Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 62 801 619
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DYTA - SGI Dynamic Tactical ETF har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 62 801 619 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DYTA - SGI Dynamic Tactical ETFs största innehav är The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Core ETF (US:USDX) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , The RBB Fund, Inc. - SGI U.S. Large Cap Core ETF (US:SGLC) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . DYTA - SGI Dynamic Tactical ETFs nya positioner inkluderar SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , .

DYTA - SGI Dynamic Tactical ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,71 18,33 29,2054 9,4572
0,11 9,95 15,8565 5,3861
0,01 3,30 5,2623 5,2623
0,13 13,22 21,0618 4,8604
0,06 2,83 4,5128 4,5128
0,06 2,83 4,5035 0,5610
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,37 12,06 19,2178 −10,2437
0,29 0,29 0,4579 −0,0626
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
USDX / The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Core ETF 0,71 36,14 18,33 36,15 29,2054 9,4572
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,13 21,08 13,22 19,68 21,0618 4,8604
SGLC / The RBB Fund, Inc. - SGI U.S. Large Cap Core ETF 0,37 −39,03 12,06 −39,95 19,2178 −10,2437
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,11 40,99 9,95 39,41 15,8565 5,3861
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 3,30 5,2623 5,2623
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,06 2,83 4,5128 4,5128
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,06 5,24 2,83 5,17 4,5035 0,5610
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,29 −19,01 0,29 −18,93 0,4579 −0,0626