Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 5 522 740 |
| Aktuella positioner | 85 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RBB FUND, INC. - Campbell Advantage Fund har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 522 740 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RBB FUND, INC. - Campbell Advantage Funds största innehav är United States Treasury Bill (US:US912796P294) , United States Treasury Bill (US:US912796Q284) , United States Treasury Bill (US:US912796J677) , United States Treasury Bill (US:US912796N216) , and United States Treasury Bill (US:US912796L723) . RBB FUND, INC. - Campbell Advantage Funds nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912796P294) , United States Treasury Bill (US:US912796Q284) , United States Treasury Bill (US:US912796J677) , United States Treasury Bill (US:US912796N216) , and United States Treasury Bill (US:US912796L723) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,45 | 20,2697 | 20,2697 | ||
| 1,10 | 15,3749 | 15,3749 | ||
| 0,90 | 12,5823 | 12,5823 | ||
| 0,82 | 11,4645 | 7,0501 | ||
| 0,30 | 4,1951 | 4,4079 | ||
| 0,18 | 2,4942 | 2,7070 | ||
| 0,15 | 2,1259 | 2,3388 | ||
| 0,14 | 1,9469 | 2,1598 | ||
| 0,13 | 1,7784 | 1,8877 | ||
| 0,10 | 1,4623 | 1,6751 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 0,19 | 2,6541 | −4,7371 | |
| −0,16 | −2,1888 | −1,9759 | ||
| 0,01 | 0,1432 | −1,6352 | ||
| −0,13 | −1,8340 | −1,6211 | ||
| −0,13 | −1,7728 | −1,5600 | ||
| −0,12 | −1,6515 | −1,4387 | ||
| −0,11 | −1,6038 | −1,3909 | ||
| −0,09 | −1,3194 | −1,1065 | ||
| −0,05 | −0,6320 | −1,0851 | ||
| −0,01 | −0,1082 | −1,0054 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-01-27 för rapporteringsperioden 2021-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912796P294 / United States Treasury Bill | 1,45 | 20,2697 | 20,2697 | ||||||
| US912796Q284 / United States Treasury Bill | 1,10 | 15,3749 | 15,3749 | ||||||
| US912796J677 / United States Treasury Bill | 0,95 | 0,00 | 13,2829 | 0,1766 | |||||
| US912796N216 / United States Treasury Bill | 0,90 | 12,5823 | 12,5823 | ||||||
| US912796L723 / United States Treasury Bill | 0,82 | 156,74 | 11,4645 | 7,0501 | |||||
| EUR/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | 0,30 | −2 600,00 | 4,1951 | 4,4079 | |||||
| 8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund | 0,19 | −64,56 | 0,19 | −64,67 | 2,6541 | −4,7371 | |||
| AUD/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | 0,18 | −1 583,33 | 2,4942 | 2,7070 | |||||
| SEK/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | 0,15 | −1 366,67 | 2,1259 | 2,3388 | |||||
| JPY/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | 0,14 | −1 258,33 | 1,9469 | 2,1598 | |||||
| STH1 / FTSE/MIB Index | 0,13 | −1 914,29 | 1,7784 | 1,8877 | |||||
| GBP/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | 0,10 | −966,67 | 1,4623 | 1,6751 | |||||
| NOK/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | 0,10 | −966,67 | 1,4591 | 1,6719 | |||||
| NZD/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | 0,08 | −750,00 | 1,0937 | 1,3066 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,06 | −337,04 | 0,8972 | 1,2866 | |||||
| CAD/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | 0,06 | −600,00 | 0,8480 | 1,0609 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE Mar22 / DCO (N/A) | 0,04 | −433,33 | 0,5674 | 0,7803 | |||||
| PALLADIUM FUTURE Mar22 / DCO (N/A) | 0,04 | −408,33 | 0,5258 | 0,7387 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,03 | 3 100,00 | 0,4531 | 0,4391 | |||||
| HANG SENG IDX FUT Dec21 / DE (N/A) | 0,01 | −216,67 | 0,1972 | 0,4101 | |||||
| 90-DAY BANK BILL Dec22 / DIR (N/A) | 0,01 | −183,33 | 0,1532 | 0,3661 | |||||
| STH1 / FTSE/MIB Index | 0,01 | −92,13 | 0,1432 | −1,6352 | |||||
| AUST 3YR BOND FUT Dec21 / DIR (N/A) | 0,01 | −175,00 | 0,1350 | 0,3479 | |||||
| DE000C58EEK2 / EURO-BUXL 30Y BND FUT DEC21 UBZ1 | 0,01 | 0,1084 | 0,1084 | ||||||
| SILVER FUTURE Mar22 / DCO (N/A) | 0,00 | −125,00 | 0,0507 | 0,2635 | |||||
| PLATINUM FUTURE Jan22 / DCO (N/A) | 0,00 | −116,67 | 0,0337 | 0,2466 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | −110,00 | 0,0263 | 0,1693 | |||||
| DE000C58EEJ4 / Euro-Schatz | 0,00 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | −75,00 | 0,0175 | −0,0384 | |||||
| COCOA FUTURE Mar22 / DCO (N/A) | 0,00 | −108,33 | 0,0167 | 0,2296 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | −125,00 | 0,0140 | 0,0729 | |||||
| SGXDB0327799 / 10YR MINI JGB FUT Dec21 | 0,00 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| CORN FUTURE Mar22 / DCO (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0115 | 0,2244 | |||||
| DE000C58EEE5 / Euro-BTP Future Dec21 | −0,00 | −0,0027 | −0,0027 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI Dec21 / DE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0090 | 0,2039 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) Mar22 / DCO (N/A) | −0,00 | −91,67 | −0,0250 | 0,1879 | |||||
| LIVE CATTLE FUTR Feb22 / DCO (N/A) | −0,00 | −83,33 | −0,0373 | 0,1756 | |||||
| DJIA MINI e-CBOT Dec21 / DE (N/A) | −0,00 | −83,33 | −0,0407 | 0,1722 | |||||
| CHF/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | −0,00 | −75,00 | −0,0476 | 0,1653 | |||||
| GB00J92FML25 / FTSE 100 Index | −0,00 | −0,0482 | −0,0482 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Dec21 / DE (N/A) | −0,00 | −75,00 | −0,0514 | 0,1615 | |||||
| GB00DV8VP820 / LME COPPER FUTURE Mar22 | −0,00 | −0,0518 | −0,0518 | ||||||
| GB00JH7JGJ18 / LONG GILT FUTURE MAR22 IFLL 20220329 | −0,00 | −0,0534 | −0,0534 | ||||||
| MS / Morgan Stanley | −0,00 | −500,00 | −0,0589 | −0,0853 | |||||
| MS / Morgan Stanley | −0,00 | −91,11 | −0,0644 | 0,5676 | |||||
| NATURAL GAS FUTR Jan22 / DCO (N/A) | −0,00 | −66,67 | −0,0697 | 0,1432 | |||||
| CHF/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | −0,00 | −66,67 | −0,0699 | 0,1430 | |||||
| / UBS ETRACS - ProShares Daily 3x | −0,01 | −162,50 | −0,0763 | −0,1918 | |||||
| GB00DV8VP606 / LME Copper Future | −0,01 | −37,50 | −0,0806 | 0,0392 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar22 / DIR (N/A) | −0,01 | −58,33 | −0,0832 | 0,1297 | |||||
| SPI 200 FUTURES Dec21 / DE (N/A) | −0,01 | −41,67 | −0,1007 | 0,1122 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT Dec21 / DIR (N/A) | −0,01 | −41,67 | −0,1043 | 0,1086 | |||||
| SGX Nifty 50 Dec21 / DE (SGXDB0414746) | −0,01 | −0,1047 | −0,1047 | ||||||
| MS / Morgan Stanley | −0,01 | −110,94 | −0,1082 | −1,0054 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | −0,01 | −0,1171 | −0,1171 | ||||||
| MS / Morgan Stanley | −0,01 | −1 000,00 | −0,1294 | −0,1470 | |||||
| MS / Morgan Stanley | −0,01 | −75,00 | −0,1363 | 0,3798 | |||||
| FTSE Taiwan Index Dec21 / DE (SGXDB0301463) | −0,01 | −0,1416 | −0,1416 | ||||||
| MS / Morgan Stanley | −0,01 | −37,50 | −0,1429 | 0,0936 | |||||
| MSCI SING IX ETS Dec21 / DE (SGXDB0414324) | −0,01 | −0,1610 | −0,1610 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar22 / DIR (N/A) | −0,01 | −8,33 | −0,1633 | 0,0496 | |||||
| CAN 10YR BOND FUT Mar22 / DIR (N/A) | −0,01 | 0,00 | −0,1680 | 0,0449 | |||||
| NIKKEI 225 (SGX) Dec21 / DE (N/A) | −0,01 | 0,00 | −0,1682 | 0,0446 | |||||
| GB00DV8VP606 / LME Copper Future | −0,01 | 140,00 | −0,1716 | −0,0910 | |||||
| TOPIX INDX FUTR Dec21 / DE (N/A) | −0,01 | 0,00 | −0,1739 | 0,0390 | |||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | −0,01 | −0,1743 | −0,1743 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) Mar22 / DCO (N/A) | −0,01 | 8,33 | −0,1877 | 0,0252 | |||||
| 90DAY EURO$ FUTR Mar23 / DIR (N/A) | −0,01 | 8,33 | −0,1894 | 0,0235 | |||||
| S&P/TSX 60 IX FUT Dec21 / DE (N/A) | −0,02 | 25,00 | −0,2166 | −0,0037 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar22 / DIR (N/A) | −0,02 | 25,00 | −0,2192 | −0,0064 | |||||
| MS / Morgan Stanley | −0,02 | 77,78 | −0,2365 | −0,1071 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE Jan22 / DCO (N/A) | −0,02 | 100,00 | −0,3482 | −0,1353 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT Jan22 / DCO (N/A) | −0,03 | 125,00 | −0,3890 | −0,1761 | |||||
| MS / Morgan Stanley | −0,03 | 575,00 | −0,3894 | −0,3250 | |||||
| MS / Morgan Stanley | −0,04 | 414,29 | −0,5160 | −0,4078 | |||||
| COTTON NO.2 FUTR Mar22 / DCO (N/A) | −0,04 | 216,67 | −0,5447 | −0,3318 | |||||
| MS / Morgan Stanley | −0,05 | −240,62 | −0,6320 | −1,0851 | |||||
| JPY/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | −0,05 | 341,67 | −0,7474 | −0,5345 | |||||
| CAD/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | −0,08 | 533,33 | −1,0706 | −0,8577 | |||||
| GBP/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | −0,09 | 683,33 | −1,3194 | −1,1065 | |||||
| NZD/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | −0,11 | 850,00 | −1,6038 | −1,3909 | |||||
| NOK/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | −0,12 | 883,33 | −1,6515 | −1,4387 | |||||
| SEK/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | −0,13 | 950,00 | −1,7728 | −1,5600 | |||||
| EUR/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | −0,13 | 991,67 | −1,8340 | −1,6211 | |||||
| AUD/USD FWD 20211215 / DFE (N/A) | −0,16 | 1 200,00 | −2,1888 | −1,9759 |
