Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 11 358 164 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RSMAX - RBC Emerging Markets Small Cap Equity Fund Class A har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 358 164 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RSMAX - RBC Emerging Markets Small Cap Equity Fund Class As största innehav är Voltronic Power Technology Corp. (TW:6409) , Chroma ATE Inc. (TW:2360) , Cyient Limited (IN:CYIENT) , Century Pacific Food, Inc. (PH:CNPF) , and SITC International Holdings Company Limited (HK:1308) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 0,24 | 2,1779 | 1,6584 | |
| 0,05 | 0,53 | 4,6735 | 0,7656 | |
| 0,01 | 0,20 | 1,8198 | 0,7193 | |
| 0,03 | 0,26 | 2,3109 | 0,7054 | |
| 0,00 | 0,18 | 1,5712 | 0,5699 | |
| 0,98 | 0,47 | 4,1775 | 0,5568 | |
| 0,06 | 0,43 | 3,8185 | 0,5316 | |
| 0,09 | 0,17 | 1,5218 | 0,4980 | |
| 0,11 | 0,45 | 4,0129 | 0,4488 | |
| 0,00 | 0,18 | 1,6447 | 0,4127 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,00 | 0,0011 | −1,7373 | |
| 0,03 | 0,14 | 1,2026 | −0,9669 | |
| 0,01 | 0,16 | 1,3869 | −0,6146 | |
| 0,08 | 0,11 | 0,9741 | −0,5031 | |
| 0,03 | 0,31 | 2,7270 | −0,4185 | |
| 0,01 | 0,20 | 1,7935 | −0,3996 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,0858 | −0,3453 | |
| 0,12 | 0,23 | 2,0027 | −0,3445 | |
| 2,13 | 0,10 | 0,8885 | −0,2496 | |
| 0,03 | 0,24 | 2,1601 | −0,2285 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-08-24 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6409 / Voltronic Power Technology Corp. | 0,01 | −13,16 | 0,54 | 7,55 | 4,8107 | −0,0739 | |||
| 2360 / Chroma ATE Inc. | 0,08 | 5,48 | 0,53 | 8,64 | 4,7026 | −0,0133 | |||
| CYIENT / Cyient Limited | 0,05 | 0,00 | 0,53 | 30,27 | 4,6735 | 0,7656 | |||
| CNPF / Century Pacific Food, Inc. | 0,98 | 0,00 | 0,47 | 25,74 | 4,1775 | 0,5568 | |||
| 1308 / SITC International Holdings Company Limited | 0,11 | 0,00 | 0,45 | 22,89 | 4,0129 | 0,4488 | |||
| MARICO / Marico Limited | 0,06 | 0,00 | 0,43 | 26,92 | 3,8185 | 0,5316 | |||
| 058470 / LEENO Industrial Inc. | 0,00 | −6,01 | 0,39 | 5,42 | 3,4628 | −0,1208 | |||
| BJHI / Bajaj Holdings & Investment Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 7,78 | 3,4503 | −0,0425 | |||
| 098460 / Koh Young Technology Inc. | 0,02 | 400,00 | 0,35 | 3,56 | 3,1087 | −0,1648 | |||
| FLRY3 / Fleury S.A. | 0,06 | 0,00 | 0,33 | 13,99 | 2,8996 | 0,1237 | |||
| 9921 / Giant Manufacturing Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,31 | −5,56 | 2,7270 | −0,4185 | |||
| CHOLAHLD / Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 0,03 | 0,00 | 0,28 | 8,27 | 2,4506 | −0,0152 | |||
| 600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. | 0,03 | 22,38 | 0,26 | 56,97 | 2,3109 | 0,7054 | |||
| TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 16,36 | 2,2151 | 0,1318 | |||
| HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 0,24 | 357,19 | 0,24 | 360,38 | 2,1779 | 1,6584 | |||
| JSE / JSE Limited | 0,03 | 0,00 | 0,24 | −1,63 | 2,1601 | −0,2285 | |||
| VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | 0,12 | 0,00 | 0,23 | −7,02 | 2,0027 | −0,3445 | |||
| PHOENIXLTD / The Phoenix Mills Limited | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 2,43 | 1,8828 | −0,1234 | |||
| AVI / AVI Limited | 0,04 | 0,00 | 0,21 | −1,87 | 1,8753 | −0,2033 | |||
| SECB / Security Bank Corporation | 0,09 | 11,76 | 0,21 | 7,85 | 1,8356 | −0,0168 | |||
| 1651 / Precision Tsugami China Corp Ltd | 0,14 | 0,00 | 0,21 | 22,02 | 1,8260 | 0,1955 | |||
| 600563 / Xiamen Faratronic Co., Ltd. | 0,01 | 12,06 | 0,20 | 80,53 | 1,8198 | 0,7193 | |||
| SUNDARMFIN / Sundaram Finance Limited | 0,01 | −12,81 | 0,20 | −11,06 | 1,7935 | −0,3996 | |||
| 088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund | 0,02 | 4,98 | 0,20 | 13,71 | 1,7760 | 0,0711 | |||
| ARMX / Aramex PJSC | 0,18 | 0,00 | 0,19 | −1,05 | 1,6775 | −0,1651 | |||
| VTSYF / Vitasoy International Holdings Limited | 0,05 | 4,17 | 0,19 | 0,54 | 1,6504 | −0,1411 | |||
| A357780 / Soulbrain Co., Ltd. | 0,00 | 28,86 | 0,18 | 44,88 | 1,6447 | 0,4127 | |||
| 9969 / InnoCare Pharma Limited | 0,05 | −34,22 | 0,18 | 2,81 | 1,6353 | −0,0964 | |||
| 6415 / Silergy Corp. | 0,00 | 3,99 | 0,18 | 70,87 | 1,5712 | 0,5699 | |||
| AERI3 / Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. | 0,09 | 28,56 | 0,17 | 62,86 | 1,5218 | 0,4980 | |||
| ARCE / Arco Platform Ltd - Class A | 0,01 | 19,59 | 0,17 | 44,83 | 1,4980 | 0,3689 | |||
| BRAC / BRAC Bank Ltd | 0,28 | 5,00 | 0,16 | 27,13 | 1,4666 | 0,2147 | |||
| 5289 / Innodisk Corporation | 0,02 | 3,59 | 0,16 | 18,05 | 1,4022 | 0,1108 | |||
| TIINDI / Tube Investments of India Ltd | 0,01 | −21,48 | 0,16 | −24,76 | 1,3869 | −0,6146 | |||
| 139130 / iM Financial Group Co., Ltd. | 0,02 | 17,47 | 0,16 | 30,25 | 1,3792 | 0,2245 | |||
| 5904 / POYA International Co., Ltd. | 0,01 | 3,41 | 0,15 | −3,92 | 1,3137 | −0,1782 | |||
| AFKS / Sistema Public Joint Stock Financial Corporation | 0,34 | 0,00 | 0,15 | −4,61 | 1,2973 | −0,1812 | |||
| 090435 / Amorepacific Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 5,88 | 1,2838 | −0,0434 | |||
| IMI / Integrated Micro-Electronics, Inc. | 0,69 | 0,00 | 0,14 | −6,67 | 1,2449 | −0,2132 | |||
| ILC / Inversiones La Construcción S.A. | 0,03 | 0,00 | 0,14 | −39,46 | 1,2026 | −0,9669 | |||
| BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 0,06 | 0,00 | 0,13 | 9,40 | 1,1461 | 0,0061 | |||
| INRETC1 / InRetail Peru Corp | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −17,01 | 1,0858 | −0,3453 | |||
| 468 / Greatview Aseptic Packaging Company Limited | 0,26 | 0,00 | 0,12 | −9,16 | 1,0595 | −0,2140 | |||
| IDHC / Integrated Diagnostics Holdings plc | 0,10 | 0,00 | 0,12 | 13,46 | 1,0521 | 0,0350 | |||
| 1227 / Standard Foods Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,11 | −5,13 | 0,9881 | −0,1550 | |||
| PARAUCO / Parque Arauco S.A. | 0,08 | 0,00 | 0,11 | −28,29 | 0,9741 | −0,5031 | |||
| PKGS / Packages Limited | 0,03 | 0,00 | 0,11 | 4,90 | 0,9534 | −0,0445 | |||
| HNBNV / Hatton National Bank PLC | 0,16 | 0,00 | 0,11 | 6,00 | 0,9510 | −0,0267 | |||
| PZZA / PT Sarimelati Kencana Tbk | 2,13 | 0,00 | 0,10 | −15,38 | 0,8885 | −0,2496 | |||
| LPI / LPI Capital Bhd | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 1,22 | 0,7427 | −0,0604 | |||
| SECURITY BANK CORP PFD SHS / EP (000000000) | 0,06 | −91,37 | 0,00 | −100,00 | 0,0011 | −1,7373 |
