Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 47 324 516
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SGPGX - SGI Prudent Growth Fund Class I Shares har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 324 516 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SGPGX - SGI Prudent Growth Fund Class I Sharess största innehav är Rbb Fund Inc - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class I (US:SILVX) , The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Core ETF (US:USDX) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Rbb Fund Inc - SGI Global Equity Fund Class I (US:SGLIX) , and The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Global Income ETF (US:GINX) .

SGPGX - SGI Prudent Growth Fund Class I Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,26 1,26 2,6647 1,7659
0,06 1,84 3,8809 0,0336
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,75 13,33 28,1763 −0,6754
0,17 4,58 9,6928 −0,3548
0,12 3,58 7,5786 −0,3141
0,05 5,36 11,3260 −0,2849
0,27 6,93 14,6472 −0,0914
0,01 0,71 1,4918 −0,0486
0,15 5,11 10,8083 −0,0231
0,01 0,70 1,4890 −0,0143
0,03 0,71 1,4926 −0,0080
0,08 2,31 4,8902 −0,0071
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SILVX / Rbb Fund Inc - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class I 0,75 18,78 13,33 16,62 28,1763 −0,6754
USDX / The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Core ETF 0,27 18,67 6,93 18,68 14,6472 −0,0914
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 17,85 5,36 16,49 11,3260 −0,2849
SGLIX / Rbb Fund Inc - SGI Global Equity Fund Class I 0,15 16,51 5,11 19,17 10,8083 −0,0231
GINX / The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Global Income ETF 0,17 14,75 4,58 15,18 9,6928 −0,3548
BOGIX / Rbb Fund Inc - SGI Small Cap Growth Fund USD 0,12 17,38 3,58 14,69 7,5786 −0,3141
DYTA / The RBB Fund, Inc. - SGI Dynamic Tactical ETF 0,08 22,30 2,31 19,24 4,8902 −0,0071
SGLC / The RBB Fund, Inc. - SGI U.S. Large Cap Core ETF 0,06 22,31 1,84 20,49 3,8809 0,0336
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 1,26 254,00 1,26 254,93 2,6647 1,7659
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,02 19,89 0,91 19,04 1,9307 −0,0067
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,03 14,00 0,71 18,69 1,4926 −0,0080
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 16,56 0,71 15,57 1,4918 −0,0486
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 19,11 0,70 18,32 1,4890 −0,0143