Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 475 856 684
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RGOIX - RBC Global Opportunities Fund Class I har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 475 856 684 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RGOIX - RBC Global Opportunities Fund Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Safran SA (FR:SAF) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . RGOIX - RBC Global Opportunities Fund Class Is nya positioner inkluderar The Boeing Company (US:BA) , BAE Systems plc (GB:BA.) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 8,36 1,7539 1,7539
0,15 23,18 4,8625 1,6899
2,02 11,62 2,4381 1,4482
0,24 6,12 1,2842 1,2842
0,06 7,41 1,5550 0,8560
0,07 34,62 7,2631 0,8550
0,02 12,68 2,6604 0,8415
0,02 3,56 0,7472 0,7472
0,04 10,67 2,2380 0,7084
0,16 9,48 1,9888 0,4957
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 7,02 1,4726 −2,2599
0,52 8,76 1,8369 −1,0836
0,76 6,88 1,4432 −0,9433
0,00 11,88 2,4922 −0,9043
0,04 6,39 1,3403 −0,7674
0,05 13,27 2,7838 −0,7322
0,20 12,21 2,5612 −0,7047
0,80 11,68 2,4497 −0,6651
0,05 16,10 3,3767 −0,6470
0,03 9,80 2,0568 −0,6324
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −15,53 34,62 11,92 7,2631 0,8550
NVDA / NVIDIA Corporation 0,15 3,82 23,18 51,35 4,8625 1,6899
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 −5,41 17,27 9,07 3,6223 0,3430
SAF / Safran SA 0,05 −33,10 16,10 −17,13 3,3767 −0,6470
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −25,00 15,67 7,70 3,2870 0,2733
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −12,16 14,60 0,23 3,0627 0,0455
CB / Chubb Limited 0,05 −18,51 13,27 −21,81 2,7838 −0,7322
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 −12,07 13,23 −6,48 2,7752 −0,1552
MCK / McKesson Corporation 0,02 −24,68 12,97 −17,99 2,7211 −0,5553
INTU / Intuit Inc. 0,02 12,59 12,68 44,42 2,6604 0,8415
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −12,16 12,30 −6,72 2,5813 −0,1513
UNA / Unilever PLC 0,20 −24,29 12,21 −22,56 2,5612 −0,7047
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −12,27 12,06 −12,23 2,5307 −0,3165
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −25,58 11,88 −27,54 2,4922 −0,9043
BX / Blackstone Inc. 0,08 11,10 11,68 18,89 2,4509 0,4151
NG. / National Grid plc 0,80 −30,99 11,68 −22,34 2,4497 −0,6651
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 −2,63 11,65 7,94 2,4434 0,2081
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,02 117,60 11,62 143,22 2,4381 1,4482
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −11,84 11,30 20,29 2,3711 0,4246
ABBN / ABB Ltd 0,19 −27,79 11,29 −16,13 2,3689 −0,4200
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 −1,08 11,05 15,38 2,3185 0,3341
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 −12,18 10,89 −7,58 2,2837 −0,1564
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 −12,24 10,67 44,48 2,2380 0,7084
H6D0 / Haleon plc 2,06 −12,16 10,61 −10,60 2,2257 −0,2328
CRH / CRH plc 0,11 −12,11 10,39 −8,29 2,1802 −0,1672
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −12,31 10,12 3,64 2,1227 0,1001
VLO / Valero Energy Corporation 0,07 −10,45 9,91 −8,86 2,0784 −0,1734
ACN / Accenture plc 0,03 −21,15 9,80 −24,48 2,0568 −0,6324
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,16 15,89 9,48 31,54 1,9888 0,4957
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,52 −42,23 8,76 −37,89 1,8369 −1,0836
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −12,20 8,42 −17,13 1,7663 −0,3383
BA / The Boeing Company 0,04 8,36 1,7539 1,7539
GALD / Galderma Group AG 0,05 −12,16 7,81 20,82 1,6376 0,2991
TWLO / Twilio Inc. 0,06 240,57 7,41 60,83 1,5550 0,8560
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 −12,16 7,09 −10,75 1,4874 −0,1582
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −34,59 7,02 −61,04 1,4726 −2,2599
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 −50,10 6,88 −40,29 1,4432 −0,9433
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 −32,83 6,39 −37,21 1,3403 −0,7674
BA. / BAE Systems plc 0,24 6,12 1,2842 1,2842
APP / AppLovin Corporation 0,02 −28,51 5,53 −5,53 1,1604 −0,0527
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 4,20 −40,43 4,20 −40,43 0,8806 −0,5792
ERF / Eurofins Scientific SE 0,06 −12,16 4,16 17,36 0,8721 0,1383
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 3,56 0,7472 0,7472