Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 528 028 986
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

REEAX - RBC Emerging Markets Equity Fund Class A har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 528 028 986 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). REEAX - RBC Emerging Markets Equity Fund Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Antofagasta plc (DE:FG1) , and Tata Consultancy Services Limited (IN:TCS) . REEAX - RBC Emerging Markets Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CYATY) , .

REEAX - RBC Emerging Markets Equity Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,32 46,60 1,0158 1,0158
0,62 132,95 2,8982 0,7740
11,02 402,88 8,7822 0,7352
48,71 48,71 1,0617 0,4418
2,80 102,70 2,2387 0,2859
46,96 125,68 2,7397 0,2569
0,29 94,23 2,0542 0,2446
0,26 82,47 1,7978 0,2241
4,01 148,86 3,2449 0,2194
2,87 77,40 1,6873 0,2043
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,91 40,82 0,8899 −0,8709
4,01 258,48 5,6344 −0,6994
0,34 3,23 0,0704 −0,5634
3,73 150,45 3,2795 −0,5218
8,49 120,18 2,6197 −0,5095
12,51 42,61 0,9288 −0,4248
3,45 55,43 1,2082 −0,4236
20,83 58,08 1,2661 −0,3655
2,06 126,00 2,7467 −0,2454
1,35 57,97 1,2636 −0,1855
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 11,02 −2,29 402,88 26,88 8,7822 0,7352
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,05 −0,47 310,61 14,85 6,7709 −0,0829
NNND / Tencent Holdings Limited 4,01 2,55 258,48 3,42 5,6344 −0,6994
FG1 / Antofagasta plc 6,74 5,02 167,57 19,94 3,6527 0,1120
TCS / Tata Consultancy Services Limited 3,73 4,49 150,45 0,30 3,2795 −0,5218
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 4,01 4,27 148,86 24,69 3,2449 0,2194
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 2,65 0,11 142,36 21,05 3,1032 0,1228
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 15,68 3,58 142,05 23,95 3,0964 0,1920
000660 / SK hynix Inc. 0,62 −1,87 132,95 58,62 2,8982 0,7740
UNA / Unilever PLC 2,06 4,35 126,00 6,73 2,7467 −0,2454
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 46,96 2,40 125,68 28,29 2,7397 0,2569
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 4,61 124,01 10,40 2,7032 −0,1434
2RR / Alibaba Group Holding Limited 8,49 13,76 120,18 −2,67 2,6197 −0,5095
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 2,80 17,59 102,70 33,28 2,2387 0,2859
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,29 0,45 94,23 31,97 2,0542 0,2446
D3H / Discovery Limited 7,26 0,76 88,20 12,33 1,9226 −0,0673
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 12,92 2,67 82,48 9,79 1,7980 −0,1059
NNW0 / Naspers Limited 0,26 5,56 82,47 32,82 1,7978 0,2241
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 1,77 −10,22 80,37 27,19 1,7519 0,1506
BAP / Credicorp Ltd. 0,36 1,98 79,61 22,44 1,7354 0,0876
000333 / Midea Group Co., Ltd. 7,73 40,04 77,87 30,35 1,6975 0,1835
9999 / NetEase, Inc. 2,87 0,83 77,40 32,28 1,6873 0,2043
SVTMF / SM Investments Corporation 4,97 5,15 76,96 17,99 1,6776 0,0246
1216 / Uni-President Enterprises Corp. 27,24 5,48 75,50 19,89 1,6457 0,0499
DRRD / DR. REDDY'S LABORATORIES COMMON STOCK 4,96 4,02 74,29 16,64 1,6193 0,0052
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 2,85 8,28 71,96 7,91 1,5686 −0,1213
2308 / Delta Electronics, Inc. 4,62 −1,86 65,43 25,56 1,4264 0,1057
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 122,25 5,80 65,35 10,69 1,4245 −0,0716
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 19,28 6,11 60,34 9,93 1,3153 −0,0757
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 20,83 8,52 58,08 −9,78 1,2661 −0,3655
2454 / MediaTek Inc. 1,35 1,97 57,97 1,37 1,2636 −0,1855
N1C / Clicks Group Limited 2,73 1,72 57,09 14,99 1,2445 −0,0137
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 3,45 7,68 55,43 −13,92 1,2082 −0,4236
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 −5,01 54,49 27,26 1,1878 0,1027
2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. 43,83 −3,91 49,27 23,56 1,0740 0,0634
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 48,71 99,10 48,71 99,10 1,0617 0,4418
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 46,60 1,0158 1,0158
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,01 4,32 44,56 16,36 0,9714 0,0009
MARICO / Marico Limited 5,25 23,89 44,23 37,20 0,9642 0,1472
KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 9,32 4,21 44,02 3,03 0,9596 −0,1232
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 13,09 13,03 43,30 35,27 0,9438 0,1327
CHZ / China Resources Land Limited 12,51 −22,28 42,61 −20,23 0,9288 −0,4248
2395 / Advantech Co., Ltd. 3,66 19,78 42,48 21,61 0,9260 0,0408
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,91 −31,30 40,82 −41,24 0,8899 −0,8709
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 1,20 7,00 37,76 4,06 0,8230 −0,0965
5Y2 / Dino Polska S.A. 0,24 −10,33 35,03 12,27 0,7636 −0,0271
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,80 10,53 34,71 1,96 0,7567 −0,1061
2912 / President Chain Store Corporation 3,68 7,26 32,24 24,18 0,7027 0,0448
GLOB / Globant S.A. 0,29 71,24 26,66 32,14 0,5812 0,0698
PTKFY / PT Kalbe Farma Tbk. - Depositary Receipt (Common Stock) 228,91 −5,38 21,53 29,79 0,4693 0,0490
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,34 −86,23 3,23 −87,09 0,0704 −0,5634