Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 315 444 978 |
| Aktuella positioner | 15 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
USDX - SGI Enhanced Core ETF har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 315 444 978 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). USDX - SGI Enhanced Core ETFs största innehav är Vanguard Admiral Funds - Treasury Money Market Fund (US:VUSXX) , Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) , PIMCO GOVERNMENT MONEY MARKET PIMCO GOVT MMKT FND M (US:US72201P8602) , Fidelity Phillips Street Trust - Fidelity Government Cash Reserves (US:FDRXX) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 4,94 | 4,94 | 1,0335 | 0,3019 | |
| 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||
| 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 24,24 | 24,24 | 5,0713 | −3,7033 | |
| 24,19 | 24,19 | 5,0611 | −3,6997 | |
| 131,01 | 131,01 | 27,4102 | −3,6925 | |
| 131,00 | 131,00 | 27,4097 | −3,6862 | |
| 0,05 | 0,05 | 0,0098 | −0,0072 | |
| 0,03 | 0,03 | 0,0056 | −0,0041 | |
| −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | ||
| −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | ||
| −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||
| −0,00 | −0,0001 | −0,0001 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUSXX / Vanguard Admiral Funds - Treasury Money Market Fund | 131,01 | 54,04 | 131,01 | 54,04 | 27,4102 | −3,6925 | |||
| VMFXX / Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund | 131,00 | 54,07 | 131,00 | 54,07 | 27,4097 | −3,6862 | |||
| US72201P8602 / PIMCO GOVERNMENT MONEY MARKET PIMCO GOVT MMKT FND M | 24,24 | 1,02 | 24,24 | 1,02 | 5,0713 | −3,7033 | |||
| FDRXX / Fidelity Phillips Street Trust - Fidelity Government Cash Reserves | 24,19 | 0,98 | 24,19 | 0,98 | 5,0611 | −3,6997 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 4,94 | 146,92 | 4,94 | 146,95 | 1,0335 | 0,3019 | |||
| PRTXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - T. Rowe Price U.S. Treasury Money Fund | 0,05 | 0,98 | 0,05 | 2,17 | 0,0098 | −0,0072 | |||
| JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund / STIV (US4812C03407) | 0,03 | 1,06 | 0,03 | 0,00 | 0,0056 | −0,0041 | |||
| SPXW US 05/30/25 P5420 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SPXW US 05/30/25 P5530 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SPXW US 05/30/25 P5425 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| SPXW US 05/30/25 P5340 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| SPXW US 05/30/25 P5575 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| SPXW US 05/30/25 P5550 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| SPXW US 05/30/25 P5590 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | ||||||
| SPXW US 05/30/25 P5400 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 |
