Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 331 553 195 |
| Aktuella positioner | 26 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TORYX - Torray Fund har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 331 553 195 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TORYX - Torray Funds största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Phillips 66 (US:PSX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and American Express Company (US:AXP) . TORYX - Torray Funds nya positioner inkluderar Broadcom Inc. (US:AVGO) , Blackstone Inc. (US:BX) , CNA Financial Corporation (US:CNA) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Pfizer Inc. (US:PFE) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 18,01 | 5,4175 | 5,4175 | |
| 0,10 | 13,98 | 4,2064 | 4,2064 | |
| 0,27 | 13,12 | 3,9484 | 3,9484 | |
| 0,07 | 12,96 | 3,8997 | 3,8997 | |
| 0,50 | 11,78 | 3,5431 | 3,5431 | |
| 0,20 | 10,51 | 3,1630 | 3,1630 | |
| 0,10 | 10,49 | 3,1565 | 3,1565 | |
| 0,07 | 9,57 | 2,8786 | 2,8786 | |
| 0,10 | 19,11 | 5,7493 | 2,1275 | |
| 0,16 | 18,30 | 5,5058 | 2,0811 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 6,56 | 1,9734 | −2,4167 | |
| 0,40 | 13,06 | 3,9305 | −0,9834 | |
| 0,04 | 19,39 | 5,8342 | −0,7717 | |
| 0,11 | 12,15 | 3,6566 | −0,4474 | |
| 0,07 | 16,08 | 4,8381 | −0,3699 | |
| 0,10 | 9,71 | 2,9212 | −0,2816 | |
| 0,03 | 9,19 | 2,7661 | −0,0688 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,04 | −13,56 | 19,39 | −15,22 | 5,8342 | −0,7717 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,10 | 63,33 | 19,11 | 52,38 | 5,7493 | 2,1275 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,16 | 76,37 | 18,30 | 54,34 | 5,5058 | 2,0811 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | 18,01 | 5,4175 | 5,4175 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,06 | 0,00 | 16,26 | −2,30 | 4,8914 | 0,0856 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,07 | −9,23 | 16,08 | −10,82 | 4,8381 | −0,3699 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | 0,00 | 15,43 | −0,25 | 4,6413 | 0,1749 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,04 | 12,54 | 14,97 | 4,50 | 4,5046 | 0,3670 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,05 | 27,50 | 14,94 | 19,27 | 4,4950 | 0,8772 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,05 | −7,24 | 14,27 | 2,27 | 4,2949 | 0,2635 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,10 | 13,98 | 4,2064 | 4,2064 | |||||
| CNA / CNA Financial Corporation | 0,27 | 13,12 | 3,9484 | 3,9484 | |||||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,40 | −21,44 | 13,06 | −23,22 | 3,9305 | −0,9834 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,04 | 0,00 | 13,01 | 9,16 | 3,9149 | 0,4723 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,07 | 12,96 | 3,8997 | 3,8997 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,11 | 0,00 | 12,15 | −14,48 | 3,6566 | −0,4474 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,50 | 11,78 | 3,5431 | 3,5431 | |||||
| HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security | 0,20 | 10,51 | 3,1630 | 3,1630 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,10 | 10,49 | 3,1565 | 3,1565 | |||||
| LENB / Lennar Corp. - Class B | 0,10 | 0,00 | 9,71 | −12,45 | 2,9212 | −0,2816 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,07 | 9,57 | 2,8786 | 2,8786 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | 47,35 | 9,19 | −6,34 | 2,7661 | −0,0688 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,92 | −0,83 | 2,3825 | 0,0762 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 6,58 | 345,49 | 6,58 | 345,60 | 1,9791 | 1,5526 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,09 | −63,56 | 6,56 | −56,85 | 1,9734 | −2,4167 | |||
| SLMBP / SLM Corporation - Preferred Stock | 0,05 | 4,21 | 1,2680 | 1,2680 |
