Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 223 441 072
Aktuella positioner 99
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SILVX - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class I har redovisat 99 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 223 441 072 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SILVX - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class Is största innehav är Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . SILVX - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class Is nya positioner inkluderar BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Veralto Corporation (US:VLTO) .

SILVX - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 6,98 3,1259 2,5971
0,16 6,23 2,7884 2,2634
0,04 5,07 2,2708 2,1099
0,02 5,90 2,6398 2,0979
0,07 4,25 1,9034 1,9034
0,10 4,85 2,1716 1,7885
0,01 6,48 2,8991 1,7716
0,06 3,76 1,6826 1,6826
0,03 5,15 2,3057 1,5605
0,01 3,43 1,5347 1,5347
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,54 1,1357 −2,0441
0,00 0,00 −1,8052
0,01 2,87 1,2850 −1,6413
0,00 0,80 0,3567 −1,4874
0,01 2,40 1,0756 −1,3593
0,00 2,37 1,0588 −1,3173
0,06 4,30 1,9255 −1,1701
0,01 0,44 0,1970 −1,1057
0,01 2,37 1,0628 −0,9823
1,45 1,45 0,6506 −0,9078
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 −6,02 7,37 −2,94 3,2993 −0,1346
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 543,08 6,98 497,26 3,1259 2,5971
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 2,62 6,91 −0,56 3,0928 −0,0495
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 −17,56 6,67 −15,97 2,9880 −0,6040
MA / Mastercard Incorporated 0,01 64,39 6,61 67,03 2,9600 1,1697
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,12 54,56 6,59 41,51 2,9505 0,8441
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 142,53 6,48 159,83 2,8991 1,7716
NI / NiSource Inc. 0,16 453,78 6,23 436,90 2,7884 2,2634
PGR / The Progressive Corporation 0,02 −31,47 6,10 −27,39 2,7330 −0,7405
ECL / Ecolab Inc. 0,02 398,38 5,90 392,15 2,6398 2,0979
PKG / Packaging Corporation of America 0,03 244,81 5,15 212,69 2,3057 1,5605
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 1 865,66 5,07 1 396,17 2,2708 2,1099
GLW / Corning Incorporated 0,10 479,17 4,85 473,29 2,1716 1,7885
CMS / CMS Energy Corporation 0,06 −34,64 4,30 −37,16 1,9255 −1,1701
INCY / Incyte Corporation 0,07 4,25 1,9034 1,9034
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 −27,73 4,22 −13,80 1,8904 −0,3252
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −1,50 3,87 −11,51 1,7320 −0,2451
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 17,23 3,79 14,97 1,6951 0,2056
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,06 3,76 1,6826 1,6826
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 59,52 3,54 53,29 1,5871 0,5410
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 −27,78 3,52 −30,15 1,5777 −0,7042
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 3,43 1,5347 1,5347
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 0,42 3,18 1,66 1,4252 0,0088
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,61 3,03 −1,40 1,3561 −0,0336
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −52,98 2,87 −55,63 1,2850 −1,6413
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 2,81 1,2588 1,2588
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 280,40 2,71 501,11 1,2139 0,9171
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −32,21 2,68 −24,82 1,1977 −0,4895
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 2,65 1,1873 1,1873
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −56,68 2,54 −63,93 1,1357 −2,0441
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 114,00 2,52 110,26 1,1288 0,5864
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 −22,05 2,50 −24,89 1,1178 −0,3855
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,26 2,49 3,79 1,1149 0,0297
DTE / DTE Energy Company 0,02 37,79 2,47 40,82 1,1060 0,3126
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 −55,20 2,40 −55,38 1,0756 −1,3593
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 2,39 1,0692 1,0692
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 −48,26 2,37 −47,51 1,0628 −0,9823
MCK / McKesson Corporation 0,00 −59,94 2,37 −54,98 1,0588 −1,3173
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 2,35 1,0540 1,0540
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 23,43 2,24 18,90 1,0029 0,1505
EXC / Exelon Corporation 0,05 2,21 0,9880 0,9880
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 2,21 0,9879 0,9879
VLTO / Veralto Corporation 0,02 2,07 0,9266 0,9266
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 −68,49 2,07 −64,96 0,9257 −0,6053
SYY / Sysco Corporation 0,03 0,07 1,96 −3,31 0,8777 −0,0393
ANET / Arista Networks Inc 0,02 122,83 1,95 107,45 0,8734 0,4481
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1,77 0,7929 0,7929
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 111,16 1,74 68,12 0,7768 0,5834
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 272,23 1,73 261,80 0,7761 0,5593
WELL / Welltower Inc. 0,01 218,20 1,72 219,93 0,7693 0,5262
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 271,77 1,66 272,65 0,7442 0,5424
WMT / Walmart Inc. 0,02 −2,27 1,64 −2,15 0,7340 −0,0239
APH / Amphenol Corporation 0,02 1,60 0,7147 0,7147
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 970,95 1,56 557,38 0,6977 0,5412
CME / CME Group Inc. 0,01 163,91 1,50 276,44 0,6727 0,4831
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 1,45 −57,82 1,45 −57,82 0,6506 −0,9078
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 235,08 1,32 183,91 0,5926 0,3815
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,30 0,5807 0,5807
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 1,25 0,5612 0,5612
NEM / Newmont Corporation 0,02 36,63 1,21 8,81 0,5418 0,3104
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −4,14 1,21 2,21 0,5399 0,0064
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −56,90 1,19 −17,35 0,5335 0,2375
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −81,46 1,15 −73,12 0,5148 −0,5965
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −0,02 1,14 8,56 0,5116 0,0354
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 166,15 1,14 174,88 0,5095 0,3132
SO / The Southern Company 0,01 235,64 1,12 349,80 0,5016 0,3375
REG / Regency Centers Corporation 0,02 1,10 0,4918 0,4918
AEE / Ameren Corporation 0,01 1,09 0,4870 0,4870
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −62,45 1,01 −61,99 0,4529 −0,7505
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,95 0,4234 0,4234
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 −66,10 0,89 −62,63 0,3964 −0,6749
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −2,12 0,86 −9,78 0,3841 −0,0462
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −72,15 0,80 −80,48 0,3567 −1,4874
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,77 0,3457 0,3457
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,71 0,3181 0,3181
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 580,81 0,70 609,09 0,3146 0,2695
INTU / Intuit Inc. 0,00 −90,83 0,69 −83,54 0,3093 −0,7803
L / Loews Corporation 0,01 −43,08 0,66 −41,35 0,2961 −0,2140
ADBE / Adobe Inc. 0,00 75,64 0,65 26,85 0,2921 0,0717
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −21,94 0,63 −38,96 0,2838 −0,1853
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −47,21 0,63 −46,99 0,2799 −0,2535
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 0,63 0,2798 0,2798
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,62 0,2762 0,2762
NTNX / Nutanix, Inc. 0,01 −1,54 0,54 −1,81 0,2436 −0,0070
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −0,38 0,49 −11,27 0,2186 −0,0302
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,42 0,48 −6,03 0,2165 −0,0163
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 0,47 0,2111 0,2111
PTC / PTC Inc. 0,00 −38,15 0,46 −43,23 0,2051 −0,3246
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −48,02 0,45 −43,55 0,2023 −0,1593
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,45 0,2011 0,2011
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 −92,86 0,44 −91,25 0,1970 −1,1057
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 −85,10 0,44 −80,90 0,1963 −0,3998
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,55 0,44 −5,22 0,1956 −0,0125
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,44 0,1950 0,1950
O / Realty Income Corporation 0,01 0,42 0,1891 0,1891
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −66,90 0,41 −89,86 0,1855 −0,5798
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,39 0,1758 0,1758
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 −1,41 0,37 −19,65 0,1666 −0,0429
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,33 0,1499 0,1499
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2394
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8052
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1944
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1858
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6432
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1600