Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 26 762 082
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FMVUX - Matson Money U.S. Equity VI Portfolio Institutional Class har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 762 082 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FMVUX - Matson Money U.S. Equity VI Portfolio Institutional Classs största innehav är Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (US:AFNIX) , Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Micro Cap Portfolio (US:DFSCX) , DFA INVT DIMENSIONS GROUP INC MUTUAL FUND (US:US2332037108) , Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Small Cap Portfolio (US:DFSTX) , and Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (US:AFNIX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 6,88 25,7388 11,5051
0,15 4,03 15,0897 0,3745
0,09 4,01 15,0235 0,2538
0,06 2,68 10,0399 0,1705
0,19 4,02 15,0528 0,1419
0,10 3,80 14,2337 0,0867
0,28 0,28 1,0415 0,0801
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,06 3,9579 −0,2120
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AFNIX / Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I 0,22 125,29 6,88 80,85 25,7388 11,5051
DFSCX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Micro Cap Portfolio 0,15 7,66 4,03 3,95 15,0897 0,3745
US2332037108 / DFA INVT DIMENSIONS GROUP INC MUTUAL FUND 0,19 7,86 4,02 2,32 15,0528 0,1419
DFSTX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Small Cap Portfolio 0,09 6,88 4,01 3,11 15,0235 0,2538
AFNIX / Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I 0,10 2,70 3,80 1,98 14,2337 0,0867
DFSVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Small Cap Value Portfolio 0,06 9,50 2,68 3,11 10,0399 0,1705
US2332037777 / DFA INVT DIMENSIONS GROUP MUTUAL FUND 0,03 0,51 1,06 −3,82 3,9579 −0,2120
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,28 9,80 0,28 9,88 1,0415 0,0801