Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 110 680 401
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FEOE - First Eagle Overseas Equity ETF har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 110 680 401 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FEOE - First Eagle Overseas Equity ETFs största innehav är British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Shell plc (GB:SHEL) , Imperial Oil Limited (US:IMO) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Prosus N.V. (NL:PRX) . FEOE - First Eagle Overseas Equity ETFs nya positioner inkluderar AIA Group Limited (HK:1299) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 1,20 1,0850 1,0850
0,01 1,50 1,3481 0,6411
0,08 3,43 3,0928 0,5912
0,56 1,09 0,9850 0,4277
0,03 1,88 1,6903 0,3994
0,11 2,78 2,5092 0,3892
0,13 4,16 3,7448 0,2873
0,10 2,12 1,9096 0,2845
0,03 1,48 1,3302 0,2738
0,00 1,14 1,0247 0,2603
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,88 2,5957 −0,8522
0,00 0,48 0,4315 −0,6411
0,01 2,14 1,9266 −0,5945
0,01 0,37 0,3295 −0,5880
0,08 2,32 2,0945 −0,5743
0,01 1,27 1,1406 −0,4378
0,03 2,62 2,3586 −0,4250
0,01 2,28 2,0564 −0,2901
0,14 2,05 1,8444 −0,2381
0,10 4,28 3,8532 −0,2336
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,10 399,51 4,28 478,48 3,8532 −0,2336
SHEL / Shell plc 0,13 567,14 4,16 563,74 3,7448 0,2873
IMO / Imperial Oil Limited 0,06 450,10 4,02 479,37 3,6185 −0,2099
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 593,00 3,43 659,29 3,0928 0,5912
PRX / Prosus N.V. 0,06 448,61 3,23 547,29 2,9108 0,1510
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 398,34 2,88 361,54 2,5957 −0,8522
BA. / BAE Systems plc 0,11 400,94 2,78 626,89 2,5092 0,3892
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 449,52 2,78 522,15 2,5068 0,0377
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 415,92 2,65 482,60 2,3839 −0,1238
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 334,20 2,62 419,25 2,3586 −0,4250
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,04 447,46 2,49 464,25 2,2477 −0,1986
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 381,86 2,47 507,64 2,2240 −0,0233
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 513,84 2,39 558,95 2,1559 0,1458
1INVEB / Investor AB (publ) 0,08 385,24 2,32 381,16 2,0945 −0,5743
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,01 361,42 2,28 437,97 2,0564 −0,2901
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 402,53 2,14 368,64 1,9266 −0,5945
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,10 446,88 2,12 620,75 1,9096 0,2845
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,14 512,61 2,05 442,71 1,8444 −0,2381
9735 / SECOM CO., LTD. 0,06 479,17 2,04 520,43 1,8343 0,0215
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 450,00 2,00 508,84 1,7999 −0,0161
HLNL / Haleon plc 0,36 449,42 1,99 512,96 1,7905 −0,0043
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,08 471,53 1,98 560,87 1,7813 0,1276
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 449,66 1,93 548,66 1,7421 0,0942
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 631,63 1,93 588,21 1,7368 0,1875
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 611,81 1,88 704,72 1,6903 0,3994
NEM / Newmont Corporation 0,04 450,90 1,87 579,27 1,6834 0,1616
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 449,61 1,84 524,15 1,6538 0,0262
SHMDF / Shimano Inc. 0,01 540,00 1,83 574,91 1,6485 0,1505
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,05 448,25 1,78 525,26 1,6061 0,0316
SMECF / SMC Corporation 0,00 557,14 1,73 589,64 1,5599 0,1731
KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. 0,12 530,21 1,73 535,29 1,5576 0,0526
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 452,89 1,71 518,05 1,5431 0,0098
B / Barrick Mining Corporation 0,09 449,96 1,70 494,06 1,5314 −0,0496
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 495,91 1,67 480,14 1,5006 −0,0883
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,01 1 157,66 1,50 1 067,97 1,3481 0,6411
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,03 514,63 1,48 672,77 1,3302 0,2738
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,04 409,52 1,30 430,08 1,1759 −0,1878
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 453,70 1,30 544,28 1,1678 0,0564
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 382,46 1,27 343,86 1,1406 −0,4378
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 452,64 1,23 571,04 1,1071 0,0939
1299 / AIA Group Limited 0,14 1,20 1,0850 1,0850
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,02 450,65 1,20 471,43 1,0817 −0,0806
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,01 448,10 1,20 408,47 1,0815 −0,2224
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 990,62 1,14 723,91 1,0247 0,2603
HSHIF / Hoshizaki Corporation 0,03 514,58 1,11 476,04 0,9967 −0,0659
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,56 738,51 1,09 993,00 0,9850 0,4277
HEIA / Heineken N.V. 0,01 561,37 1,05 601,34 0,9425 0,1163
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 436,91 1,00 495,83 0,9025 −0,0264
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,01 639,53 0,97 708,33 0,8750 0,2114
SHBA / Svenska Handelsbanken AB 0,07 449,98 0,93 486,71 0,8357 −0,0375
HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. 0,01 755,56 0,91 774,04 0,8193 0,2444
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 446,41 0,89 431,55 0,8048 −0,1236
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,21 707,55 0,89 670,43 0,7993 0,1632
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 436,35 0,87 532,85 0,7816 0,0248
035420 / NAVER Corporation 0,01 538,99 0,83 517,91 0,7466 0,0010
4HO / TIS Inc. 0,02 400,00 0,79 499,24 0,7136 −0,0207
RI / Pernod Ricard SA 0,01 444,14 0,73 427,54 0,6568 −0,1099
INDUC / Industrivarden AB 0,02 449,91 0,63 428,57 0,5671 −0,0922
DGE / Diageo plc 0,02 449,93 0,60 452,29 0,5430 −0,0629
NHNKF / Nihon Kohden Corporation 0,05 415,62 0,59 328,26 0,5327 −0,2305
SGSN / SGS SA 0,01 444,48 0,54 455,10 0,4909 −0,0528
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,52 898,19 0,52 903,85 0,4706 0,1817
ADSD / adidas AG 0,00 429,17 0,51 416,33 0,4564 −0,0853
AGHOL / AG Anadolu Grubu Holding A.S. 0,08 560,51 0,49 409,28 0,4457 −0,0904
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 101,49 0,48 146,39 0,4315 −0,6411
6BF / P/F Bakkafrost 0,01 346,38 0,42 313,86 0,3774 −0,1821
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,01 112,50 0,37 119,88 0,3295 −0,5880