037 −0,0516
CODI / Compass Diversified 0,02 −40,27 0,14 −80,00 0,4319 −1,6832
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,00 0,00 0,10 −31,29 0,3048 −0,1323