Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 27 494 481
Aktuella positioner 85
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RIERX - RBC International Equity Fund Class R6 har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 27 494 481 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RIERX - RBC International Equity Fund Class R6s största innehav är Ryohin Keikaku Co., Ltd. (DE:3RK) , Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (DE:MIH) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and Sony Group Corporation (AT:SON1) . RIERX - RBC International Equity Fund Class R6s nya positioner inkluderar Ryohin Keikaku Co., Ltd. (DE:3RK) , NEC Corporation (JP:6701) , Konami Group Corporation (JP:9766) , ASICS Corporation (DE:ASI1) , and Vinci SA (AT:DG) .

RIERX - RBC International Equity Fund Class R6 - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,77 2,8040 2,8040
0,02 0,52 1,8965 1,8965
0,57 0,57 2,0606 1,5759
0,00 0,40 1,4354 1,4354
0,01 0,36 1,3150 1,3150
0,00 0,27 0,9709 0,9709
0,02 0,26 0,9593 0,9593
0,03 0,25 0,9182 0,9182
0,01 0,24 0,8571 0,8571
0,01 0,20 0,7351 0,7351
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,35 1,2774 −1,9305
0,00 0,42 1,5167 −1,4696
0,01 0,11 0,3985 −0,9807
0,00 0,29 1,0359 −0,9755
0,02 0,57 2,0687 −0,7648
0,00 0,31 1,1134 −0,7158
0,00 0,15 0,5303 −0,6225
0,01 0,32 1,1496 −0,5609
0,00 0,16 0,5779 −0,5600
0,01 0,18 0,6362 −0,5237
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,02 0,77 2,8040 2,8040
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,03 −15,77 0,75 22,82 2,7172 0,2483
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 1,19 0,68 22,44 2,4794 0,2228
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,45 0,66 −3,21 2,4110 −0,3656
SON1 / Sony Group Corporation 0,03 −8,73 0,65 −6,19 2,3699 −0,4479
ALV / Allianz SE 0,00 −1,13 0,64 4,95 2,3109 −0,1472
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,02 7,19 0,63 10,12 2,2948 −0,0277
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,02 −8,62 0,61 18,53 2,2333 0,1343
ROG / Roche Holding AG 0,00 −2,25 0,58 −3,01 2,1112 −0,3173
IBE / Iberdrola, S.A. 0,03 9,70 0,57 30,73 2,0724 0,3042
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,02 −34,23 0,57 −18,60 2,0687 −0,7648
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 0,57 374,06 0,57 376,47 2,0606 1,5759
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 11,84 0,55 21,38 1,9799 0,1615
6701 / NEC Corporation 0,02 0,52 1,8965 1,8965
SAP / SAP SE 0,00 10,85 0,50 26,70 1,8267 0,2164
AZN / Astrazeneca plc 0,00 −1,45 0,48 −6,60 1,7476 −0,3391
UNA / Unilever PLC 0,01 −5,10 0,46 −2,95 1,6717 −0,2488
D1NC / DNB Bank ASA 0,02 0,22 0,46 5,30 1,6608 −0,0974
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,04 0,46 33,63 1,6606 0,2718
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,00 −14,68 0,43 −15,92 1,5736 −0,5153
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,04 13,40 0,43 27,60 1,5624 0,1944
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 −40,56 0,42 −43,42 1,5167 −1,4696
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,58 0,42 −2,80 1,5148 −0,2228
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0,00 −15,81 0,41 19,24 1,4856 0,0926
9766 / Konami Group Corporation 0,00 0,40 1,4354 1,4354
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −17,67 0,38 −7,82 1,3697 −0,2886
HEIA / Heineken N.V. 0,00 −14,17 0,37 −8,13 1,3563 −0,2908
RYSD / NatWest Group plc 0,05 −17,39 0,37 −1,61 1,3294 −0,1793
8136 / Sanrio Company, Ltd. 0,01 −12,79 0,36 −8,82 1,3174 −0,2943
ASI1 / ASICS Corporation 0,01 0,36 1,3150 1,3150
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,03 −55,59 0,35 −55,68 1,2774 −1,9305
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,06 −15,14 0,35 −5,18 1,2651 −0,2222
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,02 −24,33 0,34 −8,78 1,2483 −0,2770
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 −16,67 0,34 −4,20 1,2451 −0,2015
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 8,97 0,34 15,81 1,2270 0,0484
NZM2 / Novozymes A/S 0,00 19,63 0,33 47,51 1,1840 0,2889
UBSG / UBS Group AG 0,01 −32,20 0,32 −25,12 1,1496 −0,5609
CSJ / CSL Limited 0,00 −32,37 0,31 −32,15 1,1134 −0,7158
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −30,33 0,30 −18,97 1,0862 −0,4087
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,00 21,55 0,29 34,40 1,0643 0,1792
FP / TotalEnergies SE 0,00 −12,03 0,29 −16,57 1,0619 −0,3571
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −32,04 0,29 −42,54 1,0359 −0,9755
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 −18,64 0,28 10,98 1,0305 −0,0033
4M4 / Macquarie Group Limited 0,00 −20,63 0,28 −4,18 1,0023 −0,1629
DG / Vinci SA 0,00 0,27 0,9709 0,9709
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,01 −21,25 0,27 −14,15 0,9696 −0,2907
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,02 0,26 0,9593 0,9593
RHM / Rheinmetall AG 0,00 −18,95 0,26 20,18 0,9536 0,0670
6861 / Keyence Corporation 0,00 −13,33 0,26 −11,90 0,9438 −0,2505
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 −14,46 0,26 −5,13 0,9408 −0,1669
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 28,98 0,26 49,71 0,9322 0,2368
1299 / AIA Group Limited 0,03 −26,18 0,26 −11,76 0,9277 −0,2434
BNC / Banco Santander, S.A. 0,03 0,25 0,9182 0,9182
EXPGF / Experian plc 0,00 −8,59 0,25 2,05 0,9043 −0,0870
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 105,68 0,24 109,57 0,8786 0,4105
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 −14,96 0,24 −5,60 0,8591 −0,1538
SHEL / Shell plc 0,01 0,24 0,8571 0,8571
R1H / Brambles Limited 0,01 90,04 0,23 134,38 0,8179 0,4253
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,01 −22,07 0,22 −18,89 0,7958 −0,2977
DS81 / DSV A/S 0,00 −23,37 0,21 −5,02 0,7569 −0,1311
TLX1 N / Telix Pharmaceuticals Limited 0,01 0,20 0,7351 0,7351
DTE / Deutsche Telekom AG 0,01 0,19 0,7000 0,7000
ENR / Siemens Energy AG 0,00 0,19 0,6986 0,6986
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,19 0,6911 0,6911
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,01 0,19 0,6878 0,6878
REDE / Redeia Corporación, S.A. 0,01 0,18 0,6643 0,6643
NNND / Tencent Holdings Limited 0,00 −24,32 0,18 −23,73 0,6552 −0,3022
DGE N / Diageo plc 0,01 −36,61 0,18 −38,81 0,6362 −0,5237
TRN / Terna S.p.A. 0,02 0,17 0,6195 0,6195
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 −23,40 0,17 −25,56 0,6058 −0,3007
OR / L'Oréal S.A. 0,00 0,16 0,5973 0,5973
CRH / CRH plc 0,00 −46,23 0,16 −43,21 0,5779 −0,5600
PUR / Paladin Energy Ltd 0,03 5,51 0,16 74,16 0,5639 0,2019
XRO / Xero Limited 0,00 30,65 0,15 59,38 0,5569 0,1642
AHT / Ashtead Group plc 0,00 −56,75 0,15 −48,59 0,5303 −0,6225
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 11,25 0,14 40,40 0,5062 0,1023
DCC / DCC plc 0,00 −36,14 0,14 −38,18 0,4968 −0,3966
HXG / Hexagon AB (publ) 0,01 −20,02 0,13 −24,43 0,4832 −0,2313
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,01 −25,62 0,13 −24,71 0,4771 −0,2297
BDEV / Barratt Developments plc 0,02 −35,71 0,13 −27,12 0,4716 −0,2470
TDK / TDK Corporation 0,01 −71,08 0,11 −67,94 0,3985 −0,9807
ARC / Aker BP ASA 0,00 18,25 0,11 27,71 0,3885 0,0486
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 −39,14 0,10 −21,95 0,3500 −0,1501
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,1742 0,1742
XERO LTD / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0503 0,0503