Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 407 202
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EERN - DriveWealth Power Saver ETF har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 407 202 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EERN - DriveWealth Power Saver ETFs största innehav är Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (US:RA) , PIMCO High Income Fund (US:PHK) , PIMCO Dynamic Income Fund (US:XPDIX) , Eaton Vance Limited Duration Income Fund (US:EVV) , and Nuveen Real Estate Income Fund (US:JRS) . EERN - DriveWealth Power Saver ETFs nya positioner inkluderar Golub Capital BDC, Inc. (US:GBDC) , Goldman Sachs BDC, Inc. (US:GSBD) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 0,81 3,6427 3,6427
0,04 0,81 3,6230 3,6230
0,62 3,60 16,0880 1,0600
0,18 3,63 16,2474 0,2507
0,04 0,79 3,5127 0,1964
0,43 0,43 1,9107 0,0172
0,16 1,64 7,3314 0,0048
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −7,1643
0,21 2,25 10,0874 −0,3936
0,21 1,55 6,9381 −0,3676
0,20 1,61 7,1945 −0,2670
0,05 0,95 4,2400 −0,2544
0,07 0,95 4,2625 −0,1874
0,15 3,39 15,1807 −0,1433
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-07-27 för rapporteringsperioden 2022-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,18 0,00 3,63 −4,45 16,2474 0,2507
PHK / PIMCO High Income Fund 0,62 0,00 3,60 0,70 16,0880 1,0600
XPDIX / PIMCO Dynamic Income Fund 0,15 0,00 3,39 −6,84 15,1807 −0,1433
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,21 0,00 2,25 −9,48 10,0874 −0,3936
JRS / Nuveen Real Estate Income Fund 0,16 0,00 1,64 −5,86 7,3314 0,0048
XPFNX / PIMCO Income Strategy Fund II 0,20 0,00 1,61 −9,31 7,1945 −0,2670
XPHTX / Pioneer High Income Trust 0,21 0,00 1,55 −10,66 6,9381 −0,3676
ORCC / Owl Rock Capital Corp 0,07 0,00 0,95 −9,93 4,2625 −0,1874
ARCC / Ares Capital Corporation 0,05 0,00 0,95 −11,25 4,2400 −0,2544
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,06 0,81 3,6427 3,6427
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,04 0,81 3,6230 3,6230
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,04 0,00 0,79 −0,25 3,5127 0,1964
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,43 −5,09 0,43 −4,90 1,9107 0,0172
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,1643