Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 71 078 988 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RECAX - RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund Class A har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 71 078 988 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RECAX - RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Mahindra & Mahindra Limited (IN:M&M) , Antofagasta plc (DE:FG1) , Tata Consultancy Services Limited (IN:TCS) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . RECAX - RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Regional SAB de CV (MX:RA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 6,99 | 9,8880 | 1,0699 | |
| 0,08 | 0,68 | 0,9676 | 0,9676 | |
| 0,01 | 2,25 | 3,1883 | 0,9043 | |
| 0,12 | 1,87 | 2,6413 | 0,8761 | |
| 0,04 | 1,60 | 2,2694 | 0,5023 | |
| 3,76 | 0,55 | 0,7832 | 0,3765 | |
| 0,01 | 2,13 | 3,0074 | 0,3567 | |
| 0,00 | 0,73 | 1,0347 | 0,3103 | |
| 0,00 | 1,48 | 2,0891 | 0,2834 | |
| 0,02 | 0,68 | 0,9655 | 0,2816 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,41 | 1,14 | 1,6169 | −0,6353 | |
| 0,06 | 2,40 | 3,3883 | −0,5488 | |
| 0,09 | 1,72 | 2,4311 | −0,5298 | |
| 0,03 | 1,20 | 1,6995 | −0,4340 | |
| 0,03 | 1,90 | 2,6942 | −0,3562 | |
| 0,05 | 1,26 | 1,7862 | −0,2893 | |
| 2,20 | 0,21 | 0,2922 | −0,2695 | |
| 0,19 | 1,99 | 2,8191 | −0,2693 | |
| 0,76 | 0,62 | 0,8740 | −0,2284 | |
| 0,02 | 0,92 | 1,3076 | −0,2155 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,19 | 0,00 | 6,99 | 29,86 | 9,8880 | 1,0699 | |||
| M&M / Mahindra & Mahindra Limited | 0,08 | 0,00 | 2,86 | 19,59 | 4,0503 | 0,1281 | |||
| FG1 / Antofagasta plc | 0,10 | 0,00 | 2,59 | 14,22 | 3,6604 | −0,0513 | |||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,06 | 3,82 | 2,40 | −0,33 | 3,3883 | −0,5488 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,10 | 0,00 | 2,34 | 9,52 | 3,3051 | −0,1895 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,25 | 61,62 | 3,1883 | 0,9043 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 2,19 | 15,43 | 3,0913 | −0,0108 | |||
| 000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 2,13 | 31,33 | 3,0074 | 0,3567 | |||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 0,75 | 0,00 | 1,99 | 25,33 | 2,8209 | 0,2135 | |||
| FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 0,19 | 0,00 | 1,99 | 5,68 | 2,8191 | −0,2693 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,03 | 0,00 | 1,90 | 2,26 | 2,6942 | −0,3562 | |||
| 2360 / Chroma ATE Inc. | 0,12 | 0,00 | 1,87 | 73,35 | 2,6413 | 0,8761 | |||
| 2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. | 1,54 | 0,00 | 1,73 | 28,58 | 2,4510 | 0,2437 | |||
| PHOENIXLTD / The Phoenix Mills Limited | 0,09 | 0,00 | 1,72 | −4,93 | 2,4311 | −0,5298 | |||
| D3H / Discovery Limited | 0,14 | 0,00 | 1,67 | 11,51 | 2,3572 | −0,0913 | |||
| MARICO / Marico Limited | 0,19 | 0,00 | 1,62 | 10,75 | 2,2898 | −0,1046 | |||
| A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 0,04 | 4,98 | 1,60 | 48,79 | 2,2694 | 0,5023 | |||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,11 | 0,00 | 1,59 | 28,03 | 2,2552 | 0,2141 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,04 | 9,05 | 1,58 | 23,59 | 2,2385 | 0,1412 | |||
| RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 1,53 | 13,98 | 2,1688 | −0,0352 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 33,94 | 2,0891 | 0,2834 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 1,40 | 11,61 | 1,9850 | −0,0758 | |||
| 1216 / Uni-President Enterprises Corp. | 0,50 | 0,00 | 1,38 | 13,66 | 1,9542 | −0,0366 | |||
| HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 1,31 | 22,43 | 1,31 | 22,45 | 1,8526 | 0,1003 | |||
| SVTMF / SM Investments Corporation | 0,08 | 0,00 | 1,28 | 12,23 | 1,8062 | −0,0577 | |||
| KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited | 0,05 | 0,00 | 1,26 | −0,32 | 1,7862 | −0,2893 | |||
| 6409 / Voltronic Power Technology Corp. | 0,03 | 0,00 | 1,20 | −7,76 | 1,6995 | −0,4340 | |||
| RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 0,00 | 1,14 | −16,89 | 1,6169 | −0,6353 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,11 | 0,00 | 1,13 | 4,63 | 1,5975 | −0,1706 | |||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 20,14 | 1,4862 | 0,0528 | |||
| N1C / Clicks Group Limited | 0,05 | 0,00 | 1,04 | 13,15 | 1,4729 | −0,0358 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,92 | −0,54 | 1,3076 | −0,2155 | |||
| 088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund | 0,11 | 0,00 | 0,92 | 15,09 | 1,2945 | −0,0080 | |||
| WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,00 | 0,91 | −0,88 | 1,2820 | −0,2154 | |||
| HINDALCO / Hindalco Industries Limited | 0,11 | 0,00 | 0,85 | 1,92 | 1,2025 | −0,1633 | |||
| 5Y2 / Dino Polska S.A. | 0,01 | −9,81 | 0,77 | 12,83 | 1,0833 | −0,0277 | |||
| NNW0 / Naspers Limited | 0,00 | 31,46 | 0,73 | 65,38 | 1,0347 | 0,3103 | |||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 0,29 | 0,00 | 0,72 | 6,55 | 1,0130 | −0,0894 | |||
| RA / Regional SAB de CV | 0,08 | 0,68 | 0,9676 | 0,9676 | |||||
| 058470 / LEENO Industrial Inc. | 0,02 | 465,77 | 0,68 | 63,55 | 0,9655 | 0,2816 | |||
| TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd | 0,05 | 0,00 | 0,68 | 9,84 | 0,9646 | −0,0526 | |||
| S1VA / Pepkor Holdings Limited | 0,42 | 0,00 | 0,64 | 10,29 | 0,9104 | −0,0462 | |||
| ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank | 0,76 | 15,00 | 0,62 | −8,18 | 0,8740 | −0,2284 | |||
| 2395 / Advantech Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,61 | 1,49 | 0,8670 | −0,1218 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 0,17 | 0,00 | 0,56 | 19,57 | 0,7961 | 0,0258 | |||
| AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 3,76 | 87,41 | 0,55 | 122,98 | 0,7832 | 0,3765 | |||
| INE872J01023 / Devyani International Ltd. | 0,27 | 0,00 | 0,53 | 12,82 | 0,7479 | −0,0198 | |||
| BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,00 | 0,00 | 0,46 | −4,55 | 0,6523 | −0,1397 | |||
| KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 0,44 | −1,11 | 0,6282 | −0,1076 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | 78,26 | 0,37 | 37,78 | 0,5269 | 0,0833 | |||
| PTKFY / PT Kalbe Farma Tbk. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,20 | −56,09 | 0,21 | −39,77 | 0,2922 | −0,2695 |
