Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 7 218 516 |
| Aktuella positioner | 71 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RISRX - RBC International Small Cap Equity Fund Class R6 har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 218 516 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RISRX - RBC International Small Cap Equity Fund Class R6s största innehav är Ryohin Keikaku Co., Ltd. (DE:3RK) , Round One Corporation (JP:4680) , TEGNA Inc. (US:TGNA) , Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (US:KWHIF) , and Crawford & Company (DE:CWK) . RISRX - RBC International Small Cap Equity Fund Class R6s nya positioner inkluderar PAL GROUP Holdings CO., LTD. (JP:2726) , RENK Group AG (AT:RENK) , Telix Pharmaceuticals Limited (MX:TLX1 N) , Central Pattana PCL (TH:CPN.F) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,12 | 1,6067 | 1,6067 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,4218 | 1,4218 | |
| 0,02 | 0,21 | 2,8930 | 1,2883 | |
| 0,01 | 0,34 | 4,7544 | 1,0814 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,3764 | 1,0451 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,8679 | 0,8679 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,1301 | 0,6547 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,4763 | 0,6465 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,8646 | 0,6117 | |
| 0,03 | 0,04 | 0,5977 | 0,5977 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,06 | 0,7935 | −1,2388 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,1605 | −0,6809 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,0213 | −0,5836 | |
| 0,00 | 0,19 | 2,6388 | −0,5672 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,0817 | −0,4758 | |
| 0,01 | 0,15 | 2,1363 | −0,4334 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,9905 | −0,3864 | |
| 0,02 | 0,11 | 1,5376 | −0,3845 | |
| 0,01 | 0,06 | 0,9020 | −0,3625 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,2215 | −0,3058 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. | 0,01 | −12,35 | 0,34 | 53,85 | 4,7544 | 1,0814 | |||
| 4680 / Round One Corporation | 0,02 | 38,10 | 0,21 | 115,63 | 2,8930 | 1,2883 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 30,41 | 2,7014 | 0,2398 | |||
| KWHIF / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 0,00 | −21,88 | 0,19 | −2,59 | 2,6388 | −0,5672 | |||
| CWK / Crawford & Company | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 16,05 | 2,6265 | −0,0758 | |||
| MING / SpareBank 1 SMN | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 10,84 | 2,5739 | −0,1875 | |||
| ICT / International Container Terminal Services, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 17,53 | 2,5377 | −0,0338 | |||
| JPSWF / The Japan Steel Works, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 60,91 | 2,4763 | 0,6465 | |||
| 3563 / Food & Life Companies Ltd. | 0,00 | 2,94 | 0,17 | 157,58 | 2,3764 | 1,0451 | |||
| 6532 / Baycurrent, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 18,66 | 2,2267 | −0,0031 | |||
| 8136 / Sanrio Company, Ltd. | 0,00 | −13,51 | 0,15 | −9,94 | 2,1605 | −0,6809 | |||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,01 | −17,81 | 0,15 | −0,65 | 2,1363 | −0,4334 | |||
| 5803 / Fujikura Ltd. | 0,00 | 20,83 | 0,15 | 72,73 | 2,1301 | 0,6547 | |||
| ALIG / Alimak Group AB (publ) | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 16,15 | 2,1157 | −0,0426 | |||
| 6409 / Voltronic Power Technology Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | −7,69 | 2,0213 | −0,5836 | |||
| EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 23,68 | 1,9793 | 0,0810 | |||
| TE / Technip Energies N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 29,63 | 1,9574 | 0,1528 | |||
| 59G / Kobe Bussan Co., Ltd. | 0,00 | 86,96 | 0,13 | 98,51 | 1,8646 | 0,6117 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 14,04 | 1,8218 | −0,0807 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 23,30 | 1,7844 | 0,0641 | |||
| VEI / Veidekke ASA | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 16,19 | 1,7041 | −0,0548 | |||
| PME / Pro Medicus Limited | 0,00 | −7,40 | 0,12 | 37,65 | 1,6357 | 0,2154 | |||
| ARC / Aker BP ASA | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 7,41 | 1,6313 | −0,1679 | |||
| LOTB / Lotus Bakeries NV | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 8,49 | 1,6145 | −0,1562 | |||
| 2726 / PAL GROUP Holdings CO., LTD. | 0,00 | 0,12 | 1,6067 | 1,6067 | |||||
| 540691 / Aditya Birla Capital Limited | 0,04 | 0,00 | 0,11 | 50,00 | 1,6035 | 0,3287 | |||
| 1FN / Fabrinet | 0,00 | −96,58 | 0,11 | 23,33 | 1,5635 | 0,3062 | |||
| FPT / FPT Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,11 | −4,35 | 1,5376 | −0,3845 | |||
| OSB / OSB Group Plc | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 28,57 | 1,5137 | 0,1129 | |||
| HPOLB / Hexpol AB | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 10,87 | 1,4331 | −0,1070 | |||
| RENK / RENK Group AG | 0,00 | 0,10 | 1,4218 | 1,4218 | |||||
| SDF / Steadfast Group Limited | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 8,99 | 1,3607 | −0,1244 | |||
| 8069 / E Ink Holdings Inc. | 0,01 | 12,58 | 0,10 | 4,35 | 1,3518 | −0,1835 | |||
| 1FN / Fabrinet | 0,01 | 2 820,53 | 0,09 | 20,00 | 1,2573 | 0,0115 | |||
| IFT / Infratil Limited | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 9,88 | 1,2504 | −0,1088 | |||
| 503100 / The Phoenix Mills Limited | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −5,43 | 1,2215 | −0,3058 | |||
| KPITTECH / KPIT Technologies Limited | 0,01 | 0,00 | 0,08 | −3,45 | 1,1782 | −0,2671 | |||
| 360 / Life360, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −37,16 | 0,08 | 5,19 | 1,1430 | −0,1419 | |||
| HWDN / Howden Joinery Group Plc | 0,01 | −34,34 | 0,08 | −17,20 | 1,0817 | −0,4758 | |||
| TU0 / Thule Group AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 1,0774 | −0,2022 | |||
| SUN / Sulzer Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5,63 | 1,0547 | −0,1287 | |||
| BG / BAWAG Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 25,42 | 1,0356 | 0,0424 | |||
| 7W71 / Sweco AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −3,95 | 1,0281 | −0,2355 | |||
| RMV N / Rightmove plc | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 22,03 | 1,0104 | 0,0223 | |||
| FNTN / freenet AG | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −14,63 | 0,9905 | −0,3864 | |||
| CAMX / Camurus AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 13,11 | 0,9674 | −0,0497 | |||
| 3533 / Lotes Co., Ltd. | 0,00 | −16,88 | 0,07 | −9,46 | 0,9452 | −0,2902 | |||
| MYOR / PT Mayora Indah Tbk | 0,51 | 0,00 | 0,07 | 6,56 | 0,9092 | −0,1172 | |||
| EXENS / Exosens SAS | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 30,61 | 0,9057 | 0,0824 | |||
| VBL / Varun Beverages Limited | 0,01 | 0,00 | 0,06 | −15,79 | 0,9020 | −0,3625 | |||
| TLX1 N / Telix Pharmaceuticals Limited | 0,00 | 0,06 | 0,8679 | 0,8679 | |||||
| LTMC / Lottomatica Group S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 38,64 | 0,8585 | 0,1163 | |||
| PUR / Paladin Energy Ltd | 0,01 | 16,49 | 0,06 | 96,77 | 0,8546 | 0,3249 | |||
| 2UA / Auto Trader Group plc | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 15,38 | 0,8507 | −0,0126 | |||
| RAA / RATIONAL Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,8096 | −0,1447 | |||
| SCT / SSE plc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 16,33 | 0,7976 | −0,0271 | |||
| TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 | 0,06 | −53,58 | 0,06 | −54,10 | 0,7935 | −1,2388 | |||
| N0S / Nordic Semiconductor ASA | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,80 | 0,7934 | −0,0549 | |||
| INE935N01020 / Dixon Technologies India Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 14,29 | 0,7932 | −0,0342 | |||
| ID1000117302 / Midi Utama Indonesia Tbk PT | 2,20 | 0,00 | 0,06 | 24,44 | 0,7929 | 0,0456 | |||
| FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 14,89 | 0,7578 | −0,0249 | |||
| GBGPF / GB Group plc | 0,02 | 0,00 | 0,05 | −15,87 | 0,7520 | −0,2970 | |||
| 5274 / ASPEED Technology Inc. | 0,00 | −18,06 | 0,05 | 42,86 | 0,7107 | 0,1235 | |||
| ISAT / PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | 0,38 | 0,00 | 0,05 | 48,48 | 0,6886 | 0,1319 | |||
| AZE / Azelis Group NV | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −9,43 | 0,6781 | −0,2080 | |||
| 6890 / Lai Yih Footwear Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −7,84 | 0,6570 | −0,2022 | |||
| 533282 / Gravita India Limited | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,38 | 0,6072 | −0,0911 | |||
| CPN.F / Central Pattana PCL | 0,03 | 0,04 | 0,5977 | 0,5977 | |||||
| 7M1 / Mips AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 20,00 | 0,5149 | 0,0135 | |||
| TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | 1,07 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,4527 | −0,0846 | |||
| BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −5,88 | 0,4484 | −0,1244 |
